Zusammensetzung von T. Rowe Price Financials ETF
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- Nettovermögen
- 13,8 Mio. $ davon 13,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 78 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 51,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 2.709 | 1,4 Mio. $ | 9,85 % |
| 2 | Visa Inc | 2.791 | 957.564,2 $ | 6,96 % |
| 3 | Mastercard Inc | 1.561 | 801.729,6 $ | 5,83 % |
| 4 | Bank of America Corp | 12.669 | 721.879,6 $ | 5,25 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 2.109 | 690.339 $ | 5,02 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 562 | 568.389,9 $ | 4,13 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 6.497 | 536.912,1 $ | 3,90 % |
| 8 | Citigroup Inc | 3.596 | 503.296,2 $ | 3,66 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 5.247 | 484.140,7 $ | 3,52 % |
| 10 | Morgan Stanley | 2.015 | 421.215,6 $ | 3,06 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 2.043 | 409.866,7 $ | 2,98 % |
| 12 | Chubb Ltd | 1.055 | 359.480,7 $ | 2,61 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.618 | 269.672,1 $ | 1,96 % |
| 14 | Blackrock Inc | 254 | 244.236,2 $ | 1,78 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 1.017 | 241.985 $ | 1,76 % |
| 16 | US Bancorp | 3.903 | 235.741,2 $ | 1,71 % |
| 17 | S&P Global Inc | 493 | 200.779,2 $ | 1,46 % |
| 18 | American Express Co | 544 | 184.008 $ | 1,34 % |
| 19 | American International Group Inc | 2.269 | 169.108,6 $ | 1,23 % |
| 20 | KKR & Co Inc | 1.769 | 162.358,8 $ | 1,18 % |
| 21 | MetLife Inc | 1.902 | 160.928,2 $ | 1,17 % |
| 22 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8.527 | 151.183,7 $ | 1,10 % |
| 23 | Aon PLC | 452 | 149.923,9 $ | 1,09 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 1.202 | 147.978,2 $ | 1,08 % |
| 25 | Western Alliance Bancorp | 1.754 | 144.178,8 $ | 1,05 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 649 | 141.774,1 $ | 1,03 % |
| 27 | Ameriprise Financial Inc | 299 | 137.169,2 $ | 1,00 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 943 | 136.367,2 $ | 0,99 % |
| 29 | Apollo Global Management Inc | 1.112 | 131.560,7 $ | 0,96 % |
| 30 | SLM Corp | 4.861 | 126.094,3 $ | 0,92 % |
| 31 | CME Group Inc | 543 | 119.910,7 $ | 0,87 % |
| 32 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.104 | 118.613,8 $ | 0,86 % |
| 33 | Popular Inc | 706 | 115.911,1 $ | 0,84 % |
| 34 | State Street Corp | 669 | 113.462,4 $ | 0,82 % |
| 35 | Global Payments Inc | 1.480 | 107.388,8 $ | 0,78 % |
| 36 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 964 | 97.248,3 $ | 0,71 % |
| 37 | INVESCO LTD | 3.589 | 94.713,7 $ | 0,69 % |
| 38 | Barclays PLC | 3.445 | 92.532,7 $ | 0,67 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 354 | 92.525 $ | 0,67 % |
| 40 | Block Inc | 1.194 | 90.744 $ | 0,66 % |
| 41 | Fiserv Inc | 1.807 | 88.633,4 $ | 0,64 % |
| 42 | UBS Group AG | 1.786 | 88.514,2 $ | 0,64 % |
| 43 | Voya Financial Inc | 946 | 85.641,4 $ | 0,62 % |
| 44 | Columbia Banking System Inc | 2.532 | 81.150,6 $ | 0,59 % |
| 45 | Fulton Financial Corp | 3.026 | 73.198,9 $ | 0,53 % |
| 46 | UMB Financial Corp | 509 | 72.664,8 $ | 0,53 % |
| 47 | Ares Management Corp | 624 | 69.457,4 $ | 0,50 % |
| 48 | Corpay Inc | 200 | 66.654 $ | 0,48 % |
| 49 | Etoro Group Ltd | 1.642 | 64.809,7 $ | 0,47 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 176 | 58.101,1 $ | 0,42 % |
| 51 | StoneX Group Inc | 454 | 53.799 $ | 0,39 % |
| 52 | MSCI Inc | 93 | 52.083,7 $ | 0,38 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 1.181 | 51.822,3 $ | 0,38 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 1.185 | 51.168,3 $ | 0,37 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 356 | 47.177,1 $ | 0,34 % |
| 56 | Synchrony Financial | 615 | 46.770,8 $ | 0,34 % |
| 57 | Robinhood Markets Inc | 416 | 41.716,5 $ | 0,30 % |
| 58 | Associated Banc-Corp | 1.341 | 41.262,6 $ | 0,30 % |
| 59 | LPL Financial Holdings Inc | 144 | 40.561,9 $ | 0,29 % |
| 60 | Brown & Brown Inc | 594 | 38.105,1 $ | 0,28 % |
| 61 | Tradeweb Markets Inc | 378 | 37.671,5 $ | 0,27 % |
| 62 | Blackstone Inc | 308 | 36.242,4 $ | 0,26 % |
| 63 | KB Financial Group Inc | 345 | 36.211,2 $ | 0,26 % |
| 64 | Lincoln International Inc | 1.468 | 35.041,2 $ | 0,25 % |
| 65 | Miami International Holdings Inc | 922 | 34.261,5 $ | 0,25 % |
| 66 | Central BanCo Inc | 1.118 | 33.964,8 $ | 0,25 % |
| 67 | Moody's Corp | 74 | 33.516,1 $ | 0,24 % |
| 68 | Equifax Inc | 197 | 31.267,8 $ | 0,23 % |
| 69 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.231 | 29.806,2 $ | 0,22 % |
| 70 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 91 | 28.837,9 $ | 0,21 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 509 | 28.692,3 $ | 0,21 % |
| 72 | Firstsun Capital Bancorp | 714 | 27.688,9 $ | 0,20 % |
| 73 | StepStone Group Inc | 637 | 26.346,3 $ | 0,19 % |
| 74 | Virtu Financial Inc | 335 | 19.956 $ | 0,15 % |
| 75 | Marex Group PLC | 327 | 19.930,7 $ | 0,14 % |
| 76 | Interactive Brokers Group Inc | 219 | 19.061,8 $ | 0,14 % |
| 77 | Corebridge Financial Inc | 512 | 14.658,6 $ | 0,11 % |
| 78 | Northern Trust Corp | 78 | 13.559,5 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 87,8 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Südkorea 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 13,3 Mio. $ | 96,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 112.463,4 $ | 0,82 % |
| 3 | Irland | 1 | 92.525 $ | 0,67 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 88.514,2 $ | 0,65 % |
| 5 | Israel | 1 | 64.809,7 $ | 0,47 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 36.211,2 $ | 0,26 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 29.806,2 $ | 0,22 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 28.837,9 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Financials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092021