Portfolio von MML Invesco Discovery Large Cap Fund
MML Series Investment Fund II · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 309,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,4 %
- Industrie 16,0 %
- Kommunikation 12,2 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Finanzen 4,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 0,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,8 %
- TW 3,4 %
- NL 1,9 %
- CA 1,5 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 277,5 Mio. $ | 92,75 % |
| TW | 1 | 10,1 Mio. $ | 3,37 % |
| NL | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,90 % |
| CA | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,45 % |
| BM | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 215.259 | 37,5 Mio. $ | 12,11 % |
| Alphabet Inc | 64.420 | 18,5 Mio. $ | 5,96 % |
| Apple Inc | 66.458 | 16,9 Mio. $ | 5,44 % |
| Microsoft Corp | 39.125 | 14,5 Mio. $ | 4,67 % |
| Amazon.com Inc | 69.419 | 14,5 Mio. $ | 4,67 % |
| Broadcom Inc | 40.139 | 12,4 Mio. $ | 4,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29.841 | 10,1 Mio. $ | 3,25 % |
| Meta Platforms Inc | 17.514 | 10 Mio. $ | 3,23 % |
| Netflix Inc | 84.506 | 8,1 Mio. $ | 2,62 % |
| Lam Research Corp | 36.477 | 7,8 Mio. $ | 2,51 % |
| Quanta Services Inc | 13.914 | 7,6 Mio. $ | 2,46 % |
| Vertiv Holdings Co | 28.645 | 7,2 Mio. $ | 2,32 % |
| Howmet Aerospace Inc | 26.620 | 6,1 Mio. $ | 1,98 % |
| GE Vernova Inc | 6.956 | 6,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 19.347 | 5,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Eli Lilly & Co | 6.122 | 5,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 6.638 | 5,6 Mio. $ | 1,81 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4.779 | 5,2 Mio. $ | 1,69 % |
| Walmart Inc | 38.548 | 4,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Tesla Inc | 12.759 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| General Electric Co | 16.631 | 4,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Amphenol Corp | 36.295 | 4,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Caterpillar Inc | 6.435 | 4,6 Mio. $ | 1,47 % |
| TJX Cos Inc/The | 27.652 | 4,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Cameco Corp | 39.996 | 4,3 Mio. $ | 1,40 % |
| ASML Holding NV | 3.201 | 4,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4.474 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| Cloudflare Inc | 16.810 | 3,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Mastercard Inc | 6.715 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 54.995 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| American Express Co | 10.632 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8.761 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| Coherent Corp | 12.672 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| Cencora Inc | 9.348 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Snowflake Inc | 18.085 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Arista Networks Inc | 21.386 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Diamondback Energy Inc | 12.434 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Baker Hughes Co | 39.657 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| AbbVie Inc | 10.838 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| PACCAR Inc | 19.700 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| CBRE Group Inc | 16.685 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| XPO Inc | 11.587 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Welltower Inc | 11.327 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Micron Technology Inc | 5.474 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Gilead Sciences Inc | 11.567 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Viking Holdings Ltd | 21.385 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| HCA Healthcare Inc | 3.305 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| McKesson Corp | 1.793 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7.190 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| AppLovin Corp | 3.680 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Argenx SE | 2.005 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Palantir Technologies Inc | 9.393 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.755 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |