Portefeuille de MML Invesco Discovery Mid Cap Fund
MML Series Investment Fund II · 78 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 271,4 M $ · Dix premières lignes : 26.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 240,2 M $ | 93,00 % |
| SG | 1 | 5,9 M $ | 2,28 % |
| GB | 1 | 4,9 M $ | 1,91 % |
| CA | 2 | 4,4 M $ | 1,72 % |
| BM | 1 | 2,8 M $ | 1,09 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 28 775 | 8,7 M $ | 3,22 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 7 758 | 8,5 M $ | 3,13 % |
| Quanta Services Inc | 14 442 | 7,9 M $ | 2,92 % |
| Comfort Systems USA Inc | 5 740 | 7,9 M $ | 2,92 % |
| Howmet Aerospace Inc | 28 936 | 6,7 M $ | 2,46 % |
| MasTec Inc | 18 925 | 6,1 M $ | 2,24 % |
| Lumentum Holdings Inc | 8 492 | 6 M $ | 2,20 % |
| Cencora Inc | 18 942 | 6 M $ | 2,19 % |
| Flex Ltd | 89 820 | 5,9 M $ | 2,17 % |
| Vertiv Holdings Co | 23 091 | 5,8 M $ | 2,13 % |
| Curtiss-Wright Corp | 8 164 | 5,6 M $ | 2,05 % |
| Ross Stores Inc | 24 595 | 5,3 M $ | 1,96 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 56 749 | 5,3 M $ | 1,94 % |
| Teradyne Inc | 17 459 | 5,2 M $ | 1,91 % |
| TechnipFMC PLC | 71 505 | 4,9 M $ | 1,82 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21 433 | 4,8 M $ | 1,75 % |
| Cloudflare Inc | 22 591 | 4,7 M $ | 1,72 % |
| Casey's General Stores Inc | 6 075 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| Marriott International Inc/MD | 13 363 | 4,4 M $ | 1,61 % |
| Ralph Lauren Corp | 12 440 | 4,3 M $ | 1,58 % |
| BWX Technologies Inc | 20 863 | 4,3 M $ | 1,57 % |
| Natera Inc | 21 069 | 4,2 M $ | 1,55 % |
| Carpenter Technology Corp | 10 521 | 4,1 M $ | 1,53 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 7 350 | 4,1 M $ | 1,52 % |
| Evercore Inc | 13 555 | 4 M $ | 1,49 % |
| AMETEK Inc | 18 822 | 4 M $ | 1,49 % |
| ITT Inc | 21 143 | 4 M $ | 1,48 % |
| XPO Inc | 20 004 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| Coherent Corp | 15 366 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| Cboe Global Markets Inc | 12 837 | 3,6 M $ | 1,33 % |
| Celestica Inc | 12 689 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| TE Connectivity PLC | 16 107 | 3,4 M $ | 1,24 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 52 872 | 3 M $ | 1,12 % |
| Cheniere Energy Inc | 10 132 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| Woodward Inc | 7 881 | 2,8 M $ | 1,04 % |
| Viking Holdings Ltd | 38 178 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| Karman Holdings Inc | 34 014 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| SPX Technologies Inc | 13 594 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| Baker Hughes Co | 43 930 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| MKS Inc | 11 658 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| Nasdaq Inc | 31 387 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| Royalty Pharma PLC | 54 419 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| Cardinal Health, Inc. | 11 925 | 2,5 M $ | 0,93 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1 970 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| Labcorp Holdings Inc | 9 120 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| NRG Energy Inc | 16 613 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| CBRE Group Inc | 17 796 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| Guardant Health Inc | 25 929 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| Encompass Health Corp | 23 633 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 7 561 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| Tenet Healthcare Corp | 11 819 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| Medline Inc | 48 602 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| Akamai Technologies Inc | 18 791 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| Citizens Financial Group Inc | 35 954 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| Diamondback Energy Inc | 10 735 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| TKO Group Holdings Inc | 10 285 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| Rockwell Automation Inc | 5 749 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| RBC Bearings Inc | 3 797 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| PACCAR Inc | 17 680 | 2 M $ | 0,75 % |
| MongoDB Inc | 8 260 | 2 M $ | 0,75 % |
| Keysight Technologies Inc | 7 084 | 2 M $ | 0,74 % |
| Embraer SA | 33 467 | 2 M $ | 0,73 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 58 391 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| Aptiv PLC | 21 854 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| Insmed Inc | 9 207 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| Element Solutions Inc | 42 515 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2 397 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| Rollins Inc | 26 318 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| Ulta Beauty Inc | 2 644 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| Corpay Inc | 4 667 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4 098 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Targa Resources Corp | 5 391 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 8 703 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| Cognex Corp | 27 045 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| MSCI Inc | 2 335 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| Regal Rexnord Corp | 6 628 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| Hudbay Minerals Inc | 41 616 | 869,8 k $ | 0,32 % |
| ESCO Technologies Inc | 2 485 | 699,2 k $ | 0,26 % |