Portefeuille de T. Rowe Price Global Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 53 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 22,1 M $ · Dix premières lignes : 35.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Finance 9,0 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 42,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 82,6 %
- EUR 7,8 %
- JPY 4,3 %
- DKK 1,9 %
- PLN 1,8 %
- SEK 1,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 75,3 %
- FR 5,5 %
- JP 4,3 %
- CA 2,0 %
- GB 2,0 %
- DK 1,9 %
- BM 1,8 %
- PL 1,8 %
- IT 1,7 %
- SE 1,6 %
- ES 1,3 %
- DE 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 16,4 M $ | 75,25 % |
| FR | 3 | 1,2 M $ | 5,51 % |
| JP | 4 | 930,8 k $ | 4,27 % |
| CA | 2 | 425,9 k $ | 1,95 % |
| GB | 1 | 425,3 k $ | 1,95 % |
| DK | 1 | 415,9 k $ | 1,91 % |
| BM | 1 | 387,4 k $ | 1,78 % |
| PL | 1 | 385,7 k $ | 1,77 % |
| IT | 1 | 370,9 k $ | 1,70 % |
| SE | 1 | 347,2 k $ | 1,59 % |
| ES | 1 | 276,9 k $ | 1,27 % |
| DE | 1 | 225,7 k $ | 1,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6 204 | 1,2 M $ | 5,61 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3 196 | 1,1 M $ | 5,14 % |
| Apple Inc | 4 171 | 1,1 M $ | 5,13 % |
| Broadcom Inc | 2 349 | 980,5 k $ | 4,45 % |
| Alphabet Inc | 1 959 | 748,2 k $ | 3,39 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 2 945 | 625,6 k $ | 2,84 % |
| Humana Inc | 2 111 | 499,1 k $ | 2,26 % |
| ConocoPhillips | 3 920 | 493,1 k $ | 2,24 % |
| Amphenol Corp | 3 345 | 492,6 k $ | 2,23 % |
| Steel Dynamics Inc | 2 141 | 489,6 k $ | 2,22 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 624 | 483,4 k $ | 2,19 % |
| Teledyne Technologies Inc | 737 | 476 k $ | 2,16 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 2 564 | 473,9 k $ | 2,15 % |
| Microsoft Corp | 1 076 | 438,8 k $ | 1,99 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2 595 | 435,2 k $ | 1,97 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4 289 | 426,3 k $ | 1,93 % |
| ARM Holdings PLC | 2 022 | 425,3 k $ | 1,93 % |
| WW Grainger Inc | 366 | 425,1 k $ | 1,93 % |
| Orsted AS | 15 551 | 415,9 k $ | 1,89 % |
| Amazon.com Inc | 1 523 | 403,7 k $ | 1,83 % |
| Sea Ltd | 4 737 | 402,1 k $ | 1,82 % |
| Deere & Co | 668 | 394 k $ | 1,79 % |
| AppLovin Corp | 875 | 390,6 k $ | 1,77 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 262 | 387,4 k $ | 1,76 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 6 161 | 385,7 k $ | 1,75 % |
| Linde PLC | 765 | 383,4 k $ | 1,74 % |
| Capital One Financial Corp | 1 941 | 371,3 k $ | 1,68 % |
| Ferrari NV | 1 068 | 370,9 k $ | 1,68 % |
| Societe Generale SA | 4 595 | 369,9 k $ | 1,68 % |
| Meta Platforms Inc | 596 | 364,7 k $ | 1,65 % |
| Schneider Electric SE | 1 120 | 356,4 k $ | 1,62 % |
| CME Group Inc | 1 218 | 350,6 k $ | 1,59 % |
| Atlas Copco AB | 18 065 | 347,2 k $ | 1,57 % |
| Ares Management Corp | 2 850 | 334,6 k $ | 1,52 % |
| Arista Networks Inc | 1 934 | 334 k $ | 1,51 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 009 | 316 k $ | 1,43 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5 700 | 304 k $ | 1,38 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 540 | 276,9 k $ | 1,26 % |
| Costco Wholesale Corp | 256 | 259,7 k $ | 1,18 % |
| Netflix Inc | 2 466 | 230,8 k $ | 1,05 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 4 900 | 227 k $ | 1,03 % |
| Hannover Rueck SE | 747 | 225,7 k $ | 1,02 % |
| Apollo Global Management Inc | 1 698 | 218,6 k $ | 0,99 % |
| Equinox Gold Corp | 15 443 | 215,6 k $ | 0,98 % |
| Franco-Nevada Corp | 913 | 210,3 k $ | 0,95 % |
| ITOCHU Corp | 16 700 | 207 k $ | 0,94 % |
| Danaher Corp | 1 138 | 203,6 k $ | 0,92 % |
| Ameren Corp | 1 790 | 203,4 k $ | 0,92 % |
| Carvana Co | 501 | 198,3 k $ | 0,90 % |
| QXO Inc | 9 787 | 196,4 k $ | 0,89 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7 500 | 192,9 k $ | 0,87 % |
| NVR Inc | 30 | 189,5 k $ | 0,86 % |
| Reddit Inc | 897 | 132,1 k $ | 0,60 % |