Zusammensetzung von Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF
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- Nettovermögen
- 33,6 Mio. $ davon 33,6 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 50 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.156 | 1,5 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 1.213 | 1,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | Broadcom Inc | 3.653 | 1,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 6.819 | 1,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 3.511 | 1,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Netflix Inc | 15.035 | 1,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 4.385 | 1 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 608 | 1 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Visa Inc | 3.001 | 1 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4.150 | 989.111 $ | 2,94 % |
| 11 | Alphabet Inc | 2.740 | 979.193,8 $ | 2,91 % |
| 12 | Apple Inc | 3.156 | 913.220,2 $ | 2,72 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3.058 | 769.515,1 $ | 2,29 % |
| 14 | AppLovin Corp | 1.416 | 729.565,7 $ | 2,17 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 3.806 | 721.693,7 $ | 2,15 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 595 | 699.041,7 $ | 2,08 % |
| 17 | HEICO Corp | 1.958 | 697.420 $ | 2,07 % |
| 18 | ASML Holding NV | 350 | 696.304 $ | 2,07 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 14.504 | 695.321,8 $ | 2,07 % |
| 20 | General Electric Co | 1.850 | 691.400,5 $ | 2,06 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 5.026 | 676.951,9 $ | 2,01 % |
| 22 | adidas AG | 6.571 | 673.987,5 $ | 2,01 % |
| 23 | QXO Inc | 38.730 | 669.254,4 $ | 1,99 % |
| 24 | TransDigm Group Inc | 502 | 668.684,1 $ | 1,99 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 1.563 | 666.025,6 $ | 1,98 % |
| 26 | Uber Technologies Inc | 9.226 | 665.748,2 $ | 1,98 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 696 | 651.087,1 $ | 1,94 % |
| 28 | Axon Enterprise Inc | 1.148 | 643.580,3 $ | 1,91 % |
| 29 | Blackstone Inc | 5.364 | 631.181,9 $ | 1,88 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 1.508 | 579.464,1 $ | 1,72 % |
| 31 | Apollo Global Management Inc | 4.869 | 576.051,4 $ | 1,71 % |
| 32 | Arista Networks Inc | 3.194 | 542.596,7 $ | 1,61 % |
| 33 | DoorDash Inc | 2.639 | 486.974,7 $ | 1,45 % |
| 34 | VISTRA CORP | 3.021 | 479.221,2 $ | 1,43 % |
| 35 | Corteva Inc | 4.295 | 363.743,6 $ | 1,08 % |
| 36 | CATERPILLAR INC | 335 | 356.741,5 $ | 1,06 % |
| 37 | Deere & Co | 560 | 355.224,8 $ | 1,06 % |
| 38 | Viking Holdings Ltd | 3.373 | 353.051,9 $ | 1,05 % |
| 39 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.400 | 349.972 $ | 1,04 % |
| 40 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.629 | 345.263,1 $ | 1,03 % |
| 41 | O'Reilly Automotive Inc | 3.673 | 338.246,6 $ | 1,01 % |
| 42 | RTX Corp | 1.775 | 336.770,8 $ | 1,00 % |
| 43 | Spotify Technology SA | 720 | 330.573,6 $ | 0,98 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 1.631 | 327.211,2 $ | 0,97 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 998 | 326.675,3 $ | 0,97 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 1.112 | 323.136,1 $ | 0,96 % |
| 47 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 935 | 308.980,1 $ | 0,92 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 828 | 306.848,5 $ | 0,91 % |
| 49 | TJX Cos Inc/The | 2.004 | 303.606 $ | 0,90 % |
| 50 | Ulta Beauty Inc | 663 | 298.999,7 $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Industrie 16,2 %
- Zyklischer Konsum 13,1 %
- Gesundheit 10,8 %
- Finanzen 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Energie 3,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,1 %
- Taiwan 4,5 %
- Uruguay 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Niederlande 2,1 %
- Dänemark 2,1 %
- Deutschland 2,0 %
- Bermuda 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 27,9 Mio. $ | 83,10 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 4,49 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 721.693,7 $ | 2,15 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 696.304 $ | 2,07 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 695.321,8 $ | 2,07 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 673.987,5 $ | 2,01 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 353.051,9 $ | 1,05 % |
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