Composition de Parnassus International Equity Fund

Name: Composition de Parnassus International Equity Fund
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Actif net: 14,9 M $ dont 14,7 M $ en actions, soit 98,7 %
Positions: 47 dans 14 pays
10 premières: 30,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Siemens Energy AG	3 179	548,2 k $	3,68 %
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 617	546,5 k $	3,67 %
3	ASML Holding NV	386	513,3 k $	3,45 %
4	Iberdrola SA	22 186	507,9 k $	3,41 %
5	CaixaBank SA	36 799	441,1 k $	2,96 %
6	UCB SA	1 394	420 k $	2,82 %
7	AstraZeneca PLC	2 119	417,9 k $	2,81 %
8	Tesco PLC	66 460	417,7 k $	2,81 %
9	DBS Group Holdings Ltd	8 800	391,6 k $	2,63 %
10	Komatsu Ltd	9 823	391,2 k $	2,63 %
11	NatWest Group PLC	49 001	363 k $	2,44 %
12	Linde PLC	731	362,4 k $	2,43 %
13	National Grid PLC	20 378	344 k $	2,31 %
14	UniCredit SpA	4 683	336 k $	2,26 %
15	CRH PLC	3 169	333,1 k $	2,24 %
16	Rentokil Initial PLC	10 571	332,8 k $	2,23 %
17	Aena SME SA	11 179	330,7 k $	2,22 %
18	Deutsche Boerse AG	1 116	326,9 k $	2,20 %
19	NEC Corp	13 078	325,4 k $	2,19 %
20	Deutsche Telekom AG	8 645	322,7 k $	2,17 %
21	Fresenius SE & Co. KGaA	6 136	318,4 k $	2,14 %
22	Chubb Ltd	976	318,1 k $	2,14 %
23	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 439	311,8 k $	2,09 %
24	Haleon PLC	62 739	310,5 k $	2,09 %
25	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	18 084	306,2 k $	2,06 %
26	Novartis AG	1 999	305,3 k $	2,05 %
27	DSV A/S	1 238	299 k $	2,01 %
28	Siemens AG	1 218	296,7 k $	1,99 %
29	Infineon Technologies AG	6 478	293,9 k $	1,97 %
30	Danone SA	3 652	291,8 k $	1,96 %
31	RELX PLC	8 734	289,5 k $	1,94 %
32	Waste Connections Inc	1 778	288,8 k $	1,94 %
33	Brookfield Corp	6 813	276,1 k $	1,85 %
34	Sartorius Stedim Biotech	1 367	266,2 k $	1,79 %
35	CNH Industrial NV	23 646	260,1 k $	1,75 %
36	Weir Group PLC/The	6 933	260 k $	1,75 %
37	Unilever PLC	4 645	255 k $	1,71 %
38	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	368	232,4 k $	1,56 %
39	Sony Group Corp	10 887	226,9 k $	1,52 %
40	MercadoLibre Inc	128	221,3 k $	1,49 %
41	Nintendo Co Ltd	3 405	194,4 k $	1,31 %
42	Ferguson Enterprises Inc	819	191 k $	1,28 %
43	3i Group PLC	5 568	181,5 k $	1,22 %
44	Willis Towers Watson PLC	556	161,6 k $	1,09 %
45	SAP SE	875	149,8 k $	1,01 %
46	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	215	117,5 k $	0,79 %
47	Sea Ltd	1 264	104,7 k $	0,70 %

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Répartition par secteur

Finance 22,7 %
Industrie 13,0 %
Technologie 10,2 %
Santé 7,8 %
Consommation de base 5,8 %
Services publics 5,8 %
Communication 5,1 %
Matériaux 4,7 %
Consommation cyclique 3,0 %
Non attribué 21,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 37,8 %
USD 31,3 %
GBP 14,5 %
JPY 9,8 %
SGD 2,7 %
DKK 2,0 %
CAD 1,9 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Royaume-Uni 23,7 %
Allemagne 16,9 %
États-Unis 14,5 %
Japon 9,8 %
Espagne 8,7 %
Pays-Bas 5,3 %
France 4,6 %
Taïwan 3,7 %
Belgique 2,9 %
Singapour 2,7 %
Italie 2,3 %
Danemark 2,0 %
Autres pays 3,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	11	3,5 M $	23,70 %
2	Allemagne	8	2,5 M $	16,93 %
3	États-Unis	8	2,1 M $	14,45 %
4	Japon	5	1,4 M $	9,82 %
5	Espagne	3	1,3 M $	8,71 %
6	Pays-Bas	2	773,4 k $	5,26 %
7	France	3	675,6 k $	4,60 %
8	Taïwan	1	546,5 k $	3,72 %
9	Belgique	1	420 k $	2,86 %
10	Singapour	1	391,6 k $	2,66 %
11	Italie	1	336 k $	2,29 %
12	Danemark	1	299 k $	2,03 %

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