Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable Value ETF
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- Nettovermögen
- 408,4 Mio. $ davon 392,8 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 42 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 45.497 | 19,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | Flex Ltd | 117.863 | 19,1 Mio. $ | 4,68 % |
| 3 | Cardinal Health Inc | 69.886 | 16,6 Mio. $ | 4,06 % |
| 4 | Pentair PLC | 190.993 | 14,6 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | 309.310 | 14,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | Citigroup Inc | 93.209 | 13 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | CRH PLC | 116.833 | 12,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | ICON PLC | 71.181 | 12,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Bank of America Corp | 214.222 | 12,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | SLB Ltd | 259.436 | 12,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | TENET HEALTHCARE CORP | 60.976 | 11,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 188.199 | 11,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 13 | Willis Towers Watson PLC | 41.953 | 11 Mio. $ | 2,68 % |
| 14 | American International Group Inc | 145.608 | 10,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 43.496 | 10,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 63.804 | 10,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 43.349 | 10,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | CBRE Group Inc | 73.036 | 9,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 64.053 | 9,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 39.206 | 9,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 12.859 | 9,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 129.080 | 9,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 23.821 | 9,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 24 | SANOFI SA | 210.126 | 9 Mio. $ | 2,19 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 91.252 | 8,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 17.001 | 8,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 27 | NXP Semiconductors NV | 28.022 | 7,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | Labcorp Holdings Inc | 27.872 | 7,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 27.372 | 7,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 110.289 | 6,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Weatherford International PLC | 69.653 | 5,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Expedia Group Inc | 21.648 | 5,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Waste Connections Inc | 32.181 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Alphabet Inc | 14.571 | 5,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 58.129 | 4,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Masco Corp | 58.780 | 4,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 39.980 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Fidelity National Information Services Inc | 118.931 | 4,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 36.285 | 4,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 19.796 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 19.796 | 4,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | KKR & Co Inc | 44.791 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Gesundheit 15,4 %
- Finanzen 15,2 %
- Industrie 7,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Irland 5,9 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 352,6 Mio. $ | 89,77 % |
| 2 | Irland | 2 | 23,3 Mio. $ | 5,94 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 9 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092069