Zusammensetzung von Bancreek Global Select ETF
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- Nettovermögen
- 40,2 Mio. $ davon 40 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 54 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 21,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 658 | 1 Mio. $ | 2,53 % |
| 2 | AppLovin Corp | 1.483 | 909.212,5 $ | 2,26 % |
| 3 | Spotify Technology SA | 1.729 | 860.488,7 $ | 2,14 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 760 | 839.800 $ | 2,09 % |
| 5 | Indra Sistemas SA | 12.272 | 814.572,2 $ | 2,03 % |
| 6 | SK SQUARE CO LTD | 986 | 806.727,3 $ | 2,01 % |
| 7 | Amphenol Corp | 5.413 | 805.237,9 $ | 2,00 % |
| 8 | Broadcom Inc | 1.794 | 801.505,4 $ | 1,99 % |
| 9 | UCB SA | 2.710 | 795.989,2 $ | 1,98 % |
| 10 | Benefit Systems SA | 647 | 787.804,4 $ | 1,96 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 913 | 785.946,9 $ | 1,95 % |
| 12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 43.327 | 781.073,9 $ | 1,94 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 1.664 | 780.382,7 $ | 1,94 % |
| 14 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 31.900 | 778.112,3 $ | 1,93 % |
| 15 | United States Lime & Minerals Inc | 6.769 | 771.598,3 $ | 1,92 % |
| 16 | Holcim AG | 7.787 | 771.574,3 $ | 1,92 % |
| 17 | Codan Ltd | 25.053 | 768.795,5 $ | 1,91 % |
| 18 | UniCredit SpA | 8.829 | 764.899,1 $ | 1,90 % |
| 19 | Konecranes Oyj | 22.957 | 759.223,5 $ | 1,89 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1.200 | 759.012 $ | 1,89 % |
| 21 | Asics Corp | 24.900 | 757.526,9 $ | 1,88 % |
| 22 | Sprouts Farmers Market Inc | 9.132 | 754.485,8 $ | 1,88 % |
| 23 | Heidelberg Materials AG | 3.374 | 751.239 $ | 1,87 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.627 | 747.723 $ | 1,86 % |
| 25 | Celestica Inc | 1.916 | 741.350,3 $ | 1,84 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 3.496 | 738.145,4 $ | 1,84 % |
| 27 | JB Hi-Fi Ltd | 13.765 | 737.745 $ | 1,83 % |
| 28 | SOL SpA | 11.116 | 732.911,7 $ | 1,82 % |
| 29 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 24.500 | 727.812,7 $ | 1,81 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 2.421 | 724.629,5 $ | 1,80 % |
| 31 | Plus500 Ltd | 12.101 | 722.924,9 $ | 1,80 % |
| 32 | Netflix Inc | 8.382 | 721.019,6 $ | 1,79 % |
| 33 | Brinker International Inc | 5.059 | 720.300,4 $ | 1,79 % |
| 34 | Protector Forsikring ASA | 14.559 | 720.130,7 $ | 1,79 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 10.413 | 712.457,5 $ | 1,77 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 1.573 | 709.894,9 $ | 1,77 % |
| 37 | Rheinmetall AG | 469 | 707.881,2 $ | 1,76 % |
| 38 | Blackstone Inc | 6.048 | 707.434,6 $ | 1,76 % |
| 39 | Alphabet Inc | 1.870 | 703.924,1 $ | 1,75 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 832 | 702.732,2 $ | 1,75 % |
| 41 | Unipol Assicurazioni SpA | 28.310 | 701.696,1 $ | 1,74 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 5.217 | 699.495,4 $ | 1,74 % |
| 43 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 378 | 691.063,4 $ | 1,72 % |
| 44 | Mueller Industries Inc | 5.373 | 690.967,8 $ | 1,72 % |
| 45 | Talanx AG | 5.747 | 690.769,4 $ | 1,72 % |
| 46 | Vertiv Holdings Co | 2.174 | 686.353,5 $ | 1,71 % |
| 47 | Hawkins Inc | 4.430 | 685.631,1 $ | 1,70 % |
| 48 | Kandenko Co Ltd | 16.600 | 681.769 $ | 1,70 % |
| 49 | Samyang Foods Co Ltd | 843 | 674.064,4 $ | 1,68 % |
| 50 | InterDigital Inc | 2.654 | 669.046,9 $ | 1,66 % |
| 51 | EMCOR Group Inc | 803 | 663.936,5 $ | 1,65 % |
| 52 | 3i Group PLC | 20.828 | 638.706,2 $ | 1,59 % |
| 53 | Fujikura Ltd | 18.000 | 539.468,6 $ | 1,34 % |
| 54 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 768 | 536.631,7 $ | 1,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,3 %
- Technologie 10,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Finanzen 7,1 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Gesundheit 4,1 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 45,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,2 %
- EUR 16,8 %
- JPY 8,7 %
- KRW 7,6 %
- GBP 5,4 %
- AUD 3,8 %
- PLN 2,0 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,9 %
- NOK 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,4 %
- Japan 8,7 %
- Südkorea 7,6 %
- Italien 5,5 %
- Deutschland 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Australien 3,8 %
- Spanien 2,0 %
- Belgien 2,0 %
- Polen 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Finnland 1,9 %
- Weitere Länder 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 19,3 Mio. $ | 48,38 % |
| 2 | Japan | 5 | 3,5 Mio. $ | 8,72 % |
| 3 | Südkorea | 4 | 3 Mio. $ | 7,60 % |
| 4 | Italien | 3 | 2,2 Mio. $ | 5,51 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 2,1 Mio. $ | 5,38 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 5,34 % |
| 7 | Australien | 2 | 1,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Spanien | 1 | 814.572,2 $ | 2,04 % |
| 9 | Belgien | 1 | 795.989,2 $ | 1,99 % |
| 10 | Polen | 1 | 787.804,4 $ | 1,97 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 771.574,3 $ | 1,93 % |
| 12 | Finnland | 1 | 759.223,5 $ | 1,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bancreek Global Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092511