Composition de Hedgeye Quality Growth ETF
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- Actif net
- 97,3 M $ dont 93 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 52 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 41 421 | 8,3 M $ | 8,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 21 113 | 8,1 M $ | 8,35 % |
| 3 | Apple Inc | 28 706 | 7,8 M $ | 8,01 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 20 870 | 5,5 M $ | 5,69 % |
| 5 | Broadcom Inc | 9 266 | 3,9 M $ | 3,98 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 6 933 | 2,8 M $ | 2,87 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 7 701 | 2,4 M $ | 2,48 % |
| 8 | GE Vernova Inc | 1 961 | 2,1 M $ | 2,18 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 224 | 2,1 M $ | 2,11 % |
| 10 | Halliburton Co | 47 523 | 2 M $ | 2,07 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 5 413 | 2 M $ | 2,06 % |
| 12 | Cboe Global Markets Inc | 6 314 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 13 | Cheniere Energy Inc | 6 332 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 14 | Caterpillar Inc | 1 884 | 1,7 M $ | 1,72 % |
| 15 | Citigroup Inc | 12 784 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 17 015 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 17 | MGM Resorts International | 37 835 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 18 | Nasdaq Inc | 15 771 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 1 716 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 20 | Linde PLC | 2 795 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 21 | Prologis Inc | 9 849 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 12 760 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 23 | Microsoft Corp | 3 410 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 3 886 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 25 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 031 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 26 | Outfront Media Inc | 44 168 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 27 | Sphere Entertainment Co | 9 343 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 28 | Marriott International Inc/MD | 3 486 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 29 | Starbucks Corp | 11 678 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 30 | CSX Corp | 26 745 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 587 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 32 | Caesars Entertainment Inc | 41 169 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 1 172 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 34 | FirstCash Holdings Inc | 4 768 | 1 M $ | 1,07 % |
| 35 | KLA Corp | 564 | 987,2 k $ | 1,01 % |
| 36 | CF Industries Holdings Inc | 7 747 | 962,2 k $ | 0,99 % |
| 37 | Citizens Financial Group Inc | 14 221 | 925,1 k $ | 0,95 % |
| 38 | PACCAR Inc | 7 616 | 904,8 k $ | 0,93 % |
| 39 | Coherent Corp | 2 829 | 904,5 k $ | 0,93 % |
| 40 | Viking Holdings Ltd | 10 701 | 876,5 k $ | 0,90 % |
| 41 | Corning Inc | 5 185 | 851,6 k $ | 0,88 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 5 018 | 828,7 k $ | 0,85 % |
| 43 | Carrier Global Corp | 11 832 | 794,8 k $ | 0,82 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 3 737 | 780,8 k $ | 0,80 % |
| 45 | Teradyne Inc | 2 251 | 773,2 k $ | 0,79 % |
| 46 | Sandisk Corp/DE | 684 | 750 k $ | 0,77 % |
| 47 | Acadia Healthcare Co Inc | 27 150 | 703 k $ | 0,72 % |
| 48 | Smith & Wesson Brands Inc | 44 152 | 686,1 k $ | 0,71 % |
| 49 | Cava Group Inc | 7 045 | 658,1 k $ | 0,68 % |
| 50 | Ciena Corp | 1 217 | 642,1 k $ | 0,66 % |
| 51 | ATI Inc | 3 305 | 513,8 k $ | 0,53 % |
| 52 | Twilio Inc | 3 265 | 483,4 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 12,4 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 8,4 %
- Énergie 4,0 %
- Santé 3,7 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 9,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Bermudes 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 92,1 M $ | 99,06 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 876,5 k $ | 0,94 % |
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