Zusammensetzung von MML VIP Invesco Discovery Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 532,8 Mio. $ davon 531,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 53 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 49,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 265.544 | 53,1 Mio. $ | 9,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 110.834 | 39,2 Mio. $ | 7,35 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 124.755 | 29,7 Mio. $ | 5,58 % |
| 4 | Lam Research Corp | 65.850 | 28,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 5 | Apple Inc | 95.488 | 27,6 Mio. $ | 5,19 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 31.541 | 18,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 27.598 | 17,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36.022 | 17,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 22.161 | 16 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Microsoft Corp | 41.541 | 15,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 20.070 | 14,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 41.323 | 13,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 12.310 | 13,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 9.882 | 11,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 9.957 | 11,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 16 | Howmet Aerospace Inc | 38.067 | 10,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | ASML Holding NV | 5.104 | 10,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Broadcom Inc | 26.606 | 10,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 27.696 | 9,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Coherent Corp | 20.378 | 8 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.962 | 7,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | General Electric Co | 20.149 | 7,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 13.314 | 7,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.205 | 7,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.856 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Datadog Inc | 25.053 | 6,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 21.503 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Walmart Inc | 55.195 | 6,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 18.256 | 6,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 39.581 | 6 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Cloudflare Inc | 24.262 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 31.544 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 87.408 | 5,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Snowflake Inc | 21.228 | 5,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | XPO Inc | 25.292 | 5,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 27.562 | 4,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Parker-Hannifin Corp | 4.739 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Bloom Energy Corp | 15.049 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 38.912 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Sandisk Corp | 1.736 | 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 66.517 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Welltower Inc | 16.226 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 13.478 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Cameco Corp | 33.695 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Cardinal Health Inc | 13.858 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Tesla Inc | 7.458 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Visa Inc | 8.108 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | AppLovin Corp | 5.268 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Argenx SE | 2.892 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Johnson & Johnson | 9.955 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 7.551 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | STARBUCKS CORP | 24.089 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 16.571 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,8 %
- Industrie 16,0 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 4,2 %
- Finanzen 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,4 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 494,2 Mio. $ | 92,94 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 17,2 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 12,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Kanada | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
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