Composition de T. Rowe Price Global Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 22,1 M $ dont 21,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 53 dans 12 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 204 | 1,2 M $ | 5,61 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 3 196 | 1,1 M $ | 5,14 % |
| 3 | Apple Inc | 4 171 | 1,1 M $ | 5,13 % |
| 4 | Broadcom Inc | 2 349 | 980,5 k $ | 4,45 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 959 | 748,2 k $ | 3,39 % |
| 6 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 945 | 625,6 k $ | 2,84 % |
| 7 | Humana Inc | 2 111 | 499,1 k $ | 2,26 % |
| 8 | ConocoPhillips | 3 920 | 493,1 k $ | 2,24 % |
| 9 | Amphenol Corp | 3 345 | 492,6 k $ | 2,23 % |
| 10 | Steel Dynamics Inc | 2 141 | 489,6 k $ | 2,22 % |
| 11 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 624 | 483,4 k $ | 2,19 % |
| 12 | Teledyne Technologies Inc | 737 | 476 k $ | 2,16 % |
| 13 | Sartorius Stedim Biotech | 2 564 | 473,9 k $ | 2,15 % |
| 14 | Microsoft Corp | 1 076 | 438,8 k $ | 1,99 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 595 | 435,2 k $ | 1,97 % |
| 16 | O'Reilly Automotive Inc | 4 289 | 426,3 k $ | 1,93 % |
| 17 | ARM Holdings PLC | 2 022 | 425,3 k $ | 1,93 % |
| 18 | WW Grainger Inc | 366 | 425,1 k $ | 1,93 % |
| 19 | Orsted AS | 15 551 | 415,9 k $ | 1,89 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 1 523 | 403,7 k $ | 1,83 % |
| 21 | Sea Ltd | 4 737 | 402,1 k $ | 1,82 % |
| 22 | Deere & Co | 668 | 394 k $ | 1,79 % |
| 23 | AppLovin Corp | 875 | 390,6 k $ | 1,77 % |
| 24 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 262 | 387,4 k $ | 1,76 % |
| 25 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 6 161 | 385,7 k $ | 1,75 % |
| 26 | Linde PLC | 765 | 383,4 k $ | 1,74 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 1 941 | 371,3 k $ | 1,68 % |
| 28 | Ferrari NV | 1 068 | 370,9 k $ | 1,68 % |
| 29 | Societe Generale SA | 4 595 | 369,9 k $ | 1,68 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 596 | 364,7 k $ | 1,65 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 1 120 | 356,4 k $ | 1,62 % |
| 32 | CME Group Inc | 1 218 | 350,6 k $ | 1,59 % |
| 33 | Atlas Copco AB | 18 065 | 347,2 k $ | 1,57 % |
| 34 | Ares Management Corp | 2 850 | 334,6 k $ | 1,52 % |
| 35 | Arista Networks Inc | 1 934 | 334 k $ | 1,51 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 009 | 316 k $ | 1,43 % |
| 37 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5 700 | 304 k $ | 1,38 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 540 | 276,9 k $ | 1,26 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 256 | 259,7 k $ | 1,18 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 466 | 230,8 k $ | 1,05 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 900 | 227 k $ | 1,03 % |
| 42 | Hannover Rueck SE | 747 | 225,7 k $ | 1,02 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 1 698 | 218,6 k $ | 0,99 % |
| 44 | Equinox Gold Corp | 15 443 | 215,6 k $ | 0,98 % |
| 45 | Franco-Nevada Corp | 913 | 210,3 k $ | 0,95 % |
| 46 | ITOCHU Corp | 16 700 | 207 k $ | 0,94 % |
| 47 | Danaher Corp | 1 138 | 203,6 k $ | 0,92 % |
| 48 | Ameren Corp | 1 790 | 203,4 k $ | 0,92 % |
| 49 | Carvana Co | 501 | 198,3 k $ | 0,90 % |
| 50 | QXO Inc | 9 787 | 196,4 k $ | 0,89 % |
| 51 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7 500 | 192,9 k $ | 0,87 % |
| 52 | NVR Inc | 30 | 189,5 k $ | 0,86 % |
| 53 | Reddit Inc | 897 | 132,1 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Industrie 14,0 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 6,2 %
- Matériaux 5,0 %
- Santé 3,2 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 82,6 %
- EUR 7,8 %
- JPY 4,3 %
- DKK 1,9 %
- PLN 1,8 %
- SEK 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,3 %
- France 5,5 %
- Japon 4,3 %
- Canada 2,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Danemark 1,9 %
- Bermudes 1,8 %
- Pologne 1,8 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Espagne 1,3 %
- Allemagne 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 16,4 M $ | 75,25 % |
| 2 | France | 3 | 1,2 M $ | 5,51 % |
| 3 | Japon | 4 | 930,8 k $ | 4,27 % |
| 4 | Canada | 2 | 425,9 k $ | 1,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 425,3 k $ | 1,95 % |
| 6 | Danemark | 1 | 415,9 k $ | 1,91 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 387,4 k $ | 1,78 % |
| 8 | Pologne | 1 | 385,7 k $ | 1,77 % |
| 9 | Italie | 1 | 370,9 k $ | 1,70 % |
| 10 | Suède | 1 | 347,2 k $ | 1,59 % |
| 11 | Espagne | 1 | 276,9 k $ | 1,27 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 225,7 k $ | 1,04 % |
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