Composition de Polen Dividend Income ETF
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- Actif net
- 267 M $ dont 261,2 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 29 dans 3 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 38 392 | 16 M $ | 5,98 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 85 665 | 15,5 M $ | 5,80 % |
| 3 | MPLX LP | 266 131 | 15 M $ | 5,61 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 329 840 | 14 M $ | 5,23 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 50 803 | 12,9 M $ | 4,83 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 143 750 | 12,6 M $ | 4,73 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 114 909 | 12,4 M $ | 4,63 % |
| 8 | Chevron Corp | 64 611 | 10,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 167 105 | 10,3 M $ | 3,87 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 29 197 | 10,3 M $ | 3,86 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 70 152 | 9,6 M $ | 3,59 % |
| 12 | AbbVie Inc | 37 043 | 9,3 M $ | 3,49 % |
| 13 | Hershey Co/The | 49 051 | 8,6 M $ | 3,22 % |
| 14 | Enbridge Inc | 157 958 | 8,6 M $ | 3,21 % |
| 15 | CME Group Inc | 38 039 | 8,4 M $ | 3,15 % |
| 16 | RTX Corp | 43 234 | 8,2 M $ | 3,07 % |
| 17 | Cigna Group/The | 29 614 | 8,2 M $ | 3,06 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 487 | 7,6 M $ | 2,84 % |
| 19 | American International Group Inc | 100 526 | 7,5 M $ | 2,81 % |
| 20 | PepsiCo Inc | 50 070 | 6,8 M $ | 2,54 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 38 335 | 6,6 M $ | 2,47 % |
| 22 | Brookfield Infrastructure Corp | 170 826 | 6,6 M $ | 2,46 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 23 620 | 6,4 M $ | 2,41 % |
| 24 | Altria Group Inc | 87 116 | 6,3 M $ | 2,35 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 57 508 | 5,2 M $ | 1,95 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 16 493 | 4,9 M $ | 1,84 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 33 454 | 4,9 M $ | 1,84 % |
| 28 | Kinder Morgan Inc | 131 076 | 4,2 M $ | 1,57 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 20 341 | 3,8 M $ | 1,41 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 20,1 %
- Santé 19,7 %
- Services publics 11,0 %
- Industrie 10,3 %
- Finance 9,0 %
- Communication 5,3 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Technologie 3,3 %
- Non attribué 12,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Canada 5,8 %
- Royaume-Uni 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 235,7 M $ | 90,25 % |
| 2 | Canada | 2 | 15,1 M $ | 5,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 10,3 M $ | 3,95 % |
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Titelia. « Composition de Polen Dividend Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092120