Composition de Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 67,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 1 504 453 | 383,7 M $ | 10,17 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 4 498 771 | 321,2 M $ | 8,51 % |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | 1 321 591 | 297,2 M $ | 7,88 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 14 734 031 | 282,5 M $ | 7,49 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 7 415 150 | 272,8 M $ | 7,23 % |
| 6 | DT MIDSTREAM INC | 1 728 052 | 241,9 M $ | 6,41 % |
| 7 | MPLX LP | 3 565 794 | 194,9 M $ | 5,17 % |
| 8 | TC Energy Corp | 2 810 741 | 187,3 M $ | 4,96 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 7 673 591 | 186,9 M $ | 4,95 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2 207 759 | 185,3 M $ | 4,91 % |
| 11 | Enbridge Inc | 3 176 459 | 173,9 M $ | 4,61 % |
| 12 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 8 253 829 | 173 M $ | 4,59 % |
| 13 | Pembina Pipeline Corp | 3 554 062 | 165,8 M $ | 4,40 % |
| 14 | Western Midstream Partners LP | 2 722 927 | 116,7 M $ | 3,09 % |
| 15 | Keyera Corp | 2 765 123 | 114,7 M $ | 3,04 % |
| 16 | Venture Global Inc | 6 532 860 | 78,7 M $ | 2,09 % |
| 17 | Kinder Morgan Inc | 2 309 352 | 71,8 M $ | 1,90 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 1 900 428 | 71,3 M $ | 1,89 % |
| 19 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 3 084 857 | 69,2 M $ | 1,83 % |
| 20 | Clearway Energy Inc | 912 842 | 37,6 M $ | 1,00 % |
| 21 | Rockpoint Gas Storage Inc | 1 735 352 | 37,1 M $ | 0,98 % |
| 22 | Excelerate Energy Inc | 635 999 | 20,9 M $ | 0,56 % |
| 23 | South Bow Corp | 580 115 | 20,9 M $ | 0,55 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 258 827 | 17,3 M $ | 0,46 % |
| 25 | Kinetik Holdings Inc | 240 780 | 11,1 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Énergie 43,4 %
- Non attribué 56,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,5 %
- CAD 8,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,3 %
- Canada 18,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 3 Md $ | 81,26 % |
| 2 | Canada | 6 | 699,6 M $ | 18,74 % |
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Titelia. « Composition de Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092082