Composition de Hedgeye Quality Growth ETF
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 113,7 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 46 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 35 454 | 11 M $ | 8,68 % |
| 2 | Microsoft Corp | 17 692 | 8,2 M $ | 6,52 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 34 935 | 7 M $ | 5,56 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 18 949 | 5,1 M $ | 4,08 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11 519 | 4,1 M $ | 3,25 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 3 308 | 3,8 M $ | 3,01 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 10 436 | 3,7 M $ | 2,91 % |
| 8 | Visa Inc | 8 622 | 3,2 M $ | 2,50 % |
| 9 | General Electric Co | 7 990 | 2,9 M $ | 2,28 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 8 390 | 2,6 M $ | 2,08 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 5 471 | 2,6 M $ | 2,06 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 490 | 2,6 M $ | 2,04 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 9 843 | 2,5 M $ | 2,00 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 12 770 | 2,4 M $ | 1,93 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 5 834 | 2,4 M $ | 1,92 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 19 447 | 2,3 M $ | 1,79 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 4 242 | 2,2 M $ | 1,71 % |
| 18 | CSX Corp | 41 432 | 2,1 M $ | 1,66 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 23 428 | 2,1 M $ | 1,63 % |
| 20 | Citizens Financial Group Inc | 27 846 | 2 M $ | 1,58 % |
| 21 | Cloudflare Inc | 7 087 | 2 M $ | 1,57 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 14 961 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 23 | Victoria's Secret & Co | 21 414 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 24 | ExxonMobil Holdings Corp | 12 126 | 1,9 M $ | 1,49 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 5 564 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 11 027 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 378 | 1,8 M $ | 1,41 % |
| 28 | Prologis Inc | 12 203 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 29 | Morgan Stanley | 8 370 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 30 | ATI INC | 8 894 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 31 | Snowflake Inc | 5 557 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 32 | Viking Holdings Ltd | 15 581 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 2 656 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 34 | MGM Resorts International | 33 657 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 35 | PACCAR Inc | 11 252 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 36 | Datadog Inc | 5 159 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 37 | elf Beauty Inc | 16 608 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 38 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 570 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 3 267 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 40 | Caesars Entertainment Inc | 43 210 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 41 | Lamar Advertising Co | 7 975 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 42 | CF Industries Holdings Inc | 10 029 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 43 | Bruker Corp | 14 922 | 937,7 k $ | 0,74 % |
| 44 | Illumina Inc | 4 557 | 934,6 k $ | 0,74 % |
| 45 | Pinterest Inc | 36 124 | 867,3 k $ | 0,69 % |
| 46 | Kontoor Brands Inc | 10 067 | 843 k $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,6 %
- Santé 12,5 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 112 M $ | 98,57 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 1,43 % |
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Titelia. « Composition de Hedgeye Quality Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092395