Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 26,2 Mio. $ davon 25,6 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 56 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.789 | 1,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.209 | 1,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 2.244 | 1,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | Broadcom Inc | 2.542 | 989.549,8 $ | 3,77 % |
| 5 | Apple Inc | 2.944 | 909.431 $ | 3,47 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 3.642 | 761.214,4 $ | 2,90 % |
| 7 | Humana Inc | 1.854 | 674.596,4 $ | 2,57 % |
| 8 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6.141 | 602.616,3 $ | 2,30 % |
| 9 | Amphenol Corp | 3.510 | 564.057 $ | 2,15 % |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | 856 | 561.167,9 $ | 2,14 % |
| 11 | UniCredit SpA | 5.872 | 553.799,1 $ | 2,11 % |
| 12 | Deere & Co | 932 | 552.368,4 $ | 2,11 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.906 | 551.239,1 $ | 2,10 % |
| 14 | Sea Ltd | 5.134 | 548.003,2 $ | 2,09 % |
| 15 | Franco-Nevada Corp | 2.390 | 508.878,8 $ | 1,94 % |
| 16 | STEEL DYNAMICS INC | 1.974 | 495.987,2 $ | 1,89 % |
| 17 | ConocoPhillips | 4.114 | 495.654,7 $ | 1,89 % |
| 18 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 7.377 | 486.253,3 $ | 1,85 % |
| 19 | Microsoft Corp | 1.023 | 475.408,6 $ | 1,81 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 1.743 | 473.363,9 $ | 1,80 % |
| 21 | Ferrari NV | 1.164 | 458.464,7 $ | 1,75 % |
| 22 | Ingersoll Rand Inc | 5.331 | 444.498,8 $ | 1,69 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 1.255 | 441.496,5 $ | 1,68 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 2.439 | 439.873,7 $ | 1,68 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 3.740 | 433.802,6 $ | 1,65 % |
| 26 | Ares Management Corp | 3.382 | 433.200,4 $ | 1,65 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 4.846 | 432.990,1 $ | 1,65 % |
| 28 | Atlas Copco AB | 20.352 | 430.034,1 $ | 1,64 % |
| 29 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.302 | 416.614 $ | 1,59 % |
| 30 | CME Group Inc | 1.537 | 411.593,2 $ | 1,57 % |
| 31 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.200 | 411.220,2 $ | 1,57 % |
| 32 | Hannover Rueck SE | 1.393 | 401.527,4 $ | 1,53 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 1.190 | 399.822,5 $ | 1,52 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 713 | 396.934,2 $ | 1,51 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 945 | 383.074,7 $ | 1,46 % |
| 36 | Orsted AS | 16.582 | 369.701,5 $ | 1,41 % |
| 37 | Siemens Energy AG | 2.025 | 345.957 $ | 1,32 % |
| 38 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.576 | 334.332,6 $ | 1,27 % |
| 39 | SLB Ltd | 6.634 | 328.980,1 $ | 1,25 % |
| 40 | TECHNIPFMC PLC | 4.291 | 307.493,1 $ | 1,17 % |
| 41 | Costco Wholesale Corp | 323 | 307.460,5 $ | 1,17 % |
| 42 | Danaher Corp | 1.437 | 280.186,3 $ | 1,07 % |
| 43 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 9.000 | 277.052,1 $ | 1,06 % |
| 44 | Apollo Global Management Inc | 2.143 | 269.139,4 $ | 1,03 % |
| 45 | Kokusai Electric Corp | 5.800 | 261.085,4 $ | 1,00 % |
| 46 | Sony Group Corp | 10.800 | 252.383,7 $ | 0,96 % |
| 47 | SONY GROUP CORP | 10.701 | 248.905,3 $ | 0,95 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 302 | 248.555,1 $ | 0,95 % |
| 49 | Ameren Corp | 2.259 | 247.609 $ | 0,94 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 1.447 | 246.149,6 $ | 0,94 % |
| 51 | AppLovin Corp | 615 | 243.478,5 $ | 0,93 % |
| 52 | Intel Corp | 2.607 | 235.151,4 $ | 0,90 % |
| 53 | South32 Ltd | 62.135 | 198.092,8 $ | 0,76 % |
| 54 | Carvana Co | 3.160 | 197.057,6 $ | 0,75 % |
| 55 | Equinox Gold Corp | 19.486 | 174.399,7 $ | 0,66 % |
| 56 | Lenovo Group Ltd | 38.000 | 116.211,3 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Industrie 13,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Gesundheit 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,5 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,7 %
- PLN 1,9 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- GBP 1,0 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,2 %
- Japan 4,7 %
- Italien 4,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Polen 1,9 %
- Schweden 1,7 %
- Bermuda 1,6 %
- Frankreich 1,6 %
- Dänemark 1,4 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 19 Mio. $ | 74,16 % |
| 2 | Japan | 4 | 1,2 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Italien | 2 | 1 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 747.484,4 $ | 2,92 % |
| 5 | Kanada | 2 | 683.278,5 $ | 2,67 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 553.642,7 $ | 2,16 % |
| 7 | Polen | 1 | 486.253,3 $ | 1,90 % |
| 8 | Schweden | 1 | 430.034,1 $ | 1,68 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 416.614 $ | 1,63 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 399.822,5 $ | 1,56 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 369.701,5 $ | 1,44 % |
| 12 | Australien | 1 | 198.092,8 $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092022