Zusammensetzung von MML VIP Invesco Discovery Mid Cap Fund
MML Series Investment Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 450,2 Mio. $ davon 439,5 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 75 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 95.368 | 15,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 39.908 | 13,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.475 | 12,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9.161 | 12,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 17.450 | 12,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | MasTec Inc | 27.339 | 11,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Lattice Semiconductor Corp | 72.796 | 11,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 27.345 | 10,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Teradyne Inc | 20.950 | 10,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 15.152 | 9,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | MKS Inc | 20.678 | 9,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Curtiss-Wright Corp | 11.832 | 9 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 31.321 | 7,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 9.501 | 7,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 35.352 | 7,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Coherent Corp | 18.933 | 7,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | WOODWARD INC | 17.003 | 7,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | AMETEK Inc | 29.671 | 7,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Viking Holdings Ltd | 68.465 | 7,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 19.935 | 7 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 86.830 | 6,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Celestica Inc | 18.386 | 6,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Cognex Corp | 92.587 | 6,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | RBC BEARINGS INC | 9.837 | 6,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 16.360 | 6,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | ITT INC | 30.502 | 6 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 34.168 | 6 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Akamai Technologies Inc | 50.436 | 6 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Evercore Inc | 17.355 | 5,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Datadog Inc | 22.750 | 5,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | XPO Inc | 28.808 | 5,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 11.922 | 5,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | ROYALTY PHARMA PLC | 103.663 | 5,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 21.547 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 86.662 | 5,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.362 | 5,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Waters Corp | 14.170 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | NATERA INC | 19.405 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 109.857 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | GUARDANT HEALTH INC | 34.791 | 5,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Cardinal Health Inc | 21.685 | 5,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | MSCI Inc | 8.965 | 5 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | CHENIERE ENERGY INC | 20.537 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Snowflake Inc | 19.164 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Citizens Financial Group Inc | 68.924 | 4,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Forgent Power Solutions Inc | 84.237 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Advanced Energy Industries Inc | 12.317 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Ralph Lauren Corp | 11.359 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | MongoDB Inc | 13.474 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.479 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Live Nation Entertainment Inc | 24.012 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 62.943 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 73.911 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Sanmina Corp | 15.970 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | ESCO Technologies Inc | 11.063 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | BWX Technologies Inc | 18.699 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | SPX TECHNOLOGIES INC | 14.567 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Bloom Energy Corp | 11.742 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 2.521 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Corpay Inc | 10.286 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | STEEL DYNAMICS INC | 14.779 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | PACCAR Inc | 26.517 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 11.643 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 12.681 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 11.259 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Nebius Group NV | 10.325 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Medline Inc | 70.117 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Iron Mountain Inc | 21.514 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | JB Hunt Transport Services Inc | 9.054 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 4.715 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | TKO Group Holdings Inc | 11.241 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 7.742 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Arxis Inc | 42.864 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Hudbay Minerals Inc | 81.052 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.291 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Industrie 21,6 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Energie 5,1 %
- Gesundheit 4,6 %
- Finanzen 3,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,0 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 24,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kanada 2,0 %
- Bermuda 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Israel 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 412,2 Mio. $ | 93,78 % |
| 2 | Kanada | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Israel | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP Invesco Discovery Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091877