Portefeuille de MML Invesco Discovery Large Cap Fund
MML Series Investment Fund II · 53 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 309,9 M $ · Dix premières lignes : 50.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 42,5 %
- Industrie 15,2 %
- Communication 12,2 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 5,7 %
- Finance 4,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,8 %
- TW 3,4 %
- NL 1,9 %
- CA 1,5 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 277,5 M $ | 92,75 % |
| TW | 1 | 10,1 M $ | 3,37 % |
| NL | 2 | 5,7 M $ | 1,90 % |
| CA | 1 | 4,3 M $ | 1,45 % |
| BM | 1 | 1,6 M $ | 0,53 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 215 259 | 37,5 M $ | 12,11 % |
| Alphabet Inc | 64 420 | 18,5 M $ | 5,96 % |
| Apple Inc | 66 458 | 16,9 M $ | 5,44 % |
| Microsoft Corp | 39 125 | 14,5 M $ | 4,67 % |
| Amazon.com Inc | 69 419 | 14,5 M $ | 4,67 % |
| Broadcom Inc | 40 139 | 12,4 M $ | 4,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29 841 | 10,1 M $ | 3,25 % |
| Meta Platforms Inc | 17 514 | 10 M $ | 3,23 % |
| Netflix Inc | 84 506 | 8,1 M $ | 2,62 % |
| Lam Research Corp | 36 477 | 7,8 M $ | 2,51 % |
| Quanta Services Inc | 13 914 | 7,6 M $ | 2,46 % |
| Vertiv Holdings Co | 28 645 | 7,2 M $ | 2,32 % |
| Howmet Aerospace Inc | 26 620 | 6,1 M $ | 1,98 % |
| GE Vernova Inc | 6 956 | 6,1 M $ | 1,96 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 19 347 | 5,9 M $ | 1,90 % |
| Eli Lilly & Co | 6 122 | 5,6 M $ | 1,82 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 6 638 | 5,6 M $ | 1,81 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4 779 | 5,2 M $ | 1,69 % |
| Walmart Inc | 38 548 | 4,8 M $ | 1,55 % |
| Tesla Inc | 12 759 | 4,7 M $ | 1,53 % |
| General Electric Co | 16 631 | 4,7 M $ | 1,52 % |
| Amphenol Corp | 36 295 | 4,6 M $ | 1,48 % |
| Caterpillar Inc | 6 435 | 4,6 M $ | 1,47 % |
| TJX Cos Inc/The | 27 652 | 4,4 M $ | 1,42 % |
| Cameco Corp | 39 996 | 4,3 M $ | 1,40 % |
| ASML Holding NV | 3 201 | 4,2 M $ | 1,36 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4 474 | 4 M $ | 1,29 % |
| Cloudflare Inc | 16 810 | 3,5 M $ | 1,12 % |
| Mastercard Inc | 6 715 | 3,4 M $ | 1,08 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 54 995 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| American Express Co | 10 632 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8 761 | 3 M $ | 0,98 % |
| Coherent Corp | 12 672 | 3 M $ | 0,97 % |
| Cencora Inc | 9 348 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| Snowflake Inc | 18 085 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| Arista Networks Inc | 21 386 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| Diamondback Energy Inc | 12 434 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| Baker Hughes Co | 39 657 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| AbbVie Inc | 10 838 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| PACCAR Inc | 19 700 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| CBRE Group Inc | 16 685 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| XPO Inc | 11 587 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| Welltower Inc | 11 327 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| Micron Technology Inc | 5 474 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| Gilead Sciences Inc | 11 567 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| Viking Holdings Ltd | 21 385 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| HCA Healthcare Inc | 3 305 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| McKesson Corp | 1 793 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7 190 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| AppLovin Corp | 3 680 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Argenx SE | 2 005 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Palantir Technologies Inc | 9 393 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2 755 | 1,4 M $ | 0,44 % |