Zusammensetzung von T. Rowe Price Financials ETF
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- Nettovermögen
- 12,6 Mio. $ davon 12,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 74 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 51,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 2.691 | 1,3 Mio. $ | 10,27 % |
| 2 | Visa Inc | 2.791 | 843.551,8 $ | 6,72 % |
| 3 | Mastercard Inc | 1.533 | 765.978,8 $ | 6,10 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2.109 | 620.383,4 $ | 4,94 % |
| 5 | Bank of America Corp | 12.669 | 617.613,8 $ | 4,92 % |
| 6 | Citigroup Inc | 4.549 | 515.902,1 $ | 4,11 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 5.348 | 502.605 $ | 4,00 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 580 | 490.674,2 $ | 3,91 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 4.860 | 386.904,6 $ | 3,08 % |
| 10 | Morgan Stanley | 2.260 | 371.928,2 $ | 2,96 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 1.989 | 362.853,3 $ | 2,89 % |
| 12 | Chubb Ltd | 1.107 | 360.804,5 $ | 2,87 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.618 | 280.642,1 $ | 2,24 % |
| 14 | US Bancorp | 5.083 | 264.366,8 $ | 2,11 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 1.048 | 217.292,3 $ | 1,73 % |
| 16 | S&P Global Inc | 479 | 203.737,9 $ | 1,62 % |
| 17 | Blackrock Inc | 199 | 191.380,3 $ | 1,52 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 1.142 | 179.613,8 $ | 1,43 % |
| 19 | American International Group Inc | 2.269 | 170.742,3 $ | 1,36 % |
| 20 | American Express Co | 544 | 164.549,1 $ | 1,31 % |
| 21 | KKR & Co Inc | 1.700 | 157.250 $ | 1,25 % |
| 22 | Apollo Global Management Inc | 1.396 | 155.542,3 $ | 1,24 % |
| 23 | CME Group Inc | 459 | 135.565,7 $ | 1,08 % |
| 24 | MetLife Inc | 1.870 | 132.246,4 $ | 1,05 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 649 | 128.657,8 $ | 1,02 % |
| 26 | Popular Inc | 954 | 127.998,2 $ | 1,02 % |
| 27 | Fifth Third Bancorp | 2.748 | 127.672,1 $ | 1,02 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.812 | 122.257,8 $ | 0,97 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.015 | 120.409,5 $ | 0,96 % |
| 30 | Western Alliance Bancorp | 1.658 | 117.469,3 $ | 0,94 % |
| 31 | Aon PLC | 357 | 115.232,5 $ | 0,92 % |
| 32 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.104 | 111.956,6 $ | 0,89 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 232 | 103.100,8 $ | 0,82 % |
| 34 | Global Payments Inc | 1.480 | 99.604 $ | 0,79 % |
| 35 | Invesco Ltd | 4.074 | 98.957,5 $ | 0,79 % |
| 36 | Fiserv Inc | 1.709 | 95.362,2 $ | 0,76 % |
| 37 | Willis Towers Watson PLC | 297 | 86.337,9 $ | 0,69 % |
| 38 | SLM Corp | 3.976 | 85.126,2 $ | 0,68 % |
| 39 | PayPal Holdings Inc | 1.881 | 85.077,6 $ | 0,68 % |
| 40 | Pinnacle Financial Partners Inc | 964 | 83.039 $ | 0,66 % |
| 41 | Corpay Inc | 252 | 73.329,5 $ | 0,58 % |
| 42 | Columbia Banking System Inc | 2.664 | 73.073,5 $ | 0,58 % |
| 43 | Ares Management Corp | 645 | 70.369,5 $ | 0,56 % |
| 44 | East West Bancorp Inc | 631 | 67.365,6 $ | 0,54 % |
| 45 | Etoro Group Ltd | 2.123 | 63.753,7 $ | 0,51 % |
| 46 | Block Inc | 1.033 | 62.165,9 $ | 0,50 % |
| 47 | Fulton Financial Corp | 3.026 | 61.548,8 $ | 0,49 % |
| 48 | UBS Group AG | 1.569 | 61.300,8 $ | 0,49 % |
| 49 | UMB Financial Corp | 509 | 57.410,1 $ | 0,46 % |
| 50 | Stifel Financial Corp | 770 | 56.918,4 $ | 0,45 % |
| 51 | Voya Financial Inc | 784 | 53.562,9 $ | 0,43 % |
| 52 | Travelers Cos Inc/The | 176 | 51.335,7 $ | 0,41 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 356 | 48.141,9 $ | 0,38 % |
| 54 | MSCI Inc | 89 | 47.971,9 $ | 0,38 % |
| 55 | Central BanCo Inc | 1.850 | 44.307,5 $ | 0,35 % |
| 56 | Brown & Brown Inc | 594 | 38.734,7 $ | 0,31 % |
| 57 | Equitable Holdings Inc | 1.018 | 37.778 $ | 0,30 % |
| 58 | LPL Financial Holdings Inc | 124 | 37.302,9 $ | 0,30 % |
| 59 | Blackstone Inc | 308 | 35.416,9 $ | 0,28 % |
| 60 | Robinhood Markets Inc | 491 | 34.026,3 $ | 0,27 % |
| 61 | Moody's Corp | 74 | 32.282,5 $ | 0,26 % |
| 62 | Miami International Holdings Inc | 796 | 30.980,3 $ | 0,25 % |
| 63 | State Street Corp | 242 | 30.627,5 $ | 0,24 % |
| 64 | LendingClub Corp | 2.091 | 29.943,1 $ | 0,24 % |
| 65 | StoneX Group Inc | 337 | 27.179,1 $ | 0,22 % |
| 66 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 91 | 27.047,9 $ | 0,22 % |
| 67 | Synchrony Financial | 384 | 26.119,7 $ | 0,21 % |
| 68 | StepStone Group Inc | 539 | 25.721,1 $ | 0,20 % |
| 69 | Associated Banc-Corp | 994 | 25.704,8 $ | 0,20 % |
| 70 | Regions Financial Corp | 984 | 25.702,1 $ | 0,20 % |
| 71 | Everest Group Ltd | 63 | 20.591,6 $ | 0,16 % |
| 72 | Equifax Inc | 108 | 19.447,6 $ | 0,15 % |
| 73 | Corebridge Financial Inc | 512 | 12.216,3 $ | 0,10 % |
| 74 | WisdomTree Inc | 526 | 7658,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 88,5 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 12,3 Mio. $ | 98,09 % |
| 2 | Irland | 1 | 86.337,9 $ | 0,69 % |
| 3 | Israel | 1 | 63.753,7 $ | 0,51 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 61.300,8 $ | 0,49 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 27.047,9 $ | 0,22 % |
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