Composition d'iShares Defense Industrials Active ETF
ISIN US09290C6993
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 133 dans 16 pays
- 10 premières
- 43,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | 1 769 052 | 380,7 M $ | 8,93 % |
| 2 | Lockheed Martin Corp | 366 342 | 213,5 M $ | 5,01 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10 547 677 | 210,4 M $ | 4,94 % |
| 4 | Boeing Co/The | 907 515 | 196,2 M $ | 4,60 % |
| 5 | General Dynamics Corp | 451 021 | 172,9 M $ | 4,06 % |
| 6 | Thales SA | 572 624 | 163 M $ | 3,82 % |
| 7 | Northrop Grumman Corp | 263 239 | 142,8 M $ | 3,35 % |
| 8 | BAE SYSTEMS PLC | 4 946 569 | 140 M $ | 3,28 % |
| 9 | Airbus SE | 581 227 | 136,4 M $ | 3,20 % |
| 10 | Saab AB | 1 691 683 | 106,3 M $ | 2,49 % |
| 11 | General Electric Co | 290 832 | 104,7 M $ | 2,46 % |
| 12 | Amphenol Corp | 532 986 | 85,7 M $ | 2,01 % |
| 13 | Safran SA | 212 915 | 83,7 M $ | 1,96 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 247 749 | 82,2 M $ | 1,93 % |
| 15 | Leonardo SpA | 1 278 551 | 81,5 M $ | 1,91 % |
| 16 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 166 800 | 74 M $ | 1,74 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 543 905 | 66,9 M $ | 1,57 % |
| 18 | Rheinmetall AG | 49 700 | 65,7 M $ | 1,54 % |
| 19 | ELBIT SYSTEMS LTD | 80 160 | 64,8 M $ | 1,52 % |
| 20 | Babcock International Group PLC | 4 263 240 | 64,7 M $ | 1,52 % |
| 21 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 79 806 | 51,2 M $ | 1,20 % |
| 22 | Hanwha Systems Co Ltd | 1 089 582 | 47,7 M $ | 1,12 % |
| 23 | Space Exploration Technologies Corp | 438 947 | 47,6 M $ | 1,12 % |
| 24 | Fortinet Inc | 273 856 | 44,4 M $ | 1,04 % |
| 25 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 5 484 600 | 43,1 M $ | 1,01 % |
| 26 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 323 891 | 41,4 M $ | 0,97 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 146 218 | 41,3 M $ | 0,97 % |
| 28 | CSG NV | 1 836 898 | 35 M $ | 0,82 % |
| 29 | CAE Inc | 1 312 979 | 33,9 M $ | 0,79 % |
| 30 | Coherent Corp | 120 692 | 31,7 M $ | 0,74 % |
| 31 | BWX Technologies Inc | 177 818 | 30 M $ | 0,70 % |
| 32 | Dassault Aviation SA | 86 451 | 29,9 M $ | 0,70 % |
| 33 | Mercury Systems Inc | 280 222 | 27,2 M $ | 0,64 % |
| 34 | QinetiQ Group PLC | 3 850 276 | 26,4 M $ | 0,62 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 95 131 | 26,4 M $ | 0,62 % |
| 36 | Exosens SAS | 385 598 | 25,6 M $ | 0,60 % |
| 37 | Teledyne Technologies Inc | 38 378 | 25,2 M $ | 0,59 % |
| 38 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 281 578 | 25,1 M $ | 0,59 % |
| 39 | Mitsubishi Electric Corp | 693 500 | 25 M $ | 0,59 % |
| 40 | MTU Aero Engines AG | 54 793 | 23 M $ | 0,54 % |
| 41 | RENK Group AG | 410 599 | 22,8 M $ | 0,53 % |
| 42 | Cameco Corp | 255 564 | 22,1 M $ | 0,52 % |
| 43 | Parsons Corp | 496 701 | 22 M $ | 0,52 % |
| 44 | Rainbow Robotics | 71 370 | 21,2 M $ | 0,50 % |
| 45 | Cerebras Systems Inc | 99 199 | 19,7 M $ | 0,46 % |
| 46 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 76 649 | 19,3 M $ | 0,45 % |
| 47 | TransDigm Group Inc | 15 203 | 19,1 M $ | 0,45 % |
| 48 | Curtiss-Wright Corp | 26 310 | 19 M $ | 0,45 % |
| 49 | IHI Corp | 1 083 500 | 18,9 M $ | 0,44 % |
| 50 | Huntington Ingalls Industries Inc | 55 144 | 18 M $ | 0,42 % |
| 51 | Hensoldt AG | 195 021 | 17,9 M $ | 0,42 % |
| 52 | Zscaler Inc | 117 961 | 17,8 M $ | 0,42 % |
| 53 | ITT INC | 89 079 | 17,5 M $ | 0,41 % |
| 54 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 345 102 | 16,1 M $ | 0,38 % |
| 55 | Hyundai Rotem Co Ltd | 172 812 | 16,1 M $ | 0,38 % |
| 56 | HEICO Corp | 44 161 | 15,7 M $ | 0,37 % |
| 57 | Rocket Lab Corp | 234 575 | 15,2 M $ | 0,36 % |
| 58 | AeroVironment Inc | 101 968 | 15,2 M $ | 0,36 % |
| 59 | WOODWARD INC | 41 438 | 14,9 M $ | 0,35 % |
| 60 | TTM Technologies Inc | 127 304 | 14,7 M $ | 0,34 % |
| 61 | Textron Inc | 168 518 | 14,4 M $ | 0,34 % |
| 62 | Sanmina Corp | 76 494 | 14,2 M $ | 0,33 % |
| 63 | Tkms AG& Co KGaA | 146 752 | 14 M $ | 0,33 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 66 389 | 13,7 M $ | 0,32 % |
| 65 | Hanwha Ocean Co Ltd | 222 717 | 13,2 M $ | 0,31 % |
| 66 | LEONARDO DRS INC | 280 247 | 12,9 M $ | 0,30 % |
| 67 | Keysight Technologies Inc | 38 621 | 12,3 M $ | 0,29 % |
| 68 | Moog Inc | 31 549 | 12,3 M $ | 0,29 % |
| 69 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 2 568 484 | 12,1 M $ | 0,28 % |
| 70 | Exail Technologies SA | 81 140 | 11,7 M $ | 0,27 % |
| 71 | ATI INC | 61 209 | 11,5 M $ | 0,27 % |
| 72 | Carpenter Technology Corp | 22 000 | 11,4 M $ | 0,27 % |
| 73 | Crane Co | 52 982 | 11,3 M $ | 0,27 % |
| 74 | Karman Holdings Inc | 234 151 | 11,3 M $ | 0,26 % |
| 75 | OSI Systems Inc | 49 170 | 10,9 M $ | 0,26 % |
| 76 | nLight Inc | 154 242 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 77 | Hexcel Corp | 102 899 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 78 | Planet Labs PBC | 513 866 | 10,5 M $ | 0,25 % |
| 79 | Kitron ASA | 1 084 655 | 9,9 M $ | 0,23 % |
| 80 | Oklo Inc | 255 341 | 9,9 M $ | 0,23 % |
| 81 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 20 167 | 9,9 M $ | 0,23 % |
| 82 | Codan Ltd | 336 367 | 9,4 M $ | 0,22 % |
| 83 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 27 076 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 84 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 522 400 | 8,9 M $ | 0,21 % |
| 85 | National Presto Industries Inc | 70 506 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 86 | Centrus Energy Corp | 48 143 | 8,5 M $ | 0,20 % |
| 87 | Leidos Holdings Inc | 72 888 | 8,4 M $ | 0,20 % |
| 88 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 107 241 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 89 | Bombardier Inc | 34 360 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 90 | RBC BEARINGS INC | 14 851 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 91 | Ducommun Inc | 45 683 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 92 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 29 697 | 8,1 M $ | 0,19 % |
| 93 | DroneShield Ltd | 6 648 841 | 7,9 M $ | 0,19 % |
| 94 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 532 645 | 7,9 M $ | 0,19 % |
| 95 | Aevex Corp | 465 861 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| 96 | Mirion Technologies Inc | 511 784 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| 97 | Chemring Group PLC | 961 153 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| 98 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 234 700 | 7,6 M $ | 0,18 % |
| 99 | Kongsberg Maritime AS | 1 287 696 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 100 | Redwire Corp | 830 833 | 7,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 51,1 %
- Technologie 7,8 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 40,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 16,8 %
- GBP 10,6 %
- KRW 5,3 %
- JPY 3,3 %
- SEK 2,5 %
- NOK 1,4 %
- CAD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- AUD 0,9 %
- ILS 0,4 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,3 %
- France 10,6 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Corée du Sud 5,3 %
- Allemagne 3,4 %
- Japon 3,3 %
- Suède 2,5 %
- Israël 2,1 %
- Italie 2,0 %
- Canada 1,6 %
- Norvège 1,4 %
- Singapour 1,0 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 2,3 Md $ | 54,26 % |
| 2 | France | 6 | 450,3 M $ | 10,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 449,2 M $ | 10,61 % |
| 4 | Corée du Sud | 13 | 222,6 M $ | 5,26 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 143,4 M $ | 3,38 % |
| 6 | Japon | 7 | 141,5 M $ | 3,34 % |
| 7 | Suède | 1 | 106,3 M $ | 2,51 % |
| 8 | Israël | 4 | 87,7 M $ | 2,07 % |
| 9 | Italie | 2 | 83 M $ | 1,96 % |
| 10 | Canada | 4 | 67,6 M $ | 1,60 % |
| 11 | Norvège | 3 | 58,5 M $ | 1,38 % |
| 12 | Singapour | 1 | 43,1 M $ | 1,02 % |
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