Zusammensetzung von Capital Group U.S. Large Value ETF
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- Nettovermögen
- 136,8 Mio. $ davon 136,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 64 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 25.444 | 6,9 Mio. $ | 5,03 % |
| 2 | Alphabet Inc | 13.636 | 5,2 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | Intel Corp | 43.704 | 5 Mio. $ | 3,66 % |
| 4 | STARBUCKS CORP | 44.512 | 4,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | API GROUP CORP | 92.398 | 3,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 48.645 | 3,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5.722 | 3,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 8.022 | 3,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12.036 | 3,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 6.452 | 3,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 23.578 | 3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | RTX Corp | 15.817 | 2,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8.836 | 2,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Ovintiv Inc | 47.440 | 2,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 14.832 | 2,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 2.696 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9.066 | 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Affirm Holdings Inc | 35.004 | 2,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 8.402 | 2,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Strategy Inc | 14.682 | 2,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Dominion Energy Inc | 33.699 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 18.134 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | International Paper Co | 63.690 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 14.454 | 2,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Blackrock Inc | 1.982 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Uber Technologies Inc | 29.182 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Assurant Inc | 8.225 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | BLUE OWL CAPITAL INC | 192.225 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Comcast Corp | 77.395 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | GE HealthCare Technologies Inc | 30.187 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Capital Group Central Cash Fund | 18.617 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | HALLIBURTON COMPANY | 47.321 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 4.776 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Baker Hughes Co | 27.716 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 6.730 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.004 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.916 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Altria Group Inc | 24.545 | 1,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Oshkosh Corp | 12.717 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | CVS Health Corp | 18.109 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 24.253 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | Chubb Ltd | 4.536 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Medtronic PLC | 19.108 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 16.139 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | WESCO International Inc | 3.886 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 19.327 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | United Rentals Inc | 1.362 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | AT&T Inc | 54.668 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Fidelity National Information Services Inc | 30.874 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Cognizant Technology Solutions Corp | 23.208 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | S&P Global Inc | 3.025 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Entegris Inc | 8.996 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 3.990 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Constellation Brands Inc | 8.720 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Ferguson Enterprises Inc | 5.255 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Revvity Inc | 10.876 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Eastman Chemical Co | 14.379 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | EXPAND ENERGY CORP | 11.363 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Arrow Electronics Inc | 4.835 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | VICI Properties Inc | 36.116 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Smurfit Westrock PLC | 23.332 | 960.111,8 $ | 0,70 % |
| 62 | Sysco Corp | 12.182 | 923.517,4 $ | 0,68 % |
| 63 | Tetra Tech Inc | 33.560 | 922.564,4 $ | 0,67 % |
| 64 | PG&E Corp | 53.739 | 878.095,3 $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,6 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 3,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 136,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group U.S. Large Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092696