Composition de Polen Dividend Income ETF
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- Actif net
- 231,8 M $ dont 228,2 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 28 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | 77 198 | 16 M $ | 6,89 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 286 967 | 14,4 M $ | 6,22 % |
| 3 | MPLX LP | 231 535 | 13,2 M $ | 5,70 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 74 505 | 12,3 M $ | 5,32 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 125 057 | 11,6 M $ | 5,01 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 44 200 | 10,8 M $ | 4,66 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 99 936 | 9,8 M $ | 4,24 % |
| 8 | CME Group Inc | 33 110 | 9,8 M $ | 4,22 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 36 104 | 8,9 M $ | 3,85 % |
| 10 | Hershey Co/The | 42 634 | 8,9 M $ | 3,82 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 140 937 | 8,7 M $ | 3,76 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 145 343 | 8,5 M $ | 3,67 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 61 038 | 8 M $ | 3,45 % |
| 14 | Enbridge Inc | 137 405 | 7,4 M $ | 3,21 % |
| 15 | AbbVie Inc | 32 207 | 7 M $ | 3,02 % |
| 16 | Cigna Group/The | 25 801 | 6,9 M $ | 2,97 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 43 560 | 6,8 M $ | 2,92 % |
| 18 | American International Group Inc | 87 413 | 6,6 M $ | 2,84 % |
| 19 | Kinder Morgan, Inc. | 184 905 | 6,2 M $ | 2,68 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 33 313 | 6,2 M $ | 2,66 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 18 290 | 6 M $ | 2,60 % |
| 22 | Brookfield Infrastructure Corp | 148 599 | 5,9 M $ | 2,53 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 109 679 | 5,5 M $ | 2,38 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 18 777 | 5,1 M $ | 2,19 % |
| 25 | Altria Group, Inc. | 75 770 | 5 M $ | 2,16 % |
| 26 | Lennar Corp | 53 032 | 4,6 M $ | 1,99 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 29 083 | 4,2 M $ | 1,81 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 624 | 3,9 M $ | 1,69 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 20,0 %
- Services publics 15,1 %
- Santé 13,0 %
- Énergie 12,3 %
- Finance 8,9 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Industrie 4,3 %
- Non attribué 15,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Canada 5,8 %
- Royaume-Uni 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 206,4 M $ | 90,44 % |
| 2 | Canada | 2 | 13,3 M $ | 5,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 8,5 M $ | 3,72 % |
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Titelia. « Composition de Polen Dividend Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092120