Composition de TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
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- Actif net
- 6 M $ dont 5,8 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 23 dans 11 pays
- 10 premières
- 62,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 4 504 | 616,2 k $ | 10,35 % |
| 2 | RWE AG | 7 888 | 510,3 k $ | 8,57 % |
| 3 | Enel SpA | 40 377 | 463,8 k $ | 7,79 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 4 539 | 398,4 k $ | 6,69 % |
| 5 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10 029 | 391,6 k $ | 6,58 % |
| 6 | Clearway Energy Inc | 10 028 | 342,8 k $ | 5,76 % |
| 7 | Endesa SA | 6 479 | 295,2 k $ | 4,96 % |
| 8 | Orsted AS | 11 397 | 255,8 k $ | 4,30 % |
| 9 | SSE PLC | 7 106 | 229,6 k $ | 3,86 % |
| 10 | Acciona SA | 707 | 223,9 k $ | 3,76 % |
| 11 | PG&E Corp | 13 095 | 220,3 k $ | 3,70 % |
| 12 | Fortum Oyj | 8 913 | 206,6 k $ | 3,47 % |
| 13 | EDP Renewables SA | 12 106 | 196 k $ | 3,29 % |
| 14 | Northland Power Inc | 11 892 | 187,3 k $ | 3,15 % |
| 15 | DRAX GROUP PLC | 18 582 | 187,1 k $ | 3,14 % |
| 16 | Verbund AG | 2 833 | 180 k $ | 3,02 % |
| 17 | Ormat Technologies Inc | 1 615 | 175,9 k $ | 2,95 % |
| 18 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 4 764 | 165,5 k $ | 2,78 % |
| 19 | NRG ENERGY INC | 988 | 144,3 k $ | 2,42 % |
| 20 | Black Hills Corp | 1 523 | 113,3 k $ | 1,90 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 893 | 113 k $ | 1,90 % |
| 22 | Otter Tail Corp | 1 252 | 112,7 k $ | 1,89 % |
| 23 | EDP SA | 21 010 | 110 k $ | 1,85 % |
Répartition par secteur
- Services publics 46,2 %
- Non attribué 53,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,8 %
- EUR 37,4 %
- GBP 7,1 %
- DKK 4,4 %
- CAD 3,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,0 %
- Espagne 8,9 %
- Allemagne 8,7 %
- Italie 7,9 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Portugal 5,2 %
- Danemark 4,4 %
- Finlande 3,5 %
- Canada 3,2 %
- Autriche 3,1 %
- Bermudes 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 2,6 M $ | 45,01 % |
| 2 | Espagne | 2 | 519,2 k $ | 8,89 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 510,3 k $ | 8,74 % |
| 4 | Italie | 1 | 463,8 k $ | 7,94 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 416,7 k $ | 7,14 % |
| 6 | Portugal | 2 | 306 k $ | 5,24 % |
| 7 | Danemark | 1 | 255,8 k $ | 4,38 % |
| 8 | Finlande | 1 | 206,6 k $ | 3,54 % |
| 9 | Canada | 1 | 187,3 k $ | 3,21 % |
| 10 | Autriche | 1 | 180 k $ | 3,08 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 165,5 k $ | 2,83 % |
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