Zusammensetzung von Twin Oak Active Opportunities III ETF
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- Nettovermögen
- 423,5 Mio. $ davon 447,7 Mio. $ in Aktien, 105,7 %
- Positionen
- 27 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 59,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 122.295 | 33,1 Mio. $ | 7,82 % |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | 41.574 | 30,4 Mio. $ | 7,18 % |
| 3 | Broadcom Inc | 67.711 | 30,3 Mio. $ | 7,14 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 122.448 | 25,9 Mio. $ | 6,11 % |
| 5 | ASML Holding NV | 15.961 | 25,7 Mio. $ | 6,08 % |
| 6 | Alphabet Inc | 61.426 | 23,1 Mio. $ | 5,46 % |
| 7 | Microsoft Corp | 47.537 | 21,4 Mio. $ | 5,05 % |
| 8 | Scottish Mortgage Investment T | 1.037.514 | 21,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 9 | Safran SA | 57.086 | 20,4 Mio. $ | 4,81 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 37.232 | 19,2 Mio. $ | 4,54 % |
| 11 | Airbus SE | 90.868 | 19 Mio. $ | 4,50 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.893 | 17,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 26.299 | 16,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 14 | Shopify Inc | 140.095 | 16,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 15 | Cloudflare Inc | 68.177 | 16,5 Mio. $ | 3,89 % |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | 8.658 | 14,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 163.324 | 14,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 13.982 | 13,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 822.563 | 10,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 20 | Moody's Corp | 23.641 | 10,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 21 | Visa Inc | 32.639 | 10,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 59.484 | 9,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | S&P Global Inc | 21.347 | 9,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 112.291 | 7,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 13.922 | 5,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 33.470 | 4,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Boeing Co/The | 375 | 86.681,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,5 %
- Industrie 13,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Kommunikation 8,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,4 %
- EUR 8,8 %
- GBP 4,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,4 %
- Frankreich 8,8 %
- Niederlande 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Taiwan 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Uruguay 3,3 %
- Kaimaninseln 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 301,6 Mio. $ | 67,38 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 39,4 Mio. $ | 8,80 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 25,7 Mio. $ | 5,75 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 21,3 Mio. $ | 4,75 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 17,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Kanada | 1 | 16,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 14,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 10,8 Mio. $ | 2,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Twin Oak Active Opportunities III ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092955