Composition de Brown Advisory Sustainable Value ETF
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- Actif net
- 408,4 M $ dont 392,8 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 42 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 45 497 | 19,6 M $ | 4,81 % |
| 2 | Flex Ltd | 117 863 | 19,1 M $ | 4,68 % |
| 3 | Cardinal Health Inc | 69 886 | 16,6 M $ | 4,06 % |
| 4 | Pentair PLC | 190 993 | 14,6 M $ | 3,58 % |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | 309 310 | 14,3 M $ | 3,50 % |
| 6 | Citigroup Inc | 93 209 | 13 M $ | 3,19 % |
| 7 | CRH PLC | 116 833 | 12,5 M $ | 3,06 % |
| 8 | ICON PLC | 71 181 | 12,4 M $ | 3,03 % |
| 9 | Bank of America Corp | 214 222 | 12,2 M $ | 2,99 % |
| 10 | SLB Ltd | 259 436 | 12,1 M $ | 2,95 % |
| 11 | TENET HEALTHCARE CORP | 60 976 | 11,4 M $ | 2,79 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 188 199 | 11,3 M $ | 2,77 % |
| 13 | Willis Towers Watson PLC | 41 953 | 11 M $ | 2,68 % |
| 14 | American International Group Inc | 145 608 | 10,9 M $ | 2,66 % |
| 15 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 43 496 | 10,8 M $ | 2,65 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 63 804 | 10,7 M $ | 2,62 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 43 349 | 10,3 M $ | 2,52 % |
| 18 | CBRE Group Inc | 73 036 | 9,8 M $ | 2,41 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 64 053 | 9,7 M $ | 2,37 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 39 206 | 9,3 M $ | 2,29 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 12 859 | 9,3 M $ | 2,28 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 129 080 | 9,3 M $ | 2,27 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 23 821 | 9,2 M $ | 2,26 % |
| 24 | SANOFI SA | 210 126 | 9 M $ | 2,19 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 91 252 | 8,4 M $ | 2,06 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 17 001 | 8,4 M $ | 2,04 % |
| 27 | NXP Semiconductors NV | 28 022 | 7,9 M $ | 1,93 % |
| 28 | Labcorp Holdings Inc | 27 872 | 7,8 M $ | 1,91 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 27 372 | 7,3 M $ | 1,79 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 110 289 | 6,4 M $ | 1,56 % |
| 31 | Weatherford International PLC | 69 653 | 5,7 M $ | 1,39 % |
| 32 | Expedia Group Inc | 21 648 | 5,5 M $ | 1,36 % |
| 33 | Waste Connections Inc | 32 181 | 5,4 M $ | 1,31 % |
| 34 | Alphabet Inc | 14 571 | 5,1 M $ | 1,26 % |
| 35 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 58 129 | 4,9 M $ | 1,20 % |
| 36 | Masco Corp | 58 780 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 39 980 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 38 | Fidelity National Information Services Inc | 118 931 | 4,6 M $ | 1,13 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 36 285 | 4,6 M $ | 1,12 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 19 796 | 4,4 M $ | 1,09 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 19 796 | 4,4 M $ | 1,07 % |
| 42 | KKR & Co Inc | 44 791 | 4,1 M $ | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Santé 15,4 %
- Finance 15,2 %
- Industrie 7,2 %
- Matériaux 6,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Communication 4,0 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Non attribué 19,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Irlande 5,9 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 352,6 M $ | 89,77 % |
| 2 | Irlande | 2 | 23,3 M $ | 5,94 % |
| 3 | France | 1 | 9 M $ | 2,28 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 7,9 M $ | 2,00 % |
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