Composition de Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund
Tortoise Capital Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 66,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 1 651 911 | 389,5 M $ | 10,18 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 4 554 847 | 340,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | MPLX LP | 4 697 626 | 276,9 M $ | 7,24 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 14 601 301 | 275,1 M $ | 7,19 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 1 151 622 | 271,5 M $ | 7,10 % |
| 6 | DT Midstream Inc | 1 719 773 | 238,8 M $ | 6,24 % |
| 7 | TC Energy Corp | 3 098 564 | 199,5 M $ | 5,21 % |
| 8 | Antero Midstream Corp | 8 450 100 | 190 M $ | 4,97 % |
| 9 | Enbridge Inc | 3 561 052 | 189,2 M $ | 4,95 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 5 654 040 | 188,1 M $ | 4,92 % |
| 11 | Plains GP Holdings LP | 8 019 301 | 180,8 M $ | 4,73 % |
| 12 | ONEOK Inc | 2 176 179 | 180,1 M $ | 4,71 % |
| 13 | Enterprise Products Partners LP | 4 415 079 | 159,6 M $ | 4,17 % |
| 14 | Pembina Pipeline Corp | 3 473 180 | 152,6 M $ | 3,99 % |
| 15 | Western Midstream Partners LP | 3 341 500 | 139 M $ | 3,63 % |
| 16 | Keyera Corp | 2 855 789 | 109 M $ | 2,85 % |
| 17 | Hess Midstream LP | 1 838 807 | 71,1 M $ | 1,86 % |
| 18 | Rockpoint Gas Storage Inc | 1 693 577 | 35,2 M $ | 0,92 % |
| 19 | Clearway Energy Inc | 896 927 | 34,4 M $ | 0,90 % |
| 20 | Plains All American Pipeline L | 1 310 015 | 27,4 M $ | 0,72 % |
| 21 | Excelerate Energy Inc | 618 944 | 24,9 M $ | 0,65 % |
| 22 | Sempra | 198 747 | 19,1 M $ | 0,50 % |
| 23 | South Bow Corp | 571 649 | 18,4 M $ | 0,48 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 253 915 | 13,9 M $ | 0,36 % |
| 25 | Kinetik Holdings Inc | 235 101 | 10,7 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Énergie 47,1 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 52,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,1 %
- CAD 7,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,2 %
- Canada 18,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 3 Md $ | 81,15 % |
| 2 | Canada | 6 | 704 M $ | 18,85 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092082