Portfolio von Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund
Tortoise Capital Series Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 68.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 29,4 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 70,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,1 %
- CAD 7,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,2 %
- CA 18,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 3 Mrd. $ | 81,15 % |
| CA | 6 | 704 Mio. $ | 18,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 1.651.911 | 389,5 Mio. $ | 10,18 % |
| Williams Cos Inc/The | 4.554.847 | 340,3 Mio. $ | 8,90 % |
| MPLX LP | 4.697.626 | 276,9 Mio. $ | 7,24 % |
| Energy Transfer LP | 14.601.301 | 275,1 Mio. $ | 7,19 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.151.622 | 271,5 Mio. $ | 7,10 % |
| DT Midstream Inc | 1.719.773 | 238,8 Mio. $ | 6,24 % |
| TC Energy Corp | 3.098.564 | 199,5 Mio. $ | 5,21 % |
| Antero Midstream Corp | 8.450.100 | 190 Mio. $ | 4,97 % |
| Enbridge Inc | 3.561.052 | 189,2 Mio. $ | 4,95 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5.654.040 | 188,1 Mio. $ | 4,92 % |
| Plains GP Holdings LP | 8.019.301 | 180,8 Mio. $ | 4,73 % |
| ONEOK Inc | 2.176.179 | 180,1 Mio. $ | 4,71 % |
| Enterprise Products Partners LP | 4.415.079 | 159,6 Mio. $ | 4,17 % |
| Pembina Pipeline Corp | 3.473.180 | 152,6 Mio. $ | 3,99 % |
| Western Midstream Partners LP | 3.341.500 | 139 Mio. $ | 3,63 % |
| Keyera Corp | 2.855.789 | 109 Mio. $ | 2,85 % |
| Hess Midstream LP | 1.838.807 | 71,1 Mio. $ | 1,86 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 1.693.577 | 35,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Clearway Energy Inc | 896.927 | 34,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Plains All American Pipeline L | 1.310.015 | 27,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Excelerate Energy Inc | 618.944 | 24,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Sempra | 198.747 | 19,1 Mio. $ | 0,50 % |
| South Bow Corp | 571.649 | 18,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 253.915 | 13,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Kinetik Holdings Inc | 235.101 | 10,7 Mio. $ | 0,28 % |