Zusammensetzung von John Hancock Disciplined Value Select ETF
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- Nettovermögen
- 880 Mio. $ davon 856,9 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 41 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 261.123 | 62,2 Mio. $ | 7,07 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 354.349 | 36,2 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 106.572 | 34,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 47.846 | 34,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | NXP Semiconductors NV | 117.297 | 33 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | Morgan Stanley | 153.202 | 32 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 157.639 | 28,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 317.537 | 26,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 22.531 | 26 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | CRH PLC | 232.002 | 24,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 42.973 | 24,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Visa Inc | 67.789 | 23,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | Hubbell Inc | 42.275 | 22,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 109.364 | 21,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 104.803 | 21 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 215.035 | 20,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | Quest Diagnostics Inc | 95.276 | 20,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 272.755 | 19,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 154.598 | 19,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 405.333 | 19,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | L3Harris Technologies Inc | 65.529 | 19 Mio. $ | 2,16 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 99.586 | 18,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 131.470 | 17,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 94.696 | 16,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 95.560 | 16,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 26 | Cencora Inc | 58.831 | 16,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | Cenovus Energy Inc | 645.797 | 16 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | CH Robinson Worldwide Inc | 82.906 | 15,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Tapestry Inc | 105.459 | 15,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 30 | IQVIA Holdings Inc | 79.538 | 15,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 31 | FedEx Corp | 48.601 | 15,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.623 | 14,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 33 | Kinross Gold Corp | 619.959 | 14,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 48.931 | 14,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 220.701 | 13,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 54.107 | 13,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 37 | American Express Co | 39.071 | 13,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | Oracle Corp | 74.812 | 11 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | NRG ENERGY INC | 64.214 | 9,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 39.127 | 8,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 39.126 | 8,6 Mio. $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Technologie 16,5 %
- Industrie 13,8 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Energie 5,4 %
- Kommunikation 5,2 %
- Versorger 3,3 %
- Nicht zugeordnet 1,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Niederlande 3,8 %
- Kanada 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 774,4 Mio. $ | 90,37 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 33 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Kanada | 2 | 30,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 18,9 Mio. $ | 2,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von John Hancock Disciplined Value Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093162