Composition de CORE16 Best of Breed Premier Index ETF
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 585 k $ dont 575,1 k $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 51 dans 5 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 648 | 59,4 k $ | 10,16 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 24 | 19,8 k $ | 3,38 % |
| 3 | Lam Research Corp | 65 | 19 k $ | 3,26 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 186 | 16,3 k $ | 2,79 % |
| 5 | Waste Management Inc | 68 | 15,4 k $ | 2,63 % |
| 6 | KLA Corp | 82 | 15 k $ | 2,56 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 28 | 14,2 k $ | 2,43 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 21 | 14 k $ | 2,40 % |
| 9 | Alphabet Inc | 37 | 13,2 k $ | 2,25 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9 | 12,8 k $ | 2,19 % |
| 11 | CH Robinson Worldwide Inc | 86 | 12,7 k $ | 2,17 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 15 | 12,2 k $ | 2,09 % |
| 13 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7 | 12,1 k $ | 2,07 % |
| 14 | Corning Inc | 86 | 11,9 k $ | 2,03 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 12 | 11,9 k $ | 2,03 % |
| 16 | Apple Inc | 37 | 11,4 k $ | 1,95 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 305 | 11,4 k $ | 1,94 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 75 | 11 k $ | 1,88 % |
| 19 | MODERNA INC | 196 | 10,7 k $ | 1,84 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 82 | 10,7 k $ | 1,83 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 29 | 10,7 k $ | 1,82 % |
| 22 | Monster Beverage Corp | 110 | 10,6 k $ | 1,81 % |
| 23 | TECHNIPFMC PLC | 147 | 10,5 k $ | 1,80 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 33 | 10,5 k $ | 1,80 % |
| 25 | Morgan Stanley | 49 | 10,3 k $ | 1,76 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 49 | 9,8 k $ | 1,68 % |
| 27 | General Electric Co | 27 | 9,7 k $ | 1,66 % |
| 28 | Argan Inc | 17 | 9,7 k $ | 1,66 % |
| 29 | Rockwell Automation Inc | 20 | 9,6 k $ | 1,64 % |
| 30 | Cummins Inc | 15 | 9,5 k $ | 1,63 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 109 | 9,5 k $ | 1,62 % |
| 32 | Eli Lilly & Co | 8 | 9,2 k $ | 1,57 % |
| 33 | AutoZone Inc | 3 | 9 k $ | 1,55 % |
| 34 | RTX Corp | 42 | 9 k $ | 1,55 % |
| 35 | Archer-Daniels-Midland Co | 114 | 9 k $ | 1,54 % |
| 36 | Intel Corp | 100 | 9 k $ | 1,54 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 16 | 8,9 k $ | 1,52 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 142 | 8,9 k $ | 1,52 % |
| 39 | Southwest Airlines Co | 185 | 8,3 k $ | 1,42 % |
| 40 | Cameco Corp | 95 | 8,2 k $ | 1,40 % |
| 41 | Generac Holdings Inc | 41 | 8,1 k $ | 1,38 % |
| 42 | AES Corp/The | 543 | 8 k $ | 1,36 % |
| 43 | Venture Global Inc | 595 | 8 k $ | 1,36 % |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | 26 | 7,2 k $ | 1,23 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 7 | 6,8 k $ | 1,17 % |
| 46 | TKO Group Holdings Inc | 37 | 6,7 k $ | 1,15 % |
| 47 | CRH PLC | 70 | 6,7 k $ | 1,14 % |
| 48 | Tesla Inc | 21 | 6,5 k $ | 1,12 % |
| 49 | NRG ENERGY INC | 43 | 5,8 k $ | 0,99 % |
| 50 | Nebius Group NV | 16 | 3 k $ | 0,52 % |
| 51 | Sterling Infrastructure Inc | 5 | 3 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Industrie 26,5 %
- Technologie 25,1 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,8 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 1,8 %
- Finance 1,8 %
- Non attribué 17,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Irlande 1,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Canada 1,4 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 542,3 k $ | 94,30 % |
| 2 | Irlande | 1 | 11 k $ | 1,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 10,5 k $ | 1,83 % |
| 4 | Canada | 1 | 8,2 k $ | 1,43 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 3 k $ | 0,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CORE16 Best of Breed Premier Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092071