Zusammensetzung von CORE16 Best of Breed Premier Index ETF
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 584.988,2 $ davon 575.055,3 $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 51 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 648 | 59.408,6 $ | 10,16 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 24 | 19.752,7 $ | 3,38 % |
| 3 | Lam Research Corp | 65 | 19.046,3 $ | 3,26 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 186 | 16.291,7 $ | 2,79 % |
| 5 | Waste Management Inc | 68 | 15.405,4 $ | 2,63 % |
| 6 | KLA Corp | 82 | 14.991,2 $ | 2,56 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 28 | 14.214,8 $ | 2,43 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 21 | 14.014,6 $ | 2,40 % |
| 9 | Alphabet Inc | 37 | 13.176,8 $ | 2,25 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9 | 12.834,3 $ | 2,19 % |
| 11 | CH Robinson Worldwide Inc | 86 | 12.704,8 $ | 2,17 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 15 | 12.222,2 $ | 2,09 % |
| 13 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7 | 12.107,8 $ | 2,07 % |
| 14 | Corning Inc | 86 | 11.889,5 $ | 2,03 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 12 | 11.883,5 $ | 2,03 % |
| 16 | Apple Inc | 37 | 11.429,7 $ | 1,95 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 305 | 11.352,1 $ | 1,94 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 75 | 10.999,5 $ | 1,88 % |
| 19 | MODERNA INC | 196 | 10.744,7 $ | 1,84 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 82 | 10.676,4 $ | 1,83 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 29 | 10.654,9 $ | 1,82 % |
| 22 | Monster Beverage Corp | 110 | 10.601,8 $ | 1,81 % |
| 23 | TECHNIPFMC PLC | 147 | 10.534 $ | 1,80 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 33 | 10.529,6 $ | 1,80 % |
| 25 | Morgan Stanley | 49 | 10.310,6 $ | 1,76 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 49 | 9836,8 $ | 1,68 % |
| 27 | General Electric Co | 27 | 9721,9 $ | 1,66 % |
| 28 | Argan Inc | 17 | 9697,3 $ | 1,66 % |
| 29 | Rockwell Automation Inc | 20 | 9601,6 $ | 1,64 % |
| 30 | Cummins Inc | 15 | 9513 $ | 1,63 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 109 | 9474,3 $ | 1,62 % |
| 32 | Eli Lilly & Co | 8 | 9190,7 $ | 1,57 % |
| 33 | AutoZone Inc | 3 | 9048,8 $ | 1,55 % |
| 34 | RTX Corp | 42 | 9039,2 $ | 1,55 % |
| 35 | Archer-Daniels-Midland Co | 114 | 9036,8 $ | 1,54 % |
| 36 | Intel Corp | 100 | 9020 $ | 1,54 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 16 | 8907,4 $ | 1,52 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 142 | 8893,5 $ | 1,52 % |
| 39 | Southwest Airlines Co | 185 | 8319,5 $ | 1,42 % |
| 40 | Cameco Corp | 95 | 8206,1 $ | 1,40 % |
| 41 | Generac Holdings Inc | 41 | 8081,5 $ | 1,38 % |
| 42 | AES Corp/The | 543 | 7971,2 $ | 1,36 % |
| 43 | Venture Global Inc | 595 | 7961,1 $ | 1,36 % |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | 26 | 7203,6 $ | 1,23 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 7 | 6835,7 $ | 1,17 % |
| 46 | TKO Group Holdings Inc | 37 | 6727 $ | 1,15 % |
| 47 | CRH PLC | 70 | 6650,7 $ | 1,14 % |
| 48 | Tesla Inc | 21 | 6535,4 $ | 1,12 % |
| 49 | NRG ENERGY INC | 43 | 5774,5 $ | 0,99 % |
| 50 | Nebius Group NV | 16 | 3046,6 $ | 0,52 % |
| 51 | Sterling Infrastructure Inc | 5 | 2983,9 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 26,5 %
- Technologie 25,1 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 1,8 %
- Finanzen 1,8 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Irland 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kanada 1,4 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 542.269,1 $ | 94,30 % |
| 2 | Irland | 1 | 10.999,5 $ | 1,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10.534 $ | 1,83 % |
| 4 | Kanada | 1 | 8206,1 $ | 1,43 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 3046,6 $ | 0,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CORE16 Best of Breed Premier Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092071