Composition de Bancreek Global Select ETF
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- Actif net
- 40,2 M $ dont 40 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 54 dans 15 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 658 | 1 M $ | 2,53 % |
| 2 | AppLovin Corp | 1 483 | 909,2 k $ | 2,26 % |
| 3 | Spotify Technology SA | 1 729 | 860,5 k $ | 2,14 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 760 | 839,8 k $ | 2,09 % |
| 5 | Indra Sistemas SA | 12 272 | 814,6 k $ | 2,03 % |
| 6 | SK SQUARE CO LTD | 986 | 806,7 k $ | 2,01 % |
| 7 | Amphenol Corp | 5 413 | 805,2 k $ | 2,00 % |
| 8 | Broadcom Inc | 1 794 | 801,5 k $ | 1,99 % |
| 9 | UCB SA | 2 710 | 796 k $ | 1,98 % |
| 10 | Benefit Systems SA | 647 | 787,8 k $ | 1,96 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 913 | 785,9 k $ | 1,95 % |
| 12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 43 327 | 781,1 k $ | 1,94 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 1 664 | 780,4 k $ | 1,94 % |
| 14 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 31 900 | 778,1 k $ | 1,93 % |
| 15 | United States Lime & Minerals Inc | 6 769 | 771,6 k $ | 1,92 % |
| 16 | Holcim AG | 7 787 | 771,6 k $ | 1,92 % |
| 17 | Codan Ltd | 25 053 | 768,8 k $ | 1,91 % |
| 18 | UniCredit SpA | 8 829 | 764,9 k $ | 1,90 % |
| 19 | Konecranes Oyj | 22 957 | 759,2 k $ | 1,89 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 200 | 759 k $ | 1,89 % |
| 21 | Asics Corp | 24 900 | 757,5 k $ | 1,88 % |
| 22 | Sprouts Farmers Market Inc | 9 132 | 754,5 k $ | 1,88 % |
| 23 | Heidelberg Materials AG | 3 374 | 751,2 k $ | 1,87 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 627 | 747,7 k $ | 1,86 % |
| 25 | Celestica Inc | 1 916 | 741,4 k $ | 1,84 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 3 496 | 738,1 k $ | 1,84 % |
| 27 | JB Hi-Fi Ltd | 13 765 | 737,7 k $ | 1,83 % |
| 28 | SOL SpA | 11 116 | 732,9 k $ | 1,82 % |
| 29 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 24 500 | 727,8 k $ | 1,81 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 2 421 | 724,6 k $ | 1,80 % |
| 31 | Plus500 Ltd | 12 101 | 722,9 k $ | 1,80 % |
| 32 | Netflix Inc | 8 382 | 721 k $ | 1,79 % |
| 33 | Brinker International Inc | 5 059 | 720,3 k $ | 1,79 % |
| 34 | Protector Forsikring ASA | 14 559 | 720,1 k $ | 1,79 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 10 413 | 712,5 k $ | 1,77 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 1 573 | 709,9 k $ | 1,77 % |
| 37 | Rheinmetall AG | 469 | 707,9 k $ | 1,76 % |
| 38 | Blackstone Inc | 6 048 | 707,4 k $ | 1,76 % |
| 39 | Alphabet Inc | 1 870 | 703,9 k $ | 1,75 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 832 | 702,7 k $ | 1,75 % |
| 41 | Unipol Assicurazioni SpA | 28 310 | 701,7 k $ | 1,74 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 5 217 | 699,5 k $ | 1,74 % |
| 43 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 378 | 691,1 k $ | 1,72 % |
| 44 | Mueller Industries Inc | 5 373 | 691 k $ | 1,72 % |
| 45 | Talanx AG | 5 747 | 690,8 k $ | 1,72 % |
| 46 | Vertiv Holdings Co | 2 174 | 686,4 k $ | 1,71 % |
| 47 | Hawkins Inc | 4 430 | 685,6 k $ | 1,70 % |
| 48 | Kandenko Co Ltd | 16 600 | 681,8 k $ | 1,70 % |
| 49 | Samyang Foods Co Ltd | 843 | 674,1 k $ | 1,68 % |
| 50 | InterDigital Inc | 2 654 | 669 k $ | 1,66 % |
| 51 | EMCOR Group Inc | 803 | 663,9 k $ | 1,65 % |
| 52 | 3i Group PLC | 20 828 | 638,7 k $ | 1,59 % |
| 53 | Fujikura Ltd | 18 000 | 539,5 k $ | 1,34 % |
| 54 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 768 | 536,6 k $ | 1,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,3 %
- Technologie 10,0 %
- Communication 7,6 %
- Finance 7,1 %
- Matériaux 5,8 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 45,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,2 %
- EUR 16,8 %
- JPY 8,7 %
- KRW 7,6 %
- GBP 5,4 %
- AUD 3,8 %
- PLN 2,0 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,9 %
- NOK 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,4 %
- Japon 8,7 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Italie 5,5 %
- Allemagne 5,4 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Australie 3,8 %
- Espagne 2,0 %
- Belgique 2,0 %
- Pologne 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Finlande 1,9 %
- Autres pays 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 19,3 M $ | 48,38 % |
| 2 | Japon | 5 | 3,5 M $ | 8,72 % |
| 3 | Corée du Sud | 4 | 3 M $ | 7,60 % |
| 4 | Italie | 3 | 2,2 M $ | 5,51 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 2,1 M $ | 5,38 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 5,34 % |
| 7 | Australie | 2 | 1,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Espagne | 1 | 814,6 k $ | 2,04 % |
| 9 | Belgique | 1 | 796 k $ | 1,99 % |
| 10 | Pologne | 1 | 787,8 k $ | 1,97 % |
| 11 | Suisse | 1 | 771,6 k $ | 1,93 % |
| 12 | Finlande | 1 | 759,2 k $ | 1,90 % |
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