Composition de Capital Group U.S. Large Value ETF
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- Actif net
- 90,2 M $ dont 90 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 61 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 10 812 | 4 M $ | 4,46 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 18 034 | 3,8 M $ | 4,20 % |
| 3 | GE HealthCare Technologies Inc | 37 011 | 3,1 M $ | 3,46 % |
| 4 | Halliburton Co | 80 675 | 2,9 M $ | 3,22 % |
| 5 | API Group Corp | 65 194 | 2,9 M $ | 3,21 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 5 432 | 2,7 M $ | 3,04 % |
| 7 | Starbucks Corp | 25 649 | 2,5 M $ | 2,79 % |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 860 | 2,4 M $ | 2,68 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 874 | 2,1 M $ | 2,37 % |
| 10 | Medtronic PLC | 21 497 | 2,1 M $ | 2,33 % |
| 11 | RTX Corp | 10 253 | 2,1 M $ | 2,30 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3 146 | 2 M $ | 2,26 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 6 523 | 2 M $ | 2,17 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 10 471 | 2 M $ | 2,17 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 23 903 | 1,9 M $ | 2,16 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 12 258 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 28 569 | 1,8 M $ | 2,00 % |
| 18 | Applied Industrial Technologies Inc | 6 174 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| 19 | Comcast Corp | 53 525 | 1,7 M $ | 1,84 % |
| 20 | International Paper Co | 36 529 | 1,6 M $ | 1,76 % |
| 21 | Air Products and Chemicals Inc | 5 692 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| 22 | Intel Corp | 34 356 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5 020 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| 24 | Sysco Corp | 16 645 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 25 | Oshkosh Corp | 8 487 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| 26 | Charter Communications, Inc. | 6 029 | 1,4 M $ | 1,57 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 5 233 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 28 | Blackrock Inc | 1 273 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 29 | Ingersoll Rand Inc | 13 614 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 30 | Blue Owl Capital Inc | 119 652 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 31 | Assurant Inc | 5 378 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 18 635 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 18 406 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 34 | AT&T Inc | 41 496 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 16 266 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 36 | Chubb Ltd | 3 136 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 37 | Affirm Holdings Inc | 22 378 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 38 | Fidelity National Information Services Inc | 20 090 | 1 M $ | 1,14 % |
| 39 | CVS Health Corp | 12 682 | 1 M $ | 1,12 % |
| 40 | Constellation Brands Inc | 6 171 | 974,2 k $ | 1,08 % |
| 41 | PG&E Corp | 49 713 | 944,5 k $ | 1,05 % |
| 42 | Expand Energy Corp | 8 750 | 944,3 k $ | 1,05 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 3 601 | 939 k $ | 1,04 % |
| 44 | Capital Group Central Cash Fund | 9 326 | 932,6 k $ | 1,03 % |
| 45 | Micron Technology Inc | 2 254 | 929,5 k $ | 1,03 % |
| 46 | Strategy Inc | 7 138 | 924,4 k $ | 1,02 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13 837 | 891,5 k $ | 0,99 % |
| 48 | Entegris Inc | 6 584 | 872,1 k $ | 0,97 % |
| 49 | XPO Inc | 4 105 | 864 k $ | 0,96 % |
| 50 | Tetra Tech Inc | 23 200 | 831,5 k $ | 0,92 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 3 814 | 809 k $ | 0,90 % |
| 52 | Salesforce Inc | 4 036 | 786,2 k $ | 0,87 % |
| 53 | Northrop Grumman Corp | 1 079 | 781,6 k $ | 0,87 % |
| 54 | WESCO International Inc | 2 696 | 780,5 k $ | 0,87 % |
| 55 | Apollo Global Management Inc | 7 435 | 777,7 k $ | 0,86 % |
| 56 | VICI Properties Inc | 24 986 | 754,8 k $ | 0,84 % |
| 57 | Arrow Electronics Inc | 4 866 | 740,4 k $ | 0,82 % |
| 58 | Revvity Inc | 7 516 | 738,9 k $ | 0,82 % |
| 59 | US Bancorp | 13 477 | 736,7 k $ | 0,82 % |
| 60 | Eastman Chemical Co | 9 587 | 723,9 k $ | 0,80 % |
| 61 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 553 | 633,4 k $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,8 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,7 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Services publics 3,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 90 M $ | 100,00 % |
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