Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable Value ETF
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- Nettovermögen
- 325 Mio. $ davon 307,5 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 42 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 284.760 | 13,7 Mio. $ | 4,22 % |
| 2 | Cardinal Health, Inc. | 64.651 | 13,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | SLB Ltd | 258.956 | 13,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | CRH PLC | 106.273 | 11,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | Willis Towers Watson PLC | 38.124 | 11,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 65.359 | 10,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | Smurfit Westrock PLC | 265.925 | 10,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | American International Group Inc | 132.440 | 10 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Unilever PLC | 171.173 | 9,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | Citigroup Inc | 84.788 | 9,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 41.129 | 9,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | Bank of America Corp | 194.832 | 9,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 13 | Flex Ltd | 142.313 | 9,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Pentair PLC | 106.436 | 9,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 42.303 | 8,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 30.972 | 8,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 61.362 | 8,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 18 | Comcast Corp | 280.496 | 8,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 43.539 | 6,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 25.352 | 6,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Weatherford International PLC | 68.706 | 6,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 15.441 | 6,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | ICON PLC | 57.617 | 6,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 21.661 | 6,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 36.335 | 6,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 15.998 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Cooper Cos Inc/The | 75.732 | 5,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 37.825 | 5,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 23.303 | 5,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 91.044 | 5,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Equitable Holdings Inc | 139.495 | 5,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 108.166 | 5,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Waste Connections Inc | 29.301 | 4,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 56.815 | 4,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | LKQ Corp | 149.990 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | NXP Semiconductors NV | 21.519 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Expedia Group Inc | 16.496 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Alphabet Inc | 13.251 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Medtronic PLC | 43.550 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | KKR & Co Inc | 40.711 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Masco Corp | 59.947 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Cisco Systems, Inc. | 41.622 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,1 %
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 8,5 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 4,3 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,5 %
- Irland 5,7 %
- Frankreich 4,5 %
- Singapur 3,0 %
- Niederlande 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 262,8 Mio. $ | 85,45 % |
| 2 | Irland | 2 | 17,5 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 13,7 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Singapur | 1 | 9,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092069