Composition de Twin Oak Active Opportunities III ETF
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- Actif net
- 423,5 M $ dont 447,7 M $ en actions, soit 105,7 %
- Positions
- 27 dans 8 pays
- 10 premières
- 59,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 122 295 | 33,1 M $ | 7,82 % |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | 41 574 | 30,4 M $ | 7,18 % |
| 3 | Broadcom Inc | 67 711 | 30,3 M $ | 7,14 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 122 448 | 25,9 M $ | 6,11 % |
| 5 | ASML Holding NV | 15 961 | 25,7 M $ | 6,08 % |
| 6 | Alphabet Inc | 61 426 | 23,1 M $ | 5,46 % |
| 7 | Microsoft Corp | 47 537 | 21,4 M $ | 5,05 % |
| 8 | Scottish Mortgage Investment T | 1 037 514 | 21,3 M $ | 5,02 % |
| 9 | Safran SA | 57 086 | 20,4 M $ | 4,81 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 37 232 | 19,2 M $ | 4,54 % |
| 11 | Airbus SE | 90 868 | 19 M $ | 4,50 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 893 | 17,5 M $ | 4,14 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 26 299 | 16,6 M $ | 3,93 % |
| 14 | Shopify Inc | 140 095 | 16,6 M $ | 3,93 % |
| 15 | Cloudflare Inc | 68 177 | 16,5 M $ | 3,89 % |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | 8 658 | 14,7 M $ | 3,47 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 163 324 | 14,3 M $ | 3,37 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 13 982 | 13,5 M $ | 3,20 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 822 563 | 10,8 M $ | 2,55 % |
| 20 | Moody's Corp | 23 641 | 10,7 M $ | 2,53 % |
| 21 | Visa Inc | 32 639 | 10,7 M $ | 2,52 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 59 484 | 9,5 M $ | 2,24 % |
| 23 | S&P Global Inc | 21 347 | 9,1 M $ | 2,14 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 112 291 | 7,9 M $ | 1,87 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 13 922 | 5,3 M $ | 1,25 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 33 470 | 4,2 M $ | 0,98 % |
| 27 | Boeing Co/The | 375 | 86,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,5 %
- Industrie 13,6 %
- Finance 12,4 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Communication 8,9 %
- Santé 1,2 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,4 %
- EUR 8,8 %
- GBP 4,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- France 8,8 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Taïwan 3,9 %
- Canada 3,7 %
- Uruguay 3,3 %
- Îles Caïmans 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 301,6 M $ | 67,38 % |
| 2 | France | 2 | 39,4 M $ | 8,80 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 25,7 M $ | 5,75 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 21,3 M $ | 4,75 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 17,5 M $ | 3,92 % |
| 6 | Canada | 1 | 16,6 M $ | 3,71 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 14,7 M $ | 3,28 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 10,8 M $ | 2,41 % |
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Titelia. « Composition de Twin Oak Active Opportunities III ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092955