Zusammensetzung von VanEck Alternative Asset Manager ETF
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- Nettovermögen
- 224,4 Mio. $ davon 224,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 20 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 70,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone Inc | 236.983 | 27,9 Mio. $ | 12,43 % |
| 2 | Brookfield Corp | 629.402 | 26,8 Mio. $ | 11,95 % |
| 3 | KKR & Co Inc | 246.241 | 22,6 Mio. $ | 10,07 % |
| 4 | Apollo Global Management Inc | 142.736 | 16,9 Mio. $ | 7,53 % |
| 5 | Ares Management Corp | 127.648 | 14,2 Mio. $ | 6,33 % |
| 6 | Brookfield Asset Management Ltd | 230.395 | 10,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 7 | Onex Corp | 136.261 | 10,2 Mio. $ | 4,54 % |
| 8 | Carlyle Group Inc/The | 238.699 | 10,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 9 | EQT AB | 349.653 | 9,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 10 | ICG PLC | 436.407 | 9,8 Mio. $ | 4,36 % |
| 11 | Partners Group Holding AG | 11.871 | 9,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 12 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 233.931 | 9,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 13 | Hamilton Lane Inc | 99.827 | 7,9 Mio. $ | 3,51 % |
| 14 | BLUE OWL CAPITAL INC | 897.112 | 7,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 15 | Eurazeo SE | 145.166 | 6,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 16 | DigitalBridge Group Inc | 405.367 | 6,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 17 | TPG Inc | 147.239 | 6 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | StepStone Group Inc | 112.120 | 4,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 1.192.477 | 4,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Fairfax India Holdings Corp | 170.487 | 3,1 Mio. $ | 1,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 48,4 %
- Nicht zugeordnet 51,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- GBP 6,2 %
- CAD 4,5 %
- SEK 4,4 %
- CHF 4,3 %
- EUR 3,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,2 %
- Kanada 17,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Schweden 4,4 %
- Schweiz 4,3 %
- Frankreich 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 143,8 Mio. $ | 64,16 % |
| 2 | Kanada | 3 | 40,1 Mio. $ | 17,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 13,9 Mio. $ | 6,22 % |
| 4 | Schweden | 1 | 9,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 9,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 6,6 Mio. $ | 2,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck Alternative Asset Manager ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093062