Composition de T. Rowe Price Global Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 26,2 M $ dont 25,6 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 56 dans 13 pays
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 789 | 1,4 M $ | 5,20 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 209 | 1,1 M $ | 4,36 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 2 244 | 1,1 M $ | 4,07 % |
| 4 | Broadcom Inc | 2 542 | 989,5 k $ | 3,77 % |
| 5 | Apple Inc | 2 944 | 909,4 k $ | 3,47 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 3 642 | 761,2 k $ | 2,90 % |
| 7 | Humana Inc | 1 854 | 674,6 k $ | 2,57 % |
| 8 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6 141 | 602,6 k $ | 2,30 % |
| 9 | Amphenol Corp | 3 510 | 564,1 k $ | 2,15 % |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | 856 | 561,2 k $ | 2,14 % |
| 11 | UniCredit SpA | 5 872 | 553,8 k $ | 2,11 % |
| 12 | Deere & Co | 932 | 552,4 k $ | 2,11 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 906 | 551,2 k $ | 2,10 % |
| 14 | Sea Ltd | 5 134 | 548 k $ | 2,09 % |
| 15 | Franco-Nevada Corp | 2 390 | 508,9 k $ | 1,94 % |
| 16 | STEEL DYNAMICS INC | 1 974 | 496 k $ | 1,89 % |
| 17 | ConocoPhillips | 4 114 | 495,7 k $ | 1,89 % |
| 18 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 7 377 | 486,3 k $ | 1,85 % |
| 19 | Microsoft Corp | 1 023 | 475,4 k $ | 1,81 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 1 743 | 473,4 k $ | 1,80 % |
| 21 | Ferrari NV | 1 164 | 458,5 k $ | 1,75 % |
| 22 | Ingersoll Rand Inc | 5 331 | 444,5 k $ | 1,69 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 1 255 | 441,5 k $ | 1,68 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 2 439 | 439,9 k $ | 1,68 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 3 740 | 433,8 k $ | 1,65 % |
| 26 | Ares Management Corp | 3 382 | 433,2 k $ | 1,65 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 4 846 | 433 k $ | 1,65 % |
| 28 | Atlas Copco AB | 20 352 | 430 k $ | 1,64 % |
| 29 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 302 | 416,6 k $ | 1,59 % |
| 30 | CME Group Inc | 1 537 | 411,6 k $ | 1,57 % |
| 31 | Recruit Holdings Co Ltd | 5 200 | 411,2 k $ | 1,57 % |
| 32 | Hannover Rueck SE | 1 393 | 401,5 k $ | 1,53 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 1 190 | 399,8 k $ | 1,52 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 713 | 396,9 k $ | 1,51 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 945 | 383,1 k $ | 1,46 % |
| 36 | Orsted AS | 16 582 | 369,7 k $ | 1,41 % |
| 37 | Siemens Energy AG | 2 025 | 346 k $ | 1,32 % |
| 38 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 576 | 334,3 k $ | 1,27 % |
| 39 | SLB Ltd | 6 634 | 329 k $ | 1,25 % |
| 40 | TECHNIPFMC PLC | 4 291 | 307,5 k $ | 1,17 % |
| 41 | Costco Wholesale Corp | 323 | 307,5 k $ | 1,17 % |
| 42 | Danaher Corp | 1 437 | 280,2 k $ | 1,07 % |
| 43 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 9 000 | 277,1 k $ | 1,06 % |
| 44 | Apollo Global Management Inc | 2 143 | 269,1 k $ | 1,03 % |
| 45 | Kokusai Electric Corp | 5 800 | 261,1 k $ | 1,00 % |
| 46 | Sony Group Corp | 10 800 | 252,4 k $ | 0,96 % |
| 47 | SONY GROUP CORP | 10 701 | 248,9 k $ | 0,95 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 302 | 248,6 k $ | 0,95 % |
| 49 | Ameren Corp | 2 259 | 247,6 k $ | 0,94 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 1 447 | 246,1 k $ | 0,94 % |
| 51 | AppLovin Corp | 615 | 243,5 k $ | 0,93 % |
| 52 | Intel Corp | 2 607 | 235,2 k $ | 0,90 % |
| 53 | South32 Ltd | 62 135 | 198,1 k $ | 0,76 % |
| 54 | Carvana Co | 3 160 | 197,1 k $ | 0,75 % |
| 55 | Equinox Gold Corp | 19 486 | 174,4 k $ | 0,66 % |
| 56 | Lenovo Group Ltd | 38 000 | 116,2 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Industrie 13,6 %
- Finance 13,4 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Santé 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 14,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,5 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,7 %
- PLN 1,9 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- GBP 1,0 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,2 %
- Japon 4,7 %
- Italie 4,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Pologne 1,9 %
- Suède 1,7 %
- Bermudes 1,6 %
- France 1,6 %
- Danemark 1,4 %
- Australie 0,8 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 19 M $ | 74,16 % |
| 2 | Japon | 4 | 1,2 M $ | 4,69 % |
| 3 | Italie | 2 | 1 M $ | 3,95 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 747,5 k $ | 2,92 % |
| 5 | Canada | 2 | 683,3 k $ | 2,67 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 553,6 k $ | 2,16 % |
| 7 | Pologne | 1 | 486,3 k $ | 1,90 % |
| 8 | Suède | 1 | 430 k $ | 1,68 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 416,6 k $ | 1,63 % |
| 10 | France | 1 | 399,8 k $ | 1,56 % |
| 11 | Danemark | 1 | 369,7 k $ | 1,44 % |
| 12 | Australie | 1 | 198,1 k $ | 0,77 % |
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