Composition de The Free Markets ETF
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- Actif net
- 17,8 M $ dont 15,9 M $ en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 44 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexstar Media Group Inc | 2 854 | 716,4 k $ | 4,03 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 8 958 | 669,3 k $ | 3,77 % |
| 3 | Biogen Inc | 3 149 | 604 k $ | 3,40 % |
| 4 | Uranium Energy Corp | 34 848 | 534,2 k $ | 3,01 % |
| 5 | Peabody Energy Corp | 16 930 | 534 k $ | 3,01 % |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | 7 488 | 533,1 k $ | 3,00 % |
| 7 | KeyCorp | 25 276 | 524,2 k $ | 2,95 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 8 685 | 522,8 k $ | 2,94 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 7 545 | 476,4 k $ | 2,68 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 1 887 | 468,8 k $ | 2,64 % |
| 11 | FedEx Corp | 1 193 | 461,7 k $ | 2,60 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 812 | 457,2 k $ | 2,57 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 1 680 | 441,1 k $ | 2,48 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 10 602 | 430,7 k $ | 2,42 % |
| 15 | EMCOR Group Inc | 567 | 410,9 k $ | 2,31 % |
| 16 | Blackstone Inc | 3 594 | 407,5 k $ | 2,29 % |
| 17 | Fox Corp | 7 154 | 403,1 k $ | 2,27 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 2 997 | 401,1 k $ | 2,26 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 765 | 398,6 k $ | 2,24 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 368 | 387,1 k $ | 2,18 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 2 866 | 375 k $ | 2,11 % |
| 22 | Comfort Systems USA Inc | 254 | 363,1 k $ | 2,04 % |
| 23 | Tyson Foods Inc | 5 476 | 355,9 k $ | 2,00 % |
| 24 | Joby Aviation Inc | 35 094 | 353 k $ | 1,99 % |
| 25 | Pilgrim's Pride Corp | 8 092 | 349,3 k $ | 1,97 % |
| 26 | Fannie Mae | 47 589 | 342,6 k $ | 1,93 % |
| 27 | Universal Health Services Inc | 1 601 | 330 k $ | 1,86 % |
| 28 | Archer Aviation Inc | 42 896 | 305,4 k $ | 1,72 % |
| 29 | Welltower Inc | 1 435 | 297,2 k $ | 1,67 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 3 581 | 284,5 k $ | 1,60 % |
| 31 | Cardinal Health, Inc. | 1 202 | 275,5 k $ | 1,55 % |
| 32 | Cencora Inc | 729 | 271,3 k $ | 1,53 % |
| 33 | CVS Health Corp | 3 372 | 269,4 k $ | 1,52 % |
| 34 | NuScale Power Corp | 20 355 | 261,6 k $ | 1,47 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 691 | 246,7 k $ | 1,39 % |
| 36 | NACCO Industries Inc | 3 841 | 220,4 k $ | 1,24 % |
| 37 | Tilray Brands Inc | 21 969 | 172,9 k $ | 0,97 % |
| 38 | Tenet Healthcare Corp | 692 | 165,7 k $ | 0,93 % |
| 39 | Ensign Group Inc/The | 771 | 165,1 k $ | 0,93 % |
| 40 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 324 | 160,4 k $ | 0,90 % |
| 41 | Evergy Inc | 1 843 | 154,2 k $ | 0,87 % |
| 42 | Exelon Corp | 2 998 | 148,3 k $ | 0,83 % |
| 43 | TechnipFMC PLC | 2 175 | 144,2 k $ | 0,81 % |
| 44 | IQVIA Holdings Inc | 659 | 117,8 k $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,6 %
- Industrie 15,0 %
- Finance 12,5 %
- Services publics 9,8 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation de base 3,2 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Technologie 1,8 %
- Non attribué 29,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 15,6 M $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 1 | 172,9 k $ | 1,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 144,2 k $ | 0,91 % |
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