Zusammensetzung von Hedgeye Quality Growth ETF
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 113,7 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 46 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 35.454 | 11 Mio. $ | 8,68 % |
| 2 | Microsoft Corp | 17.692 | 8,2 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 34.935 | 7 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 18.949 | 5,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.519 | 4,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 3.308 | 3,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 10.436 | 3,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Visa Inc | 8.622 | 3,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | General Electric Co | 7.990 | 2,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 8.390 | 2,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 5.471 | 2,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.490 | 2,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 9.843 | 2,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 12.770 | 2,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 5.834 | 2,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 19.447 | 2,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 4.242 | 2,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | CSX Corp | 41.432 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 23.428 | 2,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Citizens Financial Group Inc | 27.846 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Cloudflare Inc | 7.087 | 2 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 14.961 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Victoria's Secret & Co | 21.414 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | ExxonMobil Holdings Corp | 12.126 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 5.564 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 11.027 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.378 | 1,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Prologis Inc | 12.203 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Morgan Stanley | 8.370 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | ATI INC | 8.894 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Snowflake Inc | 5.557 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Viking Holdings Ltd | 15.581 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 2.656 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | MGM Resorts International | 33.657 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | PACCAR Inc | 11.252 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Datadog Inc | 5.159 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | elf Beauty Inc | 16.608 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.570 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 3.267 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Caesars Entertainment Inc | 43.210 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Lamar Advertising Co | 7.975 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | CF Industries Holdings Inc | 10.029 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Bruker Corp | 14.922 | 937.698,5 $ | 0,74 % |
| 44 | Illumina Inc | 4.557 | 934.640,7 $ | 0,74 % |
| 45 | Pinterest Inc | 36.124 | 867.337,2 $ | 0,69 % |
| 46 | Kontoor Brands Inc | 10.067 | 843.010,6 $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,6 %
- Gesundheit 12,5 %
- Finanzen 10,9 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 112 Mio. $ | 98,57 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hedgeye Quality Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092395