Zusammensetzung von Capital Group U.S. Large Value ETF
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- Nettovermögen
- 90,2 Mio. $ davon 90 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 61 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 10.812 | 4 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 18.034 | 3,8 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | GE HealthCare Technologies Inc | 37.011 | 3,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Halliburton Co | 80.675 | 2,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | API Group Corp | 65.194 | 2,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 5.432 | 2,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | Starbucks Corp | 25.649 | 2,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.860 | 2,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.874 | 2,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Medtronic PLC | 21.497 | 2,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | RTX Corp | 10.253 | 2,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3.146 | 2 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 6.523 | 2 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 10.471 | 2 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 23.903 | 1,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 12.258 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 28.569 | 1,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Applied Industrial Technologies Inc | 6.174 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Comcast Corp | 53.525 | 1,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | International Paper Co | 36.529 | 1,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | Air Products and Chemicals Inc | 5.692 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Intel Corp | 34.356 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5.020 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Sysco Corp | 16.645 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Oshkosh Corp | 8.487 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Charter Communications, Inc. | 6.029 | 1,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 5.233 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Blackrock Inc | 1.273 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Ingersoll Rand Inc | 13.614 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Blue Owl Capital Inc | 119.652 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Assurant Inc | 5.378 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 18.635 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 18.406 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | AT&T Inc | 41.496 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 16.266 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Chubb Ltd | 3.136 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Affirm Holdings Inc | 22.378 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Fidelity National Information Services Inc | 20.090 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | CVS Health Corp | 12.682 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Constellation Brands Inc | 6.171 | 974.154,1 $ | 1,08 % |
| 41 | PG&E Corp | 49.713 | 944.547 $ | 1,05 % |
| 42 | Expand Energy Corp | 8.750 | 944.300 $ | 1,05 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 3.601 | 938.996,8 $ | 1,04 % |
| 44 | Capital Group Central Cash Fund | 9.326 | 932.580,4 $ | 1,03 % |
| 45 | Micron Technology Inc | 2.254 | 929.482 $ | 1,03 % |
| 46 | Strategy Inc | 7.138 | 924.371 $ | 1,02 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13.837 | 891.517,9 $ | 0,99 % |
| 48 | Entegris Inc | 6.584 | 872.050,8 $ | 0,97 % |
| 49 | XPO Inc | 4.105 | 863.979,4 $ | 0,96 % |
| 50 | Tetra Tech Inc | 23.200 | 831.488 $ | 0,92 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 3.814 | 808.987,5 $ | 0,90 % |
| 52 | Salesforce Inc | 4.036 | 786.172,4 $ | 0,87 % |
| 53 | Northrop Grumman Corp | 1.079 | 781.606 $ | 0,87 % |
| 54 | WESCO International Inc | 2.696 | 780.492 $ | 0,87 % |
| 55 | Apollo Global Management Inc | 7.435 | 777.701 $ | 0,86 % |
| 56 | VICI Properties Inc | 24.986 | 754.827,1 $ | 0,84 % |
| 57 | Arrow Electronics Inc | 4.866 | 740.410,6 $ | 0,82 % |
| 58 | Revvity Inc | 7.516 | 738.898 $ | 0,82 % |
| 59 | US Bancorp | 13.477 | 736.652,8 $ | 0,82 % |
| 60 | Eastman Chemical Co | 9.587 | 723.914,4 $ | 0,80 % |
| 61 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.553 | 633.375,5 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,8 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,7 %
- Energie 6,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Versorger 3,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 90 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group U.S. Large Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092696