Portefeuille de Parnassus International Equity Fund
Parnassus Funds · 47 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 14,9 M $ · Dix premières lignes : 31.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 22,7 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 10,2 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Services publics 5,8 %
- Communication 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,8 %
- USD 31,3 %
- GBP 14,5 %
- JPY 9,8 %
- SGD 2,7 %
- DKK 2,0 %
- CAD 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 23,7 %
- DE 16,9 %
- US 14,5 %
- JP 9,8 %
- ES 8,7 %
- NL 5,3 %
- FR 4,6 %
- TW 3,7 %
- BE 2,9 %
- SG 2,7 %
- IT 2,3 %
- DK 2,0 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 3,5 M $ | 23,70 % |
| DE | 8 | 2,5 M $ | 16,93 % |
| US | 8 | 2,1 M $ | 14,45 % |
| JP | 5 | 1,4 M $ | 9,82 % |
| ES | 3 | 1,3 M $ | 8,71 % |
| NL | 2 | 773,4 k $ | 5,26 % |
| FR | 3 | 675,6 k $ | 4,60 % |
| TW | 1 | 546,5 k $ | 3,72 % |
| BE | 1 | 420 k $ | 2,86 % |
| SG | 1 | 391,6 k $ | 2,66 % |
| IT | 1 | 336 k $ | 2,29 % |
| DK | 1 | 299 k $ | 2,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 3 179 | 548,2 k $ | 3,68 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 617 | 546,5 k $ | 3,67 % |
| ASML Holding NV | 386 | 513,3 k $ | 3,45 % |
| Iberdrola SA | 22 186 | 507,9 k $ | 3,41 % |
| CaixaBank SA | 36 799 | 441,1 k $ | 2,96 % |
| UCB SA | 1 394 | 420 k $ | 2,82 % |
| AstraZeneca PLC | 2 119 | 417,9 k $ | 2,81 % |
| Tesco PLC | 66 460 | 417,7 k $ | 2,81 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 8 800 | 391,6 k $ | 2,63 % |
| Komatsu Ltd | 9 823 | 391,2 k $ | 2,63 % |
| NatWest Group PLC | 49 001 | 363 k $ | 2,44 % |
| Linde PLC | 731 | 362,4 k $ | 2,43 % |
| National Grid PLC | 20 378 | 344 k $ | 2,31 % |
| UniCredit SpA | 4 683 | 336 k $ | 2,26 % |
| CRH PLC | 3 169 | 333,1 k $ | 2,24 % |
| Rentokil Initial PLC | 10 571 | 332,8 k $ | 2,23 % |
| Aena SME SA | 11 179 | 330,7 k $ | 2,22 % |
| Deutsche Boerse AG | 1 116 | 326,9 k $ | 2,20 % |
| NEC Corp | 13 078 | 325,4 k $ | 2,19 % |
| Deutsche Telekom AG | 8 645 | 322,7 k $ | 2,17 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 6 136 | 318,4 k $ | 2,14 % |
| Chubb Ltd | 976 | 318,1 k $ | 2,14 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3 439 | 311,8 k $ | 2,09 % |
| Haleon PLC | 62 739 | 310,5 k $ | 2,09 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 18 084 | 306,2 k $ | 2,06 % |
| Novartis AG | 1 999 | 305,3 k $ | 2,05 % |
| DSV A/S | 1 238 | 299 k $ | 2,01 % |
| Siemens AG | 1 218 | 296,7 k $ | 1,99 % |
| Infineon Technologies AG | 6 478 | 293,9 k $ | 1,97 % |
| Danone SA | 3 652 | 291,8 k $ | 1,96 % |
| RELX PLC | 8 734 | 289,5 k $ | 1,94 % |
| Waste Connections Inc | 1 778 | 288,8 k $ | 1,94 % |
| Brookfield Corp | 6 813 | 276,1 k $ | 1,85 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 1 367 | 266,2 k $ | 1,79 % |
| CNH Industrial NV | 23 646 | 260,1 k $ | 1,75 % |
| Weir Group PLC/The | 6 933 | 260 k $ | 1,75 % |
| Unilever PLC | 4 645 | 255 k $ | 1,71 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 368 | 232,4 k $ | 1,56 % |
| Sony Group Corp | 10 887 | 226,9 k $ | 1,52 % |
| MercadoLibre Inc | 128 | 221,3 k $ | 1,49 % |
| Nintendo Co Ltd | 3 405 | 194,4 k $ | 1,31 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 819 | 191 k $ | 1,28 % |
| 3i Group PLC | 5 568 | 181,5 k $ | 1,22 % |
| Willis Towers Watson PLC | 556 | 161,6 k $ | 1,09 % |
| SAP SE | 875 | 149,8 k $ | 1,01 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 215 | 117,5 k $ | 0,79 % |
| Sea Ltd | 1 264 | 104,7 k $ | 0,70 % |