Composition d'Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF
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- Actif net
- 33,6 M $ dont 33,6 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 50 dans 8 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 156 | 1,5 M $ | 4,48 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 1 213 | 1,5 M $ | 4,33 % |
| 3 | Broadcom Inc | 3 653 | 1,4 M $ | 4,11 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 6 819 | 1,4 M $ | 4,06 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 3 511 | 1,2 M $ | 3,56 % |
| 6 | Netflix Inc | 15 035 | 1,1 M $ | 3,19 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 4 385 | 1 M $ | 3,12 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 608 | 1 M $ | 3,07 % |
| 9 | Visa Inc | 3 001 | 1 M $ | 3,06 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4 150 | 989,1 k $ | 2,94 % |
| 11 | Alphabet Inc | 2 740 | 979,2 k $ | 2,91 % |
| 12 | Apple Inc | 3 156 | 913,2 k $ | 2,72 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 058 | 769,5 k $ | 2,29 % |
| 14 | AppLovin Corp | 1 416 | 729,6 k $ | 2,17 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 3 806 | 721,7 k $ | 2,15 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 595 | 699 k $ | 2,08 % |
| 17 | HEICO Corp | 1 958 | 697,4 k $ | 2,07 % |
| 18 | ASML Holding NV | 350 | 696,3 k $ | 2,07 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 14 504 | 695,3 k $ | 2,07 % |
| 20 | General Electric Co | 1 850 | 691,4 k $ | 2,06 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 5 026 | 677 k $ | 2,01 % |
| 22 | adidas AG | 6 571 | 674 k $ | 2,01 % |
| 23 | QXO Inc | 38 730 | 669,3 k $ | 1,99 % |
| 24 | TransDigm Group Inc | 502 | 668,7 k $ | 1,99 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 1 563 | 666 k $ | 1,98 % |
| 26 | Uber Technologies Inc | 9 226 | 665,7 k $ | 1,98 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 696 | 651,1 k $ | 1,94 % |
| 28 | Axon Enterprise Inc | 1 148 | 643,6 k $ | 1,91 % |
| 29 | Blackstone Inc | 5 364 | 631,2 k $ | 1,88 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 1 508 | 579,5 k $ | 1,72 % |
| 31 | Apollo Global Management Inc | 4 869 | 576,1 k $ | 1,71 % |
| 32 | Arista Networks Inc | 3 194 | 542,6 k $ | 1,61 % |
| 33 | DoorDash Inc | 2 639 | 487 k $ | 1,45 % |
| 34 | VISTRA CORP | 3 021 | 479,2 k $ | 1,43 % |
| 35 | Corteva Inc | 4 295 | 363,7 k $ | 1,08 % |
| 36 | CATERPILLAR INC | 335 | 356,7 k $ | 1,06 % |
| 37 | Deere & Co | 560 | 355,2 k $ | 1,06 % |
| 38 | Viking Holdings Ltd | 3 373 | 353,1 k $ | 1,05 % |
| 39 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 400 | 350 k $ | 1,04 % |
| 40 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3 629 | 345,3 k $ | 1,03 % |
| 41 | O'Reilly Automotive Inc | 3 673 | 338,2 k $ | 1,01 % |
| 42 | RTX Corp | 1 775 | 336,8 k $ | 1,00 % |
| 43 | Spotify Technology SA | 720 | 330,6 k $ | 0,98 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 1 631 | 327,2 k $ | 0,97 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 998 | 326,7 k $ | 0,97 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 1 112 | 323,1 k $ | 0,96 % |
| 47 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 935 | 309 k $ | 0,92 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 828 | 306,8 k $ | 0,91 % |
| 49 | TJX Cos Inc/The | 2 004 | 303,6 k $ | 0,90 % |
| 50 | Ulta Beauty Inc | 663 | 299 k $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Industrie 16,2 %
- Consommation cyclique 13,1 %
- Santé 10,8 %
- Finance 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Énergie 3,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,1 %
- Taïwan 4,5 %
- Uruguay 3,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Danemark 2,1 %
- Allemagne 2,0 %
- Bermudes 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 27,9 M $ | 83,10 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 4,49 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1 M $ | 3,07 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 721,7 k $ | 2,15 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 696,3 k $ | 2,07 % |
| 6 | Danemark | 1 | 695,3 k $ | 2,07 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 674 k $ | 2,01 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 353,1 k $ | 1,05 % |
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