Zusammensetzung von VanEck Alternative Asset Manager ETF
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- Nettovermögen
- 177,6 Mio. $ davon 177,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 20 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 72,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone Inc | 194.050 | 22,3 Mio. $ | 12,57 % |
| 2 | Brookfield Corp | 506.237 | 20,5 Mio. $ | 11,54 % |
| 3 | KKR & Co Inc | 200.194 | 18,5 Mio. $ | 10,43 % |
| 4 | Apollo Global Management Inc | 130.467 | 14,5 Mio. $ | 8,19 % |
| 5 | Brookfield Asset Management Ltd | 275.642 | 12,3 Mio. $ | 6,90 % |
| 6 | Ares Management Corp | 74.062 | 8,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | EQT AB | 259.131 | 8 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Partners Group Holding AG | 7.446 | 8 Mio. $ | 4,50 % |
| 9 | Carlyle Group Inc/The | 164.339 | 8 Mio. $ | 4,48 % |
| 10 | ICG PLC | 379.350 | 7,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 11 | Onex Corp | 106.331 | 7,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 12 | Hamilton Lane Inc | 68.259 | 6,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 13 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 172.393 | 6,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 14 | Blue Owl Capital Inc | 612.359 | 5,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 15 | TPG Inc | 134.054 | 5,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 16 | Eurazeo SE | 102.901 | 4,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | DigitalBridge Group Inc | 282.402 | 4,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 18 | StepStone Group Inc | 87.042 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 19 | Bridgepoint Group PLC | 783.575 | 2,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Fairfax India Holdings Corp | 115.236 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 47,3 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,2 %
- GBP 5,7 %
- SEK 4,5 %
- CHF 4,5 %
- CAD 4,4 %
- EUR 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,6 %
- Kanada 17,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,7 %
- Schweden 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Frankreich 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 116,3 Mio. $ | 65,56 % |
| 2 | Kanada | 3 | 30,1 Mio. $ | 16,95 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,2 Mio. $ | 5,74 % |
| 4 | Schweden | 1 | 8 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 8 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck Alternative Asset Manager ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093062