Composition de T. Rowe Price Financials ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,8 M $ dont 13,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 78 dans 8 pays
- 10 premières
- 51,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 2 709 | 1,4 M $ | 9,85 % |
| 2 | Visa Inc | 2 791 | 957,6 k $ | 6,96 % |
| 3 | Mastercard Inc | 1 561 | 801,7 k $ | 5,83 % |
| 4 | Bank of America Corp | 12 669 | 721,9 k $ | 5,25 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 2 109 | 690,3 k $ | 5,02 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 562 | 568,4 k $ | 4,13 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 6 497 | 536,9 k $ | 3,90 % |
| 8 | Citigroup Inc | 3 596 | 503,3 k $ | 3,66 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 5 247 | 484,1 k $ | 3,52 % |
| 10 | Morgan Stanley | 2 015 | 421,2 k $ | 3,06 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 2 043 | 409,9 k $ | 2,98 % |
| 12 | Chubb Ltd | 1 055 | 359,5 k $ | 2,61 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 618 | 269,7 k $ | 1,96 % |
| 14 | Blackrock Inc | 254 | 244,2 k $ | 1,78 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 1 017 | 242 k $ | 1,76 % |
| 16 | US Bancorp | 3 903 | 235,7 k $ | 1,71 % |
| 17 | S&P Global Inc | 493 | 200,8 k $ | 1,46 % |
| 18 | American Express Co | 544 | 184 k $ | 1,34 % |
| 19 | American International Group Inc | 2 269 | 169,1 k $ | 1,23 % |
| 20 | KKR & Co Inc | 1 769 | 162,4 k $ | 1,18 % |
| 21 | MetLife Inc | 1 902 | 160,9 k $ | 1,17 % |
| 22 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8 527 | 151,2 k $ | 1,10 % |
| 23 | Aon PLC | 452 | 149,9 k $ | 1,09 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 1 202 | 148 k $ | 1,08 % |
| 25 | Western Alliance Bancorp | 1 754 | 144,2 k $ | 1,05 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 649 | 141,8 k $ | 1,03 % |
| 27 | Ameriprise Financial Inc | 299 | 137,2 k $ | 1,00 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 943 | 136,4 k $ | 0,99 % |
| 29 | Apollo Global Management Inc | 1 112 | 131,6 k $ | 0,96 % |
| 30 | SLM Corp | 4 861 | 126,1 k $ | 0,92 % |
| 31 | CME Group Inc | 543 | 119,9 k $ | 0,87 % |
| 32 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 104 | 118,6 k $ | 0,86 % |
| 33 | Popular Inc | 706 | 115,9 k $ | 0,84 % |
| 34 | State Street Corp | 669 | 113,5 k $ | 0,82 % |
| 35 | Global Payments Inc | 1 480 | 107,4 k $ | 0,78 % |
| 36 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 964 | 97,2 k $ | 0,71 % |
| 37 | INVESCO LTD | 3 589 | 94,7 k $ | 0,69 % |
| 38 | Barclays PLC | 3 445 | 92,5 k $ | 0,67 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 354 | 92,5 k $ | 0,67 % |
| 40 | Block Inc | 1 194 | 90,7 k $ | 0,66 % |
| 41 | Fiserv Inc | 1 807 | 88,6 k $ | 0,64 % |
| 42 | UBS Group AG | 1 786 | 88,5 k $ | 0,64 % |
| 43 | Voya Financial Inc | 946 | 85,6 k $ | 0,62 % |
| 44 | Columbia Banking System Inc | 2 532 | 81,2 k $ | 0,59 % |
| 45 | Fulton Financial Corp | 3 026 | 73,2 k $ | 0,53 % |
| 46 | UMB Financial Corp | 509 | 72,7 k $ | 0,53 % |
| 47 | Ares Management Corp | 624 | 69,5 k $ | 0,50 % |
| 48 | Corpay Inc | 200 | 66,7 k $ | 0,48 % |
| 49 | Etoro Group Ltd | 1 642 | 64,8 k $ | 0,47 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 176 | 58,1 k $ | 0,42 % |
| 51 | StoneX Group Inc | 454 | 53,8 k $ | 0,39 % |
| 52 | MSCI Inc | 93 | 52,1 k $ | 0,38 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 1 181 | 51,8 k $ | 0,38 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 1 185 | 51,2 k $ | 0,37 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 356 | 47,2 k $ | 0,34 % |
| 56 | Synchrony Financial | 615 | 46,8 k $ | 0,34 % |
| 57 | Robinhood Markets Inc | 416 | 41,7 k $ | 0,30 % |
| 58 | Associated Banc-Corp | 1 341 | 41,3 k $ | 0,30 % |
| 59 | LPL Financial Holdings Inc | 144 | 40,6 k $ | 0,29 % |
| 60 | Brown & Brown Inc | 594 | 38,1 k $ | 0,28 % |
| 61 | Tradeweb Markets Inc | 378 | 37,7 k $ | 0,27 % |
| 62 | Blackstone Inc | 308 | 36,2 k $ | 0,26 % |
| 63 | KB Financial Group Inc | 345 | 36,2 k $ | 0,26 % |
| 64 | Lincoln International Inc | 1 468 | 35 k $ | 0,25 % |
| 65 | Miami International Holdings Inc | 922 | 34,3 k $ | 0,25 % |
| 66 | Central BanCo Inc | 1 118 | 34 k $ | 0,25 % |
| 67 | Moody's Corp | 74 | 33,5 k $ | 0,24 % |
| 68 | Equifax Inc | 197 | 31,3 k $ | 0,23 % |
| 69 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 231 | 29,8 k $ | 0,22 % |
| 70 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 91 | 28,8 k $ | 0,21 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 509 | 28,7 k $ | 0,21 % |
| 72 | Firstsun Capital Bancorp | 714 | 27,7 k $ | 0,20 % |
| 73 | StepStone Group Inc | 637 | 26,3 k $ | 0,19 % |
| 74 | Virtu Financial Inc | 335 | 20 k $ | 0,15 % |
| 75 | Marex Group PLC | 327 | 19,9 k $ | 0,14 % |
| 76 | Interactive Brokers Group Inc | 219 | 19,1 k $ | 0,14 % |
| 77 | Corebridge Financial Inc | 512 | 14,7 k $ | 0,11 % |
| 78 | Northern Trust Corp | 78 | 13,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 87,8 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Corée du Sud 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 13,3 M $ | 96,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 112,5 k $ | 0,82 % |
| 3 | Irlande | 1 | 92,5 k $ | 0,67 % |
| 4 | Suisse | 1 | 88,5 k $ | 0,65 % |
| 5 | Israël | 1 | 64,8 k $ | 0,47 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 36,2 k $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 29,8 k $ | 0,22 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 28,8 k $ | 0,21 % |
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