Composition de John Hancock Disciplined Value Select ETF
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- Actif net
- 880 M $ dont 856,9 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 41 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 261 123 | 62,2 M $ | 7,07 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 354 349 | 36,2 M $ | 4,12 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 106 572 | 34,9 M $ | 3,96 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 47 846 | 34,6 M $ | 3,93 % |
| 5 | NXP Semiconductors NV | 117 297 | 33 M $ | 3,75 % |
| 6 | Morgan Stanley | 153 202 | 32 M $ | 3,64 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 157 639 | 28,5 M $ | 3,24 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 317 537 | 26,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 22 531 | 26 M $ | 2,96 % |
| 10 | CRH PLC | 232 002 | 24,8 M $ | 2,82 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 42 973 | 24,2 M $ | 2,75 % |
| 12 | Visa Inc | 67 789 | 23,3 M $ | 2,64 % |
| 13 | Hubbell Inc | 42 275 | 22,1 M $ | 2,51 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 109 364 | 21,9 M $ | 2,49 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 104 803 | 21 M $ | 2,39 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 215 035 | 20,7 M $ | 2,35 % |
| 17 | Quest Diagnostics Inc | 95 276 | 20,2 M $ | 2,29 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 272 755 | 19,7 M $ | 2,24 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 154 598 | 19,5 M $ | 2,22 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 405 333 | 19,3 M $ | 2,19 % |
| 21 | L3Harris Technologies Inc | 65 529 | 19 M $ | 2,16 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 99 586 | 18,9 M $ | 2,15 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 131 470 | 17,9 M $ | 2,03 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 94 696 | 16,9 M $ | 1,92 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 95 560 | 16,8 M $ | 1,91 % |
| 26 | Cencora Inc | 58 831 | 16,6 M $ | 1,89 % |
| 27 | Cenovus Energy Inc | 645 797 | 16 M $ | 1,82 % |
| 28 | CH Robinson Worldwide Inc | 82 906 | 15,6 M $ | 1,77 % |
| 29 | Tapestry Inc | 105 459 | 15,4 M $ | 1,75 % |
| 30 | IQVIA Holdings Inc | 79 538 | 15,4 M $ | 1,75 % |
| 31 | FedEx Corp | 48 601 | 15,2 M $ | 1,73 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 623 | 14,8 M $ | 1,68 % |
| 33 | Kinross Gold Corp | 619 959 | 14,6 M $ | 1,66 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 48 931 | 14,6 M $ | 1,66 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 220 701 | 13,9 M $ | 1,58 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 54 107 | 13,8 M $ | 1,57 % |
| 37 | American Express Co | 39 071 | 13,2 M $ | 1,50 % |
| 38 | Oracle Corp | 74 812 | 11 M $ | 1,25 % |
| 39 | NRG ENERGY INC | 64 214 | 9,4 M $ | 1,07 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 39 127 | 8,8 M $ | 1,00 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 39 126 | 8,6 M $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Technologie 16,5 %
- Industrie 13,8 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Santé 10,6 %
- Consommation de base 7,6 %
- Matériaux 6,2 %
- Énergie 5,4 %
- Communication 5,2 %
- Services publics 3,3 %
- Non attribué 1,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Canada 3,6 %
- Royaume-Uni 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 774,4 M $ | 90,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 33 M $ | 3,85 % |
| 3 | Canada | 2 | 30,7 M $ | 3,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 18,9 M $ | 2,20 % |
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