Composition de The Free Markets ETF
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- Actif net
- 15 M $ dont 14,7 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 50 dans 3 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interactive Brokers Group Inc | 6 157 | 535,5 k $ | 3,56 % |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | 1 771 | 498,9 k $ | 3,32 % |
| 3 | Oracle Corp | 2 113 | 477,1 k $ | 3,18 % |
| 4 | Citizens Financial Group Inc | 7 244 | 451 k $ | 3,00 % |
| 5 | KeyCorp | 20 992 | 447,8 k $ | 2,98 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 6 012 | 429,2 k $ | 2,86 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 3 407 | 410,3 k $ | 2,73 % |
| 8 | Palantir Technologies Inc | 2 574 | 402,9 k $ | 2,68 % |
| 9 | Microsoft Corp | 885 | 398,5 k $ | 2,65 % |
| 10 | Circle Internet Group Inc | 3 514 | 397,1 k $ | 2,64 % |
| 11 | Joby Aviation Inc | 31 483 | 374,6 k $ | 2,49 % |
| 12 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 584 | 365,7 k $ | 2,43 % |
| 13 | Blackstone Inc | 3 040 | 355,6 k $ | 2,37 % |
| 14 | Robinhood Markets Inc | 3 564 | 336,1 k $ | 2,24 % |
| 15 | Quanta Services Inc | 467 | 332,4 k $ | 2,21 % |
| 16 | EMCOR Group Inc | 401 | 331,6 k $ | 2,21 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 2 550 | 323 k $ | 2,15 % |
| 18 | Nexstar Media Group Inc | 1 732 | 309 k $ | 2,06 % |
| 19 | FedEx Corp | 740 | 304,7 k $ | 2,03 % |
| 20 | NuScale Power Corp | 23 953 | 303,5 k $ | 2,02 % |
| 21 | Hamilton Lane Inc | 3 384 | 294,8 k $ | 1,96 % |
| 22 | Coinbase Global Inc | 1 550 | 293 k $ | 1,95 % |
| 23 | Apollo Global Management Inc | 2 270 | 292,2 k $ | 1,94 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 513 | 289,2 k $ | 1,92 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 7 078 | 288,9 k $ | 1,92 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 1 117 | 288,5 k $ | 1,92 % |
| 27 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 156 | 285,2 k $ | 1,90 % |
| 28 | Biogen Inc | 1 418 | 277,9 k $ | 1,85 % |
| 29 | Uranium Energy Corp | 19 760 | 272,1 k $ | 1,81 % |
| 30 | Tyson Foods Inc | 4 456 | 271,9 k $ | 1,81 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 2 209 | 271,1 k $ | 1,80 % |
| 32 | Archer Aviation Inc | 37 557 | 255,8 k $ | 1,70 % |
| 33 | Intel Corp | 2 206 | 253 k $ | 1,68 % |
| 34 | CME Group Inc | 924 | 252,8 k $ | 1,68 % |
| 35 | Fannie Mae | 35 423 | 250,8 k $ | 1,67 % |
| 36 | Tyler Technologies Inc | 725 | 227 k $ | 1,51 % |
| 37 | Evergy Inc | 2 694 | 221 k $ | 1,47 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 980 | 216,7 k $ | 1,44 % |
| 39 | Welltower Inc | 1 044 | 214,4 k $ | 1,43 % |
| 40 | US Bancorp | 3 908 | 214,4 k $ | 1,43 % |
| 41 | BWX Technologies Inc | 1 093 | 214,1 k $ | 1,43 % |
| 42 | Peabody Energy Corp | 7 860 | 212,6 k $ | 1,42 % |
| 43 | StepStone Group Inc | 4 247 | 209,4 k $ | 1,39 % |
| 44 | Huntington Ingalls Industries Inc | 671 | 206,8 k $ | 1,38 % |
| 45 | Ensign Group Inc/The | 1 127 | 188,9 k $ | 1,26 % |
| 46 | Baker Hughes Co | 2 309 | 147,5 k $ | 0,98 % |
| 47 | TECHNIPFMC PLC | 2 050 | 140,3 k $ | 0,93 % |
| 48 | Deere & Co | 254 | 137,7 k $ | 0,92 % |
| 49 | Exelon Corp | 2 182 | 99,6 k $ | 0,66 % |
| 50 | Tilray Brands Inc | 17 805 | 98,1 k $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,1 %
- Technologie 16,6 %
- Industrie 14,9 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 27,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 14,4 M $ | 98,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 140,3 k $ | 0,96 % |
| 3 | Canada | 1 | 98,1 k $ | 0,67 % |
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Titelia. « Composition de The Free Markets ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091882