Zusammensetzung von Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 66,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 1.651.911 | 389,5 Mio. $ | 10,18 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 4.554.847 | 340,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | MPLX LP | 4.697.626 | 276,9 Mio. $ | 7,24 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 14.601.301 | 275,1 Mio. $ | 7,19 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 1.151.622 | 271,5 Mio. $ | 7,10 % |
| 6 | DT Midstream Inc | 1.719.773 | 238,8 Mio. $ | 6,24 % |
| 7 | TC Energy Corp | 3.098.564 | 199,5 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | Antero Midstream Corp | 8.450.100 | 190 Mio. $ | 4,97 % |
| 9 | Enbridge Inc | 3.561.052 | 189,2 Mio. $ | 4,95 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 5.654.040 | 188,1 Mio. $ | 4,92 % |
| 11 | Plains GP Holdings LP | 8.019.301 | 180,8 Mio. $ | 4,73 % |
| 12 | ONEOK Inc | 2.176.179 | 180,1 Mio. $ | 4,71 % |
| 13 | Enterprise Products Partners LP | 4.415.079 | 159,6 Mio. $ | 4,17 % |
| 14 | Pembina Pipeline Corp | 3.473.180 | 152,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 15 | Western Midstream Partners LP | 3.341.500 | 139 Mio. $ | 3,63 % |
| 16 | Keyera Corp | 2.855.789 | 109 Mio. $ | 2,85 % |
| 17 | Hess Midstream LP | 1.838.807 | 71,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Rockpoint Gas Storage Inc | 1.693.577 | 35,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Clearway Energy Inc | 896.927 | 34,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Plains All American Pipeline L | 1.310.015 | 27,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Excelerate Energy Inc | 618.944 | 24,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Sempra | 198.747 | 19,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | South Bow Corp | 571.649 | 18,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 253.915 | 13,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | Kinetik Holdings Inc | 235.101 | 10,7 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 47,1 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 52,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,1 %
- CAD 7,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,2 %
- Kanada 18,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 3 Mrd. $ | 81,15 % |
| 2 | Kanada | 6 | 704 Mio. $ | 18,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000092082