Zusammensetzung von Hedgeye Quality Growth ETF
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- Nettovermögen
- 97,3 Mio. $ davon 93 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 52 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 41.421 | 8,3 Mio. $ | 8,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 21.113 | 8,1 Mio. $ | 8,35 % |
| 3 | Apple Inc | 28.706 | 7,8 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 20.870 | 5,5 Mio. $ | 5,69 % |
| 5 | Broadcom Inc | 9.266 | 3,9 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 6.933 | 2,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 7.701 | 2,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | GE Vernova Inc | 1.961 | 2,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.224 | 2,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Halliburton Co | 47.523 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 5.413 | 2 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Cboe Global Markets Inc | 6.314 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Cheniere Energy Inc | 6.332 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Caterpillar Inc | 1.884 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Citigroup Inc | 12.784 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 17.015 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | MGM Resorts International | 37.835 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Nasdaq Inc | 15.771 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 1.716 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Linde PLC | 2.795 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Prologis Inc | 9.849 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 12.760 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Microsoft Corp | 3.410 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 3.886 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.031 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Outfront Media Inc | 44.168 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Sphere Entertainment Co | 9.343 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Marriott International Inc/MD | 3.486 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Starbucks Corp | 11.678 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | CSX Corp | 26.745 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.587 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Caesars Entertainment Inc | 41.169 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 1.172 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | FirstCash Holdings Inc | 4.768 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | KLA Corp | 564 | 987.197,4 $ | 1,01 % |
| 36 | CF Industries Holdings Inc | 7.747 | 962.177,4 $ | 0,99 % |
| 37 | Citizens Financial Group Inc | 14.221 | 925.076,1 $ | 0,95 % |
| 38 | PACCAR Inc | 7.616 | 904.780,8 $ | 0,93 % |
| 39 | Coherent Corp | 2.829 | 904.459,6 $ | 0,93 % |
| 40 | Viking Holdings Ltd | 10.701 | 876.518,9 $ | 0,90 % |
| 41 | Corning Inc | 5.185 | 851.584,4 $ | 0,88 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 5.018 | 828.722,7 $ | 0,85 % |
| 43 | Carrier Global Corp | 11.832 | 794.755,4 $ | 0,82 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 3.737 | 780.846,2 $ | 0,80 % |
| 45 | Teradyne Inc | 2.251 | 773.151 $ | 0,79 % |
| 46 | Sandisk Corp/DE | 684 | 750.012,8 $ | 0,77 % |
| 47 | Acadia Healthcare Co Inc | 27.150 | 703.049,3 $ | 0,72 % |
| 48 | Smith & Wesson Brands Inc | 44.152 | 686.122,1 $ | 0,71 % |
| 49 | Cava Group Inc | 7.045 | 658.073,5 $ | 0,68 % |
| 50 | Ciena Corp | 1.217 | 642.064,9 $ | 0,66 % |
| 51 | ATI Inc | 3.305 | 513.795,3 $ | 0,53 % |
| 52 | Twilio Inc | 3.265 | 483.415,9 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 12,4 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 8,4 %
- Energie 4,0 %
- Gesundheit 3,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Bermuda 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 92,1 Mio. $ | 99,06 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 876.518,9 $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hedgeye Quality Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092395