Zusammensetzung von The Free Markets ETF
Tidal Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,8 Mio. $ davon 15,9 Mio. $ in Aktien, 89,6 %
- Positionen
- 44 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexstar Media Group Inc | 2.854 | 716.411,1 $ | 4,03 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 8.958 | 669.341,8 $ | 3,77 % |
| 3 | Biogen Inc | 3.149 | 604.041,2 $ | 3,40 % |
| 4 | Uranium Energy Corp | 34.848 | 534.219,8 $ | 3,01 % |
| 5 | Peabody Energy Corp | 16.930 | 533.972,2 $ | 3,01 % |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | 7.488 | 533.070,7 $ | 3,00 % |
| 7 | KeyCorp | 25.276 | 524.224,2 $ | 2,95 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 8.685 | 522.750,2 $ | 2,94 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 7.545 | 476.391,3 $ | 2,68 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 1.887 | 468.787,4 $ | 2,64 % |
| 11 | FedEx Corp | 1.193 | 461.691 $ | 2,60 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 812 | 457.221 $ | 2,57 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 1.680 | 441.050,4 $ | 2,48 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 10.602 | 430.653,2 $ | 2,42 % |
| 15 | EMCOR Group Inc | 567 | 410.859,5 $ | 2,31 % |
| 16 | Blackstone Inc | 3.594 | 407.451,8 $ | 2,29 % |
| 17 | Fox Corp | 7.154 | 403.056,4 $ | 2,27 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 2.997 | 401.058,5 $ | 2,26 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 765 | 398.649,2 $ | 2,24 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 368 | 387.132,3 $ | 2,18 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 2.866 | 375.016,1 $ | 2,11 % |
| 22 | Comfort Systems USA Inc | 254 | 363.060 $ | 2,04 % |
| 23 | Tyson Foods Inc | 5.476 | 355.885,2 $ | 2,00 % |
| 24 | Joby Aviation Inc | 35.094 | 353.045,6 $ | 1,99 % |
| 25 | Pilgrim's Pride Corp | 8.092 | 349.250,7 $ | 1,97 % |
| 26 | Fannie Mae | 47.589 | 342.640,8 $ | 1,93 % |
| 27 | Universal Health Services Inc | 1.601 | 329.966,1 $ | 1,86 % |
| 28 | Archer Aviation Inc | 42.896 | 305.419,5 $ | 1,72 % |
| 29 | Welltower Inc | 1.435 | 297.217,2 $ | 1,67 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 3.581 | 284.546,3 $ | 1,60 % |
| 31 | Cardinal Health, Inc. | 1.202 | 275.534,5 $ | 1,55 % |
| 32 | Cencora Inc | 729 | 271.290,1 $ | 1,53 % |
| 33 | CVS Health Corp | 3.372 | 269.422,8 $ | 1,52 % |
| 34 | NuScale Power Corp | 20.355 | 261.561,8 $ | 1,47 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 691 | 246.721,6 $ | 1,39 % |
| 36 | NACCO Industries Inc | 3.841 | 220.396,6 $ | 1,24 % |
| 37 | Tilray Brands Inc | 21.969 | 172.896 $ | 0,97 % |
| 38 | Tenet Healthcare Corp | 692 | 165.657,9 $ | 0,93 % |
| 39 | Ensign Group Inc/The | 771 | 165.125,1 $ | 0,93 % |
| 40 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.324 | 160.449 $ | 0,90 % |
| 41 | Evergy Inc | 1.843 | 154.185,4 $ | 0,87 % |
| 42 | Exelon Corp | 2.998 | 148.311,1 $ | 0,83 % |
| 43 | TechnipFMC PLC | 2.175 | 144.224,3 $ | 0,81 % |
| 44 | IQVIA Holdings Inc | 659 | 117.835,8 $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,6 %
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 12,5 %
- Versorger 9,8 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Technologie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 15,6 Mio. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 1 | 172.896 $ | 1,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 144.224,3 $ | 0,91 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Free Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091882