Zusammensetzung von MML Invesco Discovery Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 271,4 Mio. $ davon 258,3 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 78 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 28.775 | 8,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Monolithic Power Systems Inc | 7.758 | 8,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 14.442 | 7,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 5.740 | 7,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 28.936 | 6,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | MasTec Inc | 18.925 | 6,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Lumentum Holdings Inc | 8.492 | 6 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Cencora Inc | 18.942 | 6 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Flex Ltd | 89.820 | 5,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Vertiv Holdings Co | 23.091 | 5,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 8.164 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Ross Stores Inc | 24.595 | 5,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Lattice Semiconductor Corp | 56.749 | 5,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Teradyne Inc | 17.459 | 5,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | TechnipFMC PLC | 71.505 | 4,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21.433 | 4,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 22.591 | 4,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 6.075 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 13.363 | 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 12.440 | 4,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 20.863 | 4,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Natera Inc | 21.069 | 4,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Carpenter Technology Corp | 10.521 | 4,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 7.350 | 4,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Evercore Inc | 13.555 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | AMETEK Inc | 18.822 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | ITT Inc | 21.143 | 4 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | XPO Inc | 20.004 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Coherent Corp | 15.366 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Cboe Global Markets Inc | 12.837 | 3,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Celestica Inc | 12.689 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 16.107 | 3,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 52.872 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 10.132 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Woodward Inc | 7.881 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Viking Holdings Ltd | 38.178 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Karman Holdings Inc | 34.014 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | SPX Technologies Inc | 13.594 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Baker Hughes Co | 43.930 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | MKS Inc | 11.658 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 31.387 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Royalty Pharma PLC | 54.419 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Cardinal Health, Inc. | 11.925 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Mettler-Toledo International Inc | 1.970 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Labcorp Holdings Inc | 9.120 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 16.613 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | CBRE Group Inc | 17.796 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Guardant Health Inc | 25.929 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 23.633 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | LPL Financial Holdings Inc | 7.561 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Tenet Healthcare Corp | 11.819 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Medline Inc | 48.602 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Akamai Technologies Inc | 18.791 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 35.954 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Diamondback Energy Inc | 10.735 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | TKO Group Holdings Inc | 10.285 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Rockwell Automation Inc | 5.749 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | RBC Bearings Inc | 3.797 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | PACCAR Inc | 17.680 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | MongoDB Inc | 8.260 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Keysight Technologies Inc | 7.084 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Embraer SA | 33.467 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Forgent Power Solutions Inc | 58.391 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Aptiv PLC | 21.854 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Insmed Inc | 9.207 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Element Solutions Inc | 42.515 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Martin Marietta Materials Inc | 2.397 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Rollins Inc | 26.318 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Ulta Beauty Inc | 2.644 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Corpay Inc | 4.667 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.098 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Targa Resources Corp | 5.391 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Live Nation Entertainment Inc | 8.703 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Cognex Corp | 27.045 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | MSCI Inc | 2.335 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Regal Rexnord Corp | 6.628 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Hudbay Minerals Inc | 41.616 | 869.774,4 $ | 0,32 % |
| 78 | ESCO Technologies Inc | 2.485 | 699.204,5 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,9 %
- Technologie 22,0 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 5,2 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,9 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Singapur 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,7 %
- Bermuda 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 240,2 Mio. $ | 93,00 % |
| 2 | Singapur | 1 | 5,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Kanada | 2 | 4,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
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