Zusammensetzung von MML Invesco Discovery Large Cap Fund
MML Series Investment Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 309,9 Mio. $ davon 299,2 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 53 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 215.259 | 37,5 Mio. $ | 12,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 64.420 | 18,5 Mio. $ | 5,96 % |
| 3 | Apple Inc | 66.458 | 16,9 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | Microsoft Corp | 39.125 | 14,5 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 69.419 | 14,5 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Broadcom Inc | 40.139 | 12,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29.841 | 10,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 17.514 | 10 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Netflix Inc | 84.506 | 8,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 10 | Lam Research Corp | 36.477 | 7,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 13.914 | 7,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 28.645 | 7,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 26.620 | 6,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 6.956 | 6,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19.347 | 5,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 6.122 | 5,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.638 | 5,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Monolithic Power Systems Inc | 4.779 | 5,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Walmart Inc | 38.548 | 4,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Tesla Inc | 12.759 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | General Electric Co | 16.631 | 4,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Amphenol Corp | 36.295 | 4,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 6.435 | 4,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 27.652 | 4,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Cameco Corp | 39.996 | 4,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | ASML Holding NV | 3.201 | 4,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 4.474 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 16.810 | 3,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Mastercard Inc | 6.715 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 54.995 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | American Express Co | 10.632 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | L3Harris Technologies Inc | 8.761 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Coherent Corp | 12.672 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Cencora Inc | 9.348 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Snowflake Inc | 18.085 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 21.386 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 12.434 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Baker Hughes Co | 39.657 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | AbbVie Inc | 10.838 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | PACCAR Inc | 19.700 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | CBRE Group Inc | 16.685 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | XPO Inc | 11.587 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Welltower Inc | 11.327 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 5.474 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 11.567 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Viking Holdings Ltd | 21.385 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 3.305 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | McKesson Corp | 1.793 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Cardinal Health, Inc. | 7.190 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | AppLovin Corp | 3.680 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Argenx SE | 2.005 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 9.393 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.755 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,4 %
- Industrie 16,0 %
- Kommunikation 12,2 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Finanzen 4,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 0,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 1,9 %
- Kanada 1,5 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 277,5 Mio. $ | 92,75 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 10,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML Invesco Discovery Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091876