Composition d'Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF
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- Actif net
- 29 M $ dont 28,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 29 dans 3 pays
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 17 077 | 1,6 M $ | 5,66 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 8 233 | 1,4 M $ | 4,95 % |
| 3 | MercadoLibre Inc | 826 | 1,4 M $ | 4,93 % |
| 4 | Apple Inc | 5 439 | 1,4 M $ | 4,76 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 17 560 | 1,3 M $ | 4,36 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 2 547 | 1,2 M $ | 4,26 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 522 | 1,2 M $ | 4,11 % |
| 8 | General Electric Co | 4 133 | 1,2 M $ | 4,05 % |
| 9 | Alphabet Inc | 4 002 | 1,2 M $ | 3,97 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 5 182 | 1,1 M $ | 3,72 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 173 | 1,1 M $ | 3,72 % |
| 12 | ServiceNow Inc | 10 273 | 1,1 M $ | 3,70 % |
| 13 | Apollo Global Management Inc | 9 323 | 1 M $ | 3,58 % |
| 14 | HEICO Corp | 3 593 | 985,2 k $ | 3,40 % |
| 15 | Blackstone Inc | 8 392 | 965 k $ | 3,33 % |
| 16 | Microsoft Corp | 2 460 | 910,6 k $ | 3,14 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 205 | 903,9 k $ | 3,12 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 9 584 | 900,7 k $ | 3,11 % |
| 19 | GE Vernova Inc | 1 019 | 889,5 k $ | 3,07 % |
| 20 | Broadcom Inc | 2 845 | 880,6 k $ | 3,04 % |
| 21 | TransDigm Group Inc | 741 | 858,8 k $ | 2,96 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 13 369 | 845,2 k $ | 2,92 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 776 | 773,2 k $ | 2,67 % |
| 24 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 50 603 | 727,2 k $ | 2,51 % |
| 25 | AppLovin Corp | 1 724 | 686,2 k $ | 2,37 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 4 458 | 652,1 k $ | 2,25 % |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | 2 297 | 645,6 k $ | 2,23 % |
| 28 | CME Group Inc | 2 124 | 627,3 k $ | 2,16 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 200 | 468,5 k $ | 1,62 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 17,0 %
- Communication 16,9 %
- Industrie 14,9 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Non attribué 3,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Taïwan 4,1 %
- Îles Caïmans 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 26,9 M $ | 92,95 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,2 M $ | 4,12 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 845,2 k $ | 2,93 % |
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