Zusammensetzung von Polen Dividend Income ETF
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- Nettovermögen
- 267 Mio. $ davon 261,2 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 29 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 38.392 | 16 Mio. $ | 5,98 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 85.665 | 15,5 Mio. $ | 5,80 % |
| 3 | MPLX LP | 266.131 | 15 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 329.840 | 14 Mio. $ | 5,23 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 50.803 | 12,9 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 143.750 | 12,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 114.909 | 12,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | Chevron Corp | 64.611 | 10,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 167.105 | 10,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 29.197 | 10,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 70.152 | 9,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 12 | AbbVie Inc | 37.043 | 9,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 13 | Hershey Co/The | 49.051 | 8,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 14 | Enbridge Inc | 157.958 | 8,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 15 | CME Group Inc | 38.039 | 8,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 16 | RTX Corp | 43.234 | 8,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 17 | Cigna Group/The | 29.614 | 8,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.487 | 7,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 19 | American International Group Inc | 100.526 | 7,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 20 | PepsiCo Inc | 50.070 | 6,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 38.335 | 6,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 22 | Brookfield Infrastructure Corp | 170.826 | 6,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 23.620 | 6,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 24 | Altria Group Inc | 87.116 | 6,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 57.508 | 5,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 16.493 | 4,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 33.454 | 4,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 28 | Kinder Morgan Inc | 131.076 | 4,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 20.341 | 3,8 Mio. $ | 1,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 20,1 %
- Gesundheit 19,7 %
- Versorger 11,0 %
- Industrie 10,3 %
- Finanzen 9,0 %
- Kommunikation 5,3 %
- Energie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Technologie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Kanada 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 235,7 Mio. $ | 90,25 % |
| 2 | Kanada | 2 | 15,1 Mio. $ | 5,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,3 Mio. $ | 3,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen Dividend Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092120