Zusammensetzung von AQR MS Fusion Fund
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- Nettovermögen
- 21,4 Mio. $ davon 40,1 Mio. $ in Aktien, 187,9 %
- Positionen
- 768 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Aalberts NV | 244 | 8497,7 $ | 0,04 % |
| 702 | Repsol SA | 292 | 8219,4 $ | 0,04 % |
| 703 | Entain PLC | 1.094 | 8218,6 $ | 0,04 % |
| 704 | Ingredion Inc | 71 | 7998,9 $ | 0,04 % |
| 705 | Nomura Holdings Inc | 1.000 | 7874 $ | 0,04 % |
| 706 | ATI Inc | 54 | 7854,8 $ | 0,04 % |
| 707 | Toromont Industries Ltd | 56 | 7840,2 $ | 0,04 % |
| 708 | Randstad NV | 299 | 7803,9 $ | 0,04 % |
| 709 | Prysmian SpA | 66 | 7794 $ | 0,04 % |
| 710 | Valmont Industries Inc | 19 | 7591,8 $ | 0,04 % |
| 711 | iA Financial Corp Inc | 68 | 7546,4 $ | 0,04 % |
| 712 | Amundi SA | 85 | 7304,7 $ | 0,03 % |
| 713 | Las Vegas Sands Corp | 133 | 7166 $ | 0,03 % |
| 714 | Knorr-Bremse AG | 61 | 6969,4 $ | 0,03 % |
| 715 | Kimco Realty Corp | 308 | 6920,8 $ | 0,03 % |
| 716 | AutoZone Inc | 2 | 6755,6 $ | 0,03 % |
| 717 | Reply SpA | 71 | 6681,8 $ | 0,03 % |
| 718 | Aritzia Inc | 81 | 6610 $ | 0,03 % |
| 719 | Vinci SA | 42 | 6304,2 $ | 0,03 % |
| 720 | Fujitsu Ltd | 300 | 6135,2 $ | 0,03 % |
| 721 | Norsk Hydro ASA | 557 | 5936,7 $ | 0,03 % |
| 722 | Zensho Holdings Co Ltd | 100 | 5838,3 $ | 0,03 % |
| 723 | Synaptics Inc | 81 | 5673,2 $ | 0,03 % |
| 724 | Konecranes Oyj | 171 | 5612,4 $ | 0,03 % |
| 725 | Onto Innovation Inc | 27 | 5536,9 $ | 0,03 % |
| 726 | Louisiana-Pacific Corp | 76 | 5529 $ | 0,03 % |
| 727 | Interpump Group SpA | 142 | 5421,7 $ | 0,03 % |
| 728 | BNP Paribas SA | 56 | 5334,8 $ | 0,03 % |
| 729 | Aurizon Holdings Ltd | 1.928 | 5322,3 $ | 0,02 % |
| 730 | IAMGOLD Corp | 282 | 5303,1 $ | 0,02 % |
| 731 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 60 | 5227 $ | 0,02 % |
| 732 | Saputo Inc | 167 | 5217,3 $ | 0,02 % |
| 733 | Suncorp Group Ltd | 462 | 5184,9 $ | 0,02 % |
| 734 | TOMRA Systems ASA | 425 | 5123,9 $ | 0,02 % |
| 735 | Croda International PLC | 134 | 5032,1 $ | 0,02 % |
| 736 | Denso Corp | 400 | 5015,2 $ | 0,02 % |
| 737 | Honda Motor Co Ltd | 600 | 4856,1 $ | 0,02 % |
| 738 | DPM Metals Inc | 137 | 4823,7 $ | 0,02 % |
| 739 | Emera Inc | 93 | 4820,8 $ | 0,02 % |
| 740 | Embracer Group AB | 899 | 4634,2 $ | 0,02 % |
| 741 | Crocs Inc | 55 | 4566,1 $ | 0,02 % |
| 742 | Indutrade AB | 199 | 4562,8 $ | 0,02 % |
| 743 | EXOR NV | 59 | 4516,3 $ | 0,02 % |
| 744 | Mowi ASA | 198 | 4503,3 $ | 0,02 % |
| 745 | Tosoh Corp | 300 | 4459,5 $ | 0,02 % |
| 746 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 199 | 4427,5 $ | 0,02 % |
| 747 | Carnival Corp | 171 | 4425,5 $ | 0,02 % |
| 748 | Workday Inc | 34 | 4417,3 $ | 0,02 % |
| 749 | Leonardo DRS Inc | 99 | 4407,5 $ | 0,02 % |
| 750 | Atco Ltd/Canada | 90 | 4405,2 $ | 0,02 % |
| 751 | Advanced Drainage Systems Inc | 32 | 4388,2 $ | 0,02 % |
| 752 | Investec PLC | 569 | 4385,6 $ | 0,02 % |
| 753 | Genting Singapore Ltd | 8.300 | 4380,5 $ | 0,02 % |
| 754 | Equity Residential | 74 | 4377,1 $ | 0,02 % |
| 755 | NVIDIA Corp | 25 | 4360 $ | 0,02 % |
| 756 | Siemens Healthineers AG | 102 | 4351,9 $ | 0,02 % |
| 757 | Elastic NV | 87 | 4349,1 $ | 0,02 % |
| 758 | Evolution AB | 69 | 4336,5 $ | 0,02 % |
| 759 | ADT Inc | 660 | 4336,2 $ | 0,02 % |
| 760 | Intertek Group PLC | 89 | 4330,7 $ | 0,02 % |
| 761 | Globus Medical Inc | 50 | 4308 $ | 0,02 % |
| 762 | Xylem Inc/NY | 36 | 4302 $ | 0,02 % |
| 763 | easyJet PLC | 915 | 4257,3 $ | 0,02 % |
| 764 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 46 | 4233,8 $ | 0,02 % |
| 765 | Elekta AB | 715 | 4229,2 $ | 0,02 % |
| 766 | Essity AB | 164 | 4226,7 $ | 0,02 % |
| 767 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 90 | 4177,8 $ | 0,02 % |
| 768 | Blackbaud Inc | 107 | 4131,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,5 %
- Finanzen 7,6 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,1 %
- JPY 13,4 %
- EUR 11,9 %
- GBP 4,1 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,3 %
- Japan 13,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,7 %
- Kanada 3,6 %
- Deutschland 3,3 %
- Schweiz 3,0 %
- Australien 2,5 %
- Italien 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,4 %
- Dänemark 1,1 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 22,6 Mio. $ | 56,29 % |
| 2 | Japan | 101 | 5,4 Mio. $ | 13,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 35 | 2 Mio. $ | 4,89 % |
| 4 | Frankreich | 23 | 1,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Kanada | 35 | 1,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | Deutschland | 28 | 1,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | Schweiz | 19 | 1,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Australien | 24 | 990.249,4 $ | 2,47 % |
| 9 | Italien | 17 | 639.967 $ | 1,59 % |
| 10 | Niederlande | 13 | 591.945,8 $ | 1,48 % |
| 11 | Schweden | 16 | 556.403,3 $ | 1,39 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 431.258,4 $ | 1,07 % |
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