Composition de MML VIP Invesco Discovery Mid Cap Fund
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- Actif net
- 450,2 M $ dont 439,5 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 75 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 95 368 | 15,5 M $ | 3,43 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 39 908 | 13,2 M $ | 2,93 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6 475 | 12,8 M $ | 2,85 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9 161 | 12,7 M $ | 2,81 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 17 450 | 12,6 M $ | 2,79 % |
| 6 | MasTec Inc | 27 339 | 11,4 M $ | 2,53 % |
| 7 | Lattice Semiconductor Corp | 72 796 | 11,1 M $ | 2,47 % |
| 8 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 27 345 | 10,4 M $ | 2,31 % |
| 9 | Teradyne Inc | 20 950 | 10,1 M $ | 2,25 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 15 152 | 9,3 M $ | 2,08 % |
| 11 | MKS Inc | 20 678 | 9,2 M $ | 2,04 % |
| 12 | Curtiss-Wright Corp | 11 832 | 9 M $ | 1,99 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 31 321 | 7,7 M $ | 1,71 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 9 501 | 7,6 M $ | 1,68 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 35 352 | 7,5 M $ | 1,67 % |
| 16 | Coherent Corp | 18 933 | 7,5 M $ | 1,66 % |
| 17 | WOODWARD INC | 17 003 | 7,2 M $ | 1,61 % |
| 18 | AMETEK Inc | 29 671 | 7,2 M $ | 1,59 % |
| 19 | Viking Holdings Ltd | 68 465 | 7,2 M $ | 1,59 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 19 935 | 7 M $ | 1,55 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 86 830 | 6,8 M $ | 1,50 % |
| 22 | Celestica Inc | 18 386 | 6,7 M $ | 1,49 % |
| 23 | Cognex Corp | 92 587 | 6,7 M $ | 1,49 % |
| 24 | RBC BEARINGS INC | 9 837 | 6,3 M $ | 1,41 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 16 360 | 6,1 M $ | 1,35 % |
| 26 | ITT INC | 30 502 | 6 M $ | 1,34 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 34 168 | 6 M $ | 1,33 % |
| 28 | Akamai Technologies Inc | 50 436 | 6 M $ | 1,32 % |
| 29 | Evercore Inc | 17 355 | 5,9 M $ | 1,32 % |
| 30 | Datadog Inc | 22 750 | 5,9 M $ | 1,32 % |
| 31 | XPO Inc | 28 808 | 5,9 M $ | 1,31 % |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 11 922 | 5,9 M $ | 1,31 % |
| 33 | ROYALTY PHARMA PLC | 103 663 | 5,8 M $ | 1,29 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 21 547 | 5,8 M $ | 1,28 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 86 662 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6 362 | 5,5 M $ | 1,21 % |
| 37 | Waters Corp | 14 170 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| 38 | NATERA INC | 19 405 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 39 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 109 857 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| 40 | GUARDANT HEALTH INC | 34 791 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 41 | Cardinal Health Inc | 21 685 | 5,2 M $ | 1,14 % |
| 42 | MSCI Inc | 8 965 | 5 M $ | 1,12 % |
| 43 | CHENIERE ENERGY INC | 20 537 | 4,9 M $ | 1,09 % |
| 44 | Snowflake Inc | 19 164 | 4,9 M $ | 1,08 % |
| 45 | Citizens Financial Group Inc | 68 924 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| 46 | Forgent Power Solutions Inc | 84 237 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| 47 | Advanced Energy Industries Inc | 12 317 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 48 | Ralph Lauren Corp | 11 359 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 49 | MongoDB Inc | 13 474 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 479 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| 51 | Live Nation Entertainment Inc | 24 012 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 52 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 62 943 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 73 911 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 54 | Sanmina Corp | 15 970 | 4 M $ | 0,90 % |
| 55 | ESCO Technologies Inc | 11 063 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 56 | BWX Technologies Inc | 18 699 | 3,6 M $ | 0,81 % |
| 57 | SPX TECHNOLOGIES INC | 14 567 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 58 | Bloom Energy Corp | 11 742 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 2 521 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 60 | Corpay Inc | 10 286 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 61 | STEEL DYNAMICS INC | 14 779 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 62 | PACCAR Inc | 26 517 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 11 643 | 3,1 M $ | 0,70 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 12 681 | 3 M $ | 0,67 % |
| 65 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 11 259 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 66 | Nebius Group NV | 10 325 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 67 | Medline Inc | 70 117 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 68 | Iron Mountain Inc | 21 514 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 69 | JB Hunt Transport Services Inc | 9 054 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 4 715 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 71 | TKO Group Holdings Inc | 11 241 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 7 742 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 73 | Arxis Inc | 42 864 | 2 M $ | 0,44 % |
| 74 | Hudbay Minerals Inc | 81 052 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 75 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 291 | 1,9 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Industrie 21,6 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Énergie 5,1 %
- Santé 4,6 %
- Finance 3,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,0 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 24,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Canada 2,0 %
- Bermudes 1,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Israël 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 412,2 M $ | 93,78 % |
| 2 | Canada | 2 | 8,6 M $ | 1,96 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 7,2 M $ | 1,63 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 5,7 M $ | 1,31 % |
| 5 | Israël | 1 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 0,65 % |
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