Composition de VanEck Alternative Asset Manager ETF
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- Actif net
- 177,6 M $ dont 177,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 20 dans 6 pays
- 10 premières
- 72,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone Inc | 194 050 | 22,3 M $ | 12,57 % |
| 2 | Brookfield Corp | 506 237 | 20,5 M $ | 11,54 % |
| 3 | KKR & Co Inc | 200 194 | 18,5 M $ | 10,43 % |
| 4 | Apollo Global Management Inc | 130 467 | 14,5 M $ | 8,19 % |
| 5 | Brookfield Asset Management Ltd | 275 642 | 12,3 M $ | 6,90 % |
| 6 | Ares Management Corp | 74 062 | 8,1 M $ | 4,55 % |
| 7 | EQT AB | 259 131 | 8 M $ | 4,50 % |
| 8 | Partners Group Holding AG | 7 446 | 8 M $ | 4,50 % |
| 9 | Carlyle Group Inc/The | 164 339 | 8 M $ | 4,48 % |
| 10 | ICG PLC | 379 350 | 7,8 M $ | 4,37 % |
| 11 | Onex Corp | 106 331 | 7,7 M $ | 4,36 % |
| 12 | Hamilton Lane Inc | 68 259 | 6,8 M $ | 3,82 % |
| 13 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 172 393 | 6,3 M $ | 3,57 % |
| 14 | Blue Owl Capital Inc | 612 359 | 5,6 M $ | 3,15 % |
| 15 | TPG Inc | 134 054 | 5,4 M $ | 3,06 % |
| 16 | Eurazeo SE | 102 901 | 4,9 M $ | 2,74 % |
| 17 | DigitalBridge Group Inc | 282 402 | 4,4 M $ | 2,45 % |
| 18 | StepStone Group Inc | 87 042 | 4,2 M $ | 2,34 % |
| 19 | Bridgepoint Group PLC | 783 575 | 2,4 M $ | 1,37 % |
| 20 | Fairfax India Holdings Corp | 115 236 | 1,8 M $ | 1,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 47,3 %
- Non attribué 52,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,2 %
- GBP 5,7 %
- SEK 4,5 %
- CHF 4,5 %
- CAD 4,4 %
- EUR 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,6 %
- Canada 17,0 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Suède 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- France 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 116,3 M $ | 65,56 % |
| 2 | Canada | 3 | 30,1 M $ | 16,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 10,2 M $ | 5,74 % |
| 4 | Suède | 1 | 8 M $ | 4,50 % |
| 5 | Suisse | 1 | 8 M $ | 4,50 % |
| 6 | France | 1 | 4,9 M $ | 2,74 % |
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