Zusammensetzung von TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
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- Nettovermögen
- 6 Mio. $ davon 5,8 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 23 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 62,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 4.504 | 616.192,2 $ | 10,35 % |
| 2 | RWE AG | 7.888 | 510.304,6 $ | 8,57 % |
| 3 | Enel SpA | 40.377 | 463.837,3 $ | 7,79 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 4.539 | 398.388 $ | 6,69 % |
| 5 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10.029 | 391.632,5 $ | 6,58 % |
| 6 | Clearway Energy Inc | 10.028 | 342.757 $ | 5,76 % |
| 7 | Endesa SA | 6.479 | 295.226,8 $ | 4,96 % |
| 8 | Orsted AS | 11.397 | 255.758 $ | 4,30 % |
| 9 | SSE PLC | 7.106 | 229.612 $ | 3,86 % |
| 10 | Acciona SA | 707 | 223.926,4 $ | 3,76 % |
| 11 | PG&E Corp | 13.095 | 220.257,9 $ | 3,70 % |
| 12 | Fortum Oyj | 8.913 | 206.632,5 $ | 3,47 % |
| 13 | EDP Renewables SA | 12.106 | 196.003,2 $ | 3,29 % |
| 14 | Northland Power Inc | 11.892 | 187.320,5 $ | 3,15 % |
| 15 | DRAX GROUP PLC | 18.582 | 187.079,5 $ | 3,14 % |
| 16 | Verbund AG | 2.833 | 179.975,8 $ | 3,02 % |
| 17 | Ormat Technologies Inc | 1.615 | 175.873,5 $ | 2,95 % |
| 18 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 4.764 | 165.453,7 $ | 2,78 % |
| 19 | NRG ENERGY INC | 988 | 144.307,3 $ | 2,42 % |
| 20 | Black Hills Corp | 1.523 | 113.311,2 $ | 1,90 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 893 | 113.035,9 $ | 1,90 % |
| 22 | Otter Tail Corp | 1.252 | 112.655 $ | 1,89 % |
| 23 | EDP SA | 21.010 | 109.971,2 $ | 1,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 46,2 %
- Nicht zugeordnet 53,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,8 %
- EUR 37,4 %
- GBP 7,1 %
- DKK 4,4 %
- CAD 3,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,0 %
- Spanien 8,9 %
- Deutschland 8,7 %
- Italien 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Portugal 5,2 %
- Dänemark 4,4 %
- Finnland 3,5 %
- Kanada 3,2 %
- Österreich 3,1 %
- Bermuda 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 2,6 Mio. $ | 45,01 % |
| 2 | Spanien | 2 | 519.153,3 $ | 8,89 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 510.304,6 $ | 8,74 % |
| 4 | Italien | 1 | 463.837,3 $ | 7,94 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 416.691,5 $ | 7,14 % |
| 6 | Portugal | 2 | 305.974,4 $ | 5,24 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 255.758 $ | 4,38 % |
| 8 | Finnland | 1 | 206.632,5 $ | 3,54 % |
| 9 | Kanada | 1 | 187.320,5 $ | 3,21 % |
| 10 | Österreich | 1 | 179.975,8 $ | 3,08 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 165.453,7 $ | 2,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092122