Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,1 Mio. $ davon 21,8 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 53 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.204 | 1,2 Mio. $ | 5,61 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 3.196 | 1,1 Mio. $ | 5,14 % |
| 3 | Apple Inc | 4.171 | 1,1 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | Broadcom Inc | 2.349 | 980.543,1 $ | 4,45 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.959 | 748.220,5 $ | 3,39 % |
| 6 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.945 | 625.606,4 $ | 2,84 % |
| 7 | Humana Inc | 2.111 | 499.124,8 $ | 2,26 % |
| 8 | ConocoPhillips | 3.920 | 493.057,6 $ | 2,24 % |
| 9 | Amphenol Corp | 3.345 | 492.618,2 $ | 2,23 % |
| 10 | Steel Dynamics Inc | 2.141 | 489.561,1 $ | 2,22 % |
| 11 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.624 | 483.382,8 $ | 2,19 % |
| 12 | Teledyne Technologies Inc | 737 | 475.991,5 $ | 2,16 % |
| 13 | Sartorius Stedim Biotech | 2.564 | 473.856,7 $ | 2,15 % |
| 14 | Microsoft Corp | 1.076 | 438.771,3 $ | 1,99 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.595 | 435.207,5 $ | 1,97 % |
| 16 | O'Reilly Automotive Inc | 4.289 | 426.326,6 $ | 1,93 % |
| 17 | ARM Holdings PLC | 2.022 | 425.267 $ | 1,93 % |
| 18 | WW Grainger Inc | 366 | 425.054,1 $ | 1,93 % |
| 19 | Orsted AS | 15.551 | 415.888 $ | 1,89 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 1.523 | 403.686,4 $ | 1,83 % |
| 21 | Sea Ltd | 4.737 | 402.076,6 $ | 1,82 % |
| 22 | Deere & Co | 668 | 394.033,2 $ | 1,79 % |
| 23 | AppLovin Corp | 875 | 390.556,3 $ | 1,77 % |
| 24 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.262 | 387.396,1 $ | 1,76 % |
| 25 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 6.161 | 385.669,2 $ | 1,75 % |
| 26 | Linde PLC | 765 | 383.372,1 $ | 1,74 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 1.941 | 371.313,3 $ | 1,68 % |
| 28 | Ferrari NV | 1.068 | 370.916,4 $ | 1,68 % |
| 29 | Societe Generale SA | 4.595 | 369.897,6 $ | 1,68 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 596 | 364.698,4 $ | 1,65 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 1.120 | 356.393,8 $ | 1,62 % |
| 32 | CME Group Inc | 1.218 | 350.564,8 $ | 1,59 % |
| 33 | Atlas Copco AB | 18.065 | 347.166,5 $ | 1,57 % |
| 34 | Ares Management Corp | 2.850 | 334.590 $ | 1,52 % |
| 35 | Arista Networks Inc | 1.934 | 334.021,1 $ | 1,51 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1.009 | 316.049,1 $ | 1,43 % |
| 37 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5.700 | 303.977,4 $ | 1,38 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12.540 | 276.913,3 $ | 1,26 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 256 | 259.719,7 $ | 1,18 % |
| 40 | Netflix Inc | 2.466 | 230.842,3 $ | 1,05 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.900 | 226.992,3 $ | 1,03 % |
| 42 | Hannover Rueck SE | 747 | 225.708,2 $ | 1,02 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 1.698 | 218.566,6 $ | 0,99 % |
| 44 | Equinox Gold Corp | 15.443 | 215.584,3 $ | 0,98 % |
| 45 | Franco-Nevada Corp | 913 | 210.300,4 $ | 0,95 % |
| 46 | ITOCHU Corp | 16.700 | 206.964,8 $ | 0,94 % |
| 47 | Danaher Corp | 1.138 | 203.645,1 $ | 0,92 % |
| 48 | Ameren Corp | 1.790 | 203.433,5 $ | 0,92 % |
| 49 | Carvana Co | 501 | 198.295,8 $ | 0,90 % |
| 50 | QXO Inc | 9.787 | 196.425,1 $ | 0,89 % |
| 51 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.500 | 192.855,5 $ | 0,87 % |
| 52 | NVR Inc | 30 | 189.476,1 $ | 0,86 % |
| 53 | Reddit Inc | 897 | 132.065,3 $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,2 %
- Industrie 14,0 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 6,2 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Gesundheit 3,2 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,6 %
- EUR 7,8 %
- JPY 4,3 %
- DKK 1,9 %
- PLN 1,8 %
- SEK 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,3 %
- Frankreich 5,5 %
- Japan 4,3 %
- Kanada 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Dänemark 1,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Polen 1,8 %
- Italien 1,7 %
- Schweden 1,6 %
- Spanien 1,3 %
- Deutschland 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 16,4 Mio. $ | 75,25 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 1,2 Mio. $ | 5,51 % |
| 3 | Japan | 4 | 930.789,9 $ | 4,27 % |
| 4 | Kanada | 2 | 425.884,7 $ | 1,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 425.267 $ | 1,95 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 415.888 $ | 1,91 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 387.396,1 $ | 1,78 % |
| 8 | Polen | 1 | 385.669,2 $ | 1,77 % |
| 9 | Italien | 1 | 370.916,4 $ | 1,70 % |
| 10 | Schweden | 1 | 347.166,5 $ | 1,59 % |
| 11 | Spanien | 1 | 276.913,3 $ | 1,27 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 225.708,2 $ | 1,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092022