Composition de MML VIP Invesco Discovery Large Cap Fund
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- Actif net
- 532,8 M $ dont 531,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 53 dans 5 pays
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 265 544 | 53,1 M $ | 9,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 110 834 | 39,2 M $ | 7,35 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 124 755 | 29,7 M $ | 5,58 % |
| 4 | Lam Research Corp | 65 850 | 28,5 M $ | 5,36 % |
| 5 | Apple Inc | 95 488 | 27,6 M $ | 5,19 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 31 541 | 18,3 M $ | 3,44 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 27 598 | 17,6 M $ | 3,31 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36 022 | 17,2 M $ | 3,23 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 22 161 | 16 M $ | 3,01 % |
| 10 | Microsoft Corp | 41 541 | 15,5 M $ | 2,91 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 20 070 | 14,5 M $ | 2,71 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 41 323 | 13,8 M $ | 2,60 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 12 310 | 13,1 M $ | 2,46 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 9 882 | 11,9 M $ | 2,22 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 9 957 | 11,7 M $ | 2,20 % |
| 16 | Howmet Aerospace Inc | 38 067 | 10,2 M $ | 1,92 % |
| 17 | ASML Holding NV | 5 104 | 10,2 M $ | 1,91 % |
| 18 | Broadcom Inc | 26 606 | 10,1 M $ | 1,89 % |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 27 696 | 9,2 M $ | 1,72 % |
| 20 | Coherent Corp | 20 378 | 8 M $ | 1,51 % |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 962 | 7,6 M $ | 1,43 % |
| 22 | General Electric Co | 20 149 | 7,5 M $ | 1,41 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 13 314 | 7,5 M $ | 1,41 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 205 | 7,2 M $ | 1,35 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 856 | 6,9 M $ | 1,30 % |
| 26 | Datadog Inc | 25 053 | 6,5 M $ | 1,22 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 21 503 | 6,4 M $ | 1,20 % |
| 28 | Walmart Inc | 55 195 | 6,3 M $ | 1,17 % |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 18 256 | 6,2 M $ | 1,17 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 39 581 | 6 M $ | 1,13 % |
| 31 | Cloudflare Inc | 24 262 | 6 M $ | 1,12 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 31 544 | 5,5 M $ | 1,04 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 87 408 | 5,5 M $ | 1,03 % |
| 34 | Snowflake Inc | 21 228 | 5,4 M $ | 1,01 % |
| 35 | XPO Inc | 25 292 | 5,2 M $ | 0,97 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 27 562 | 4,7 M $ | 0,88 % |
| 37 | Parker-Hannifin Corp | 4 739 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| 38 | Bloom Energy Corp | 15 049 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 38 912 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 40 | Sandisk Corp | 1 736 | 3,9 M $ | 0,74 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 66 517 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 42 | Welltower Inc | 16 226 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 13 478 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| 44 | Cameco Corp | 33 695 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 45 | Cardinal Health Inc | 13 858 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 46 | Tesla Inc | 7 458 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| 47 | Visa Inc | 8 108 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 48 | AppLovin Corp | 5 268 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 49 | Argenx SE | 2 892 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 50 | Johnson & Johnson | 9 955 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 7 551 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 52 | STARBUCKS CORP | 24 089 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 16 571 | 2,1 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,8 %
- Industrie 16,0 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Communication 8,8 %
- Santé 4,2 %
- Finance 2,3 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Bermudes 0,8 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 494,2 M $ | 92,94 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 17,2 M $ | 3,24 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 12,8 M $ | 2,41 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| 5 | Canada | 1 | 3,4 M $ | 0,65 % |
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