Composition de MML Invesco Discovery Mid Cap Fund
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- Actif net
- 271,4 M $ dont 258,3 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 78 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 28 775 | 8,7 M $ | 3,22 % |
| 2 | Monolithic Power Systems Inc | 7 758 | 8,5 M $ | 3,13 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 14 442 | 7,9 M $ | 2,92 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 5 740 | 7,9 M $ | 2,92 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 28 936 | 6,7 M $ | 2,46 % |
| 6 | MasTec Inc | 18 925 | 6,1 M $ | 2,24 % |
| 7 | Lumentum Holdings Inc | 8 492 | 6 M $ | 2,20 % |
| 8 | Cencora Inc | 18 942 | 6 M $ | 2,19 % |
| 9 | Flex Ltd | 89 820 | 5,9 M $ | 2,17 % |
| 10 | Vertiv Holdings Co | 23 091 | 5,8 M $ | 2,13 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 8 164 | 5,6 M $ | 2,05 % |
| 12 | Ross Stores Inc | 24 595 | 5,3 M $ | 1,96 % |
| 13 | Lattice Semiconductor Corp | 56 749 | 5,3 M $ | 1,94 % |
| 14 | Teradyne Inc | 17 459 | 5,2 M $ | 1,91 % |
| 15 | TechnipFMC PLC | 71 505 | 4,9 M $ | 1,82 % |
| 16 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21 433 | 4,8 M $ | 1,75 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 22 591 | 4,7 M $ | 1,72 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 6 075 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 13 363 | 4,4 M $ | 1,61 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 12 440 | 4,3 M $ | 1,58 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 20 863 | 4,3 M $ | 1,57 % |
| 22 | Natera Inc | 21 069 | 4,2 M $ | 1,55 % |
| 23 | Carpenter Technology Corp | 10 521 | 4,1 M $ | 1,53 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 7 350 | 4,1 M $ | 1,52 % |
| 25 | Evercore Inc | 13 555 | 4 M $ | 1,49 % |
| 26 | AMETEK Inc | 18 822 | 4 M $ | 1,49 % |
| 27 | ITT Inc | 21 143 | 4 M $ | 1,48 % |
| 28 | XPO Inc | 20 004 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| 29 | Coherent Corp | 15 366 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 30 | Cboe Global Markets Inc | 12 837 | 3,6 M $ | 1,33 % |
| 31 | Celestica Inc | 12 689 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 16 107 | 3,4 M $ | 1,24 % |
| 33 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 52 872 | 3 M $ | 1,12 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 10 132 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 35 | Woodward Inc | 7 881 | 2,8 M $ | 1,04 % |
| 36 | Viking Holdings Ltd | 38 178 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 37 | Karman Holdings Inc | 34 014 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 38 | SPX Technologies Inc | 13 594 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 39 | Baker Hughes Co | 43 930 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 40 | MKS Inc | 11 658 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 31 387 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 42 | Royalty Pharma PLC | 54 419 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 43 | Cardinal Health, Inc. | 11 925 | 2,5 M $ | 0,93 % |
| 44 | Mettler-Toledo International Inc | 1 970 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 45 | Labcorp Holdings Inc | 9 120 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 16 613 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 47 | CBRE Group Inc | 17 796 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 48 | Guardant Health Inc | 25 929 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 23 633 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 50 | LPL Financial Holdings Inc | 7 561 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 51 | Tenet Healthcare Corp | 11 819 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 52 | Medline Inc | 48 602 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 53 | Akamai Technologies Inc | 18 791 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 35 954 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 55 | Diamondback Energy Inc | 10 735 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 56 | TKO Group Holdings Inc | 10 285 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 57 | Rockwell Automation Inc | 5 749 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 58 | RBC Bearings Inc | 3 797 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 59 | PACCAR Inc | 17 680 | 2 M $ | 0,75 % |
| 60 | MongoDB Inc | 8 260 | 2 M $ | 0,75 % |
| 61 | Keysight Technologies Inc | 7 084 | 2 M $ | 0,74 % |
| 62 | Embraer SA | 33 467 | 2 M $ | 0,73 % |
| 63 | Forgent Power Solutions Inc | 58 391 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 64 | Aptiv PLC | 21 854 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 65 | Insmed Inc | 9 207 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 66 | Element Solutions Inc | 42 515 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 67 | Martin Marietta Materials Inc | 2 397 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 68 | Rollins Inc | 26 318 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 69 | Ulta Beauty Inc | 2 644 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 70 | Corpay Inc | 4 667 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 71 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4 098 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 72 | Targa Resources Corp | 5 391 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 73 | Live Nation Entertainment Inc | 8 703 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 74 | Cognex Corp | 27 045 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 75 | MSCI Inc | 2 335 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 76 | Regal Rexnord Corp | 6 628 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 77 | Hudbay Minerals Inc | 41 616 | 869,8 k $ | 0,32 % |
| 78 | ESCO Technologies Inc | 2 485 | 699,2 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,9 %
- Technologie 22,0 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Santé 9,4 %
- Finance 5,2 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,9 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 21,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Singapour 2,3 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,7 %
- Bermudes 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 240,2 M $ | 93,00 % |
| 2 | Singapour | 1 | 5,9 M $ | 2,28 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,9 M $ | 1,91 % |
| 4 | Canada | 2 | 4,4 M $ | 1,72 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 1,09 % |
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