Composition d'iShares Defense Industrials Active ETF
ISIN US09290C6993
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 110 dans 14 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nippon Avionics Co Ltd | 125 800 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 102 | ASHOT ASHKELON INDUSTRIES LTD | 164 183 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 103 | AAR Corp | 42 099 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 104 | Tkms AG& Co KGaA | 42 533 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 105 | Dassault Aviation SA | 10 661 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 106 | Serco Group PLC | 861 367 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 107 | V2X Inc | 46 173 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 108 | Tutor Perini Corp | 22 200 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 109 | VSE Corp | 9 777 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 110 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 6 | 270 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 46,6 %
- Technologie 5,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 45,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,0 %
- KRW 11,1 %
- EUR 8,0 %
- GBP 6,6 %
- JPY 5,2 %
- AUD 3,1 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CAD 0,8 %
- TWD 0,8 %
- SEK 0,6 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,9 %
- Corée du Sud 11,1 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Allemagne 5,3 %
- Japon 5,2 %
- Australie 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Israël 1,6 %
- Italie 1,4 %
- France 1,3 %
- Singapour 1,2 %
- Norvège 1,2 %
- Autres pays 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 2 Md $ | 57,92 % |
| 2 | Corée du Sud | 12 | 389 M $ | 11,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 232 M $ | 6,63 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 184,4 M $ | 5,27 % |
| 5 | Japon | 5 | 183,6 M $ | 5,24 % |
| 6 | Australie | 6 | 109,4 M $ | 3,12 % |
| 7 | Canada | 3 | 89,5 M $ | 2,56 % |
| 8 | Israël | 4 | 57 M $ | 1,63 % |
| 9 | Italie | 2 | 47,6 M $ | 1,36 % |
| 10 | France | 4 | 47 M $ | 1,34 % |
| 11 | Singapour | 1 | 43,5 M $ | 1,24 % |
| 12 | Norvège | 3 | 40,3 M $ | 1,15 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Defense Industrials Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092375