Zusammensetzung von Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 67,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 1.504.453 | 383,7 Mio. $ | 10,17 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 4.498.771 | 321,2 Mio. $ | 8,51 % |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | 1.321.591 | 297,2 Mio. $ | 7,88 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 14.734.031 | 282,5 Mio. $ | 7,49 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 7.415.150 | 272,8 Mio. $ | 7,23 % |
| 6 | DT MIDSTREAM INC | 1.728.052 | 241,9 Mio. $ | 6,41 % |
| 7 | MPLX LP | 3.565.794 | 194,9 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | TC Energy Corp | 2.810.741 | 187,3 Mio. $ | 4,96 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 7.673.591 | 186,9 Mio. $ | 4,95 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2.207.759 | 185,3 Mio. $ | 4,91 % |
| 11 | Enbridge Inc | 3.176.459 | 173,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 12 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 8.253.829 | 173 Mio. $ | 4,59 % |
| 13 | Pembina Pipeline Corp | 3.554.062 | 165,8 Mio. $ | 4,40 % |
| 14 | Western Midstream Partners LP | 2.722.927 | 116,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 15 | Keyera Corp | 2.765.123 | 114,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 16 | Venture Global Inc | 6.532.860 | 78,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Kinder Morgan Inc | 2.309.352 | 71,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 1.900.428 | 71,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 3.084.857 | 69,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Clearway Energy Inc | 912.842 | 37,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Rockpoint Gas Storage Inc | 1.735.352 | 37,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Excelerate Energy Inc | 635.999 | 20,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | South Bow Corp | 580.115 | 20,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 258.827 | 17,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Kinetik Holdings Inc | 240.780 | 11,1 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 43,4 %
- Nicht zugeordnet 56,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,5 %
- CAD 8,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,3 %
- Kanada 18,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 3 Mrd. $ | 81,26 % |
| 2 | Kanada | 6 | 699,6 Mio. $ | 18,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000092082