Composition de T. Rowe Price Financials ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,6 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 74 dans 5 pays
- 10 premières
- 51,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 2 691 | 1,3 M $ | 10,27 % |
| 2 | Visa Inc | 2 791 | 843,6 k $ | 6,72 % |
| 3 | Mastercard Inc | 1 533 | 766 k $ | 6,10 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 109 | 620,4 k $ | 4,94 % |
| 5 | Bank of America Corp | 12 669 | 617,6 k $ | 4,92 % |
| 6 | Citigroup Inc | 4 549 | 515,9 k $ | 4,11 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 5 348 | 502,6 k $ | 4,00 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 580 | 490,7 k $ | 3,91 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 4 860 | 386,9 k $ | 3,08 % |
| 10 | Morgan Stanley | 2 260 | 371,9 k $ | 2,96 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 1 989 | 362,9 k $ | 2,89 % |
| 12 | Chubb Ltd | 1 107 | 360,8 k $ | 2,87 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 618 | 280,6 k $ | 2,24 % |
| 14 | US Bancorp | 5 083 | 264,4 k $ | 2,11 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 1 048 | 217,3 k $ | 1,73 % |
| 16 | S&P Global Inc | 479 | 203,7 k $ | 1,62 % |
| 17 | Blackrock Inc | 199 | 191,4 k $ | 1,52 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 1 142 | 179,6 k $ | 1,43 % |
| 19 | American International Group Inc | 2 269 | 170,7 k $ | 1,36 % |
| 20 | American Express Co | 544 | 164,5 k $ | 1,31 % |
| 21 | KKR & Co Inc | 1 700 | 157,3 k $ | 1,25 % |
| 22 | Apollo Global Management Inc | 1 396 | 155,5 k $ | 1,24 % |
| 23 | CME Group Inc | 459 | 135,6 k $ | 1,08 % |
| 24 | MetLife Inc | 1 870 | 132,2 k $ | 1,05 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 649 | 128,7 k $ | 1,02 % |
| 26 | Popular Inc | 954 | 128 k $ | 1,02 % |
| 27 | Fifth Third Bancorp | 2 748 | 127,7 k $ | 1,02 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 812 | 122,3 k $ | 0,97 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 015 | 120,4 k $ | 0,96 % |
| 30 | Western Alliance Bancorp | 1 658 | 117,5 k $ | 0,94 % |
| 31 | Aon PLC | 357 | 115,2 k $ | 0,92 % |
| 32 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 104 | 112 k $ | 0,89 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 232 | 103,1 k $ | 0,82 % |
| 34 | Global Payments Inc | 1 480 | 99,6 k $ | 0,79 % |
| 35 | Invesco Ltd | 4 074 | 99 k $ | 0,79 % |
| 36 | Fiserv Inc | 1 709 | 95,4 k $ | 0,76 % |
| 37 | Willis Towers Watson PLC | 297 | 86,3 k $ | 0,69 % |
| 38 | SLM Corp | 3 976 | 85,1 k $ | 0,68 % |
| 39 | PayPal Holdings Inc | 1 881 | 85,1 k $ | 0,68 % |
| 40 | Pinnacle Financial Partners Inc | 964 | 83 k $ | 0,66 % |
| 41 | Corpay Inc | 252 | 73,3 k $ | 0,58 % |
| 42 | Columbia Banking System Inc | 2 664 | 73,1 k $ | 0,58 % |
| 43 | Ares Management Corp | 645 | 70,4 k $ | 0,56 % |
| 44 | East West Bancorp Inc | 631 | 67,4 k $ | 0,54 % |
| 45 | Etoro Group Ltd | 2 123 | 63,8 k $ | 0,51 % |
| 46 | Block Inc | 1 033 | 62,2 k $ | 0,50 % |
| 47 | Fulton Financial Corp | 3 026 | 61,5 k $ | 0,49 % |
| 48 | UBS Group AG | 1 569 | 61,3 k $ | 0,49 % |
| 49 | UMB Financial Corp | 509 | 57,4 k $ | 0,46 % |
| 50 | Stifel Financial Corp | 770 | 56,9 k $ | 0,45 % |
| 51 | Voya Financial Inc | 784 | 53,6 k $ | 0,43 % |
| 52 | Travelers Cos Inc/The | 176 | 51,3 k $ | 0,41 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 356 | 48,1 k $ | 0,38 % |
| 54 | MSCI Inc | 89 | 48 k $ | 0,38 % |
| 55 | Central BanCo Inc | 1 850 | 44,3 k $ | 0,35 % |
| 56 | Brown & Brown Inc | 594 | 38,7 k $ | 0,31 % |
| 57 | Equitable Holdings Inc | 1 018 | 37,8 k $ | 0,30 % |
| 58 | LPL Financial Holdings Inc | 124 | 37,3 k $ | 0,30 % |
| 59 | Blackstone Inc | 308 | 35,4 k $ | 0,28 % |
| 60 | Robinhood Markets Inc | 491 | 34 k $ | 0,27 % |
| 61 | Moody's Corp | 74 | 32,3 k $ | 0,26 % |
| 62 | Miami International Holdings Inc | 796 | 31 k $ | 0,25 % |
| 63 | State Street Corp | 242 | 30,6 k $ | 0,24 % |
| 64 | LendingClub Corp | 2 091 | 29,9 k $ | 0,24 % |
| 65 | StoneX Group Inc | 337 | 27,2 k $ | 0,22 % |
| 66 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 91 | 27 k $ | 0,22 % |
| 67 | Synchrony Financial | 384 | 26,1 k $ | 0,21 % |
| 68 | StepStone Group Inc | 539 | 25,7 k $ | 0,20 % |
| 69 | Associated Banc-Corp | 994 | 25,7 k $ | 0,20 % |
| 70 | Regions Financial Corp | 984 | 25,7 k $ | 0,20 % |
| 71 | Everest Group Ltd | 63 | 20,6 k $ | 0,16 % |
| 72 | Equifax Inc | 108 | 19,4 k $ | 0,15 % |
| 73 | Corebridge Financial Inc | 512 | 12,2 k $ | 0,10 % |
| 74 | WisdomTree Inc | 526 | 7,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 88,5 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 11,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 12,3 M $ | 98,09 % |
| 2 | Irlande | 1 | 86,3 k $ | 0,69 % |
| 3 | Israël | 1 | 63,8 k $ | 0,51 % |
| 4 | Suisse | 1 | 61,3 k $ | 0,49 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 27 k $ | 0,22 % |
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