Composition de VanEck Alternative Asset Manager ETF
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- Actif net
- 224,4 M $ dont 224,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 20 dans 6 pays
- 10 premières
- 70,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone Inc | 236 983 | 27,9 M $ | 12,43 % |
| 2 | Brookfield Corp | 629 402 | 26,8 M $ | 11,95 % |
| 3 | KKR & Co Inc | 246 241 | 22,6 M $ | 10,07 % |
| 4 | Apollo Global Management Inc | 142 736 | 16,9 M $ | 7,53 % |
| 5 | Ares Management Corp | 127 648 | 14,2 M $ | 6,33 % |
| 6 | Brookfield Asset Management Ltd | 230 395 | 10,3 M $ | 4,61 % |
| 7 | Onex Corp | 136 261 | 10,2 M $ | 4,54 % |
| 8 | Carlyle Group Inc/The | 238 699 | 10,1 M $ | 4,48 % |
| 9 | EQT AB | 349 653 | 9,9 M $ | 4,42 % |
| 10 | ICG PLC | 436 407 | 9,8 M $ | 4,36 % |
| 11 | Partners Group Holding AG | 11 871 | 9,7 M $ | 4,34 % |
| 12 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 233 931 | 9,1 M $ | 4,07 % |
| 13 | Hamilton Lane Inc | 99 827 | 7,9 M $ | 3,51 % |
| 14 | BLUE OWL CAPITAL INC | 897 112 | 7,8 M $ | 3,50 % |
| 15 | Eurazeo SE | 145 166 | 6,6 M $ | 2,96 % |
| 16 | DigitalBridge Group Inc | 405 367 | 6,4 M $ | 2,85 % |
| 17 | TPG Inc | 147 239 | 6 M $ | 2,66 % |
| 18 | StepStone Group Inc | 112 120 | 4,6 M $ | 2,07 % |
| 19 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 1 192 477 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 20 | Fairfax India Holdings Corp | 170 487 | 3,1 M $ | 1,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 48,4 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,5 %
- GBP 6,2 %
- CAD 4,5 %
- SEK 4,4 %
- CHF 4,3 %
- EUR 3,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,2 %
- Canada 17,9 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Suède 4,4 %
- Suisse 4,3 %
- France 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 143,8 M $ | 64,16 % |
| 2 | Canada | 3 | 40,1 M $ | 17,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 13,9 M $ | 6,22 % |
| 4 | Suède | 1 | 9,9 M $ | 4,42 % |
| 5 | Suisse | 1 | 9,7 M $ | 4,34 % |
| 6 | France | 1 | 6,6 M $ | 2,96 % |
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