Composition de Parnassus International Equity Fund

Name: Composition de Parnassus International Equity Fund
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Actif net: 16,1 M $ dont 16 M $ en actions, soit 99,6 %
Positions: 50 dans 16 pays
10 premières: 33,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	ASML Holding NV	391	774,2 k $	4,82 %
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 486	709,7 k $	4,42 %
3	Siemens Energy AG	3 216	613,1 k $	3,82 %
4	Iberdrola SA	22 446	558,7 k $	3,48 %
5	Infineon Technologies AG	5 665	533,7 k $	3,32 %
6	CaixaBank SA	37 229	527,5 k $	3,29 %
7	DBS GROUP HOLDINGS LTD	8 935	452,4 k $	2,82 %
8	NATWEST GROUP PLC	49 577	437,5 k $	2,72 %
9	UniCredit SpA	4 738	424,6 k $	2,64 %
10	AstraZeneca PLC	2 142	406,2 k $	2,53 %
11	Siemens AG	1 232	396,1 k $	2,47 %
12	Komatsu Ltd	9 974	389,5 k $	2,43 %
13	Linde PLC	739	383,5 k $	2,39 %
14	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	18 360	365,8 k $	2,28 %
15	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	3 479	348,1 k $	2,17 %
16	Aena SME SA	11 305	344,5 k $	2,15 %
17	CRH PLC	3 205	342,9 k $	2,14 %
18	NATIONAL GRID PLC	20 618	340,1 k $	2,12 %
19	Chubb Ltd	987	336,3 k $	2,09 %
20	Schneider Electric SE	1 013	331,5 k $	2,06 %
21	Novartis AG	2 022	316,9 k $	1,97 %
22	ING Groep NV	9 985	313,3 k $	1,95 %
23	Deutsche Boerse AG	1 129	307,9 k $	1,92 %
24	Rentokil Initial PLC	10 696	306 k $	1,91 %
25	Waste Connections Inc	1 799	299,9 k $	1,87 %
26	DSV A/S	1 252	297,9 k $	1,86 %
27	Haleon PLC	63 475	292,5 k $	1,82 %
28	Tesco PLC	47 295	288,3 k $	1,80 %
29	Fresenius SE & Co KGaA	6 208	283,6 k $	1,77 %
30	Unilever PLC	4 700	282,3 k $	1,76 %
31	AIA Group Ltd	29 701	271,9 k $	1,69 %
32	CNH Industrial NV	23 922	268,6 k $	1,67 %
33	InterContinental Hotels Group PLC	1 554	267,1 k $	1,66 %
34	NEC Corp	10 451	252,3 k $	1,57 %
35	Deutsche Telekom AG	8 746	238,5 k $	1,49 %
36	Danone SA	2 834	231,6 k $	1,44 %
37	Weir Group PLC/The	7 014	223,7 k $	1,39 %
38	Sony Group Corp	11 052	222,4 k $	1,39 %
39	RELX PLC	6 815	215,8 k $	1,34 %
40	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	373	208,3 k $	1,30 %
41	Roivant Sciences Ltd	5 547	196,3 k $	1,22 %
42	Ferguson Enterprises Inc	827	196,3 k $	1,22 %
43	3i Group PLC	5 625	185 k $	1,15 %
44	Sartorius Stedim Biotech	818	169,6 k $	1,06 %
45	MERCADOLIBRE INC	99	168 k $	1,05 %
46	UCB SA	549	164,4 k $	1,02 %
47	Brookfield Corp	3 415	145,7 k $	0,91 %
48	SAP SE	886	136,5 k $	0,85 %
49	Sea Ltd	1 279	122,6 k $	0,76 %
50	SOITEC	740	99,6 k $	0,62 %

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Répartition par secteur

Finance 24,9 %
Industrie 14,7 %
Technologie 13,5 %
Services publics 5,6 %
Santé 5,6 %
Consommation de base 5,0 %
Matériaux 4,5 %
Communication 2,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Non attribué 21,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 38,8 %
USD 33,4 %
GBP 12,8 %
JPY 7,7 %
SGD 2,8 %
DKK 1,9 %
HKD 1,7 %
CAD 0,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 22,5 %
Allemagne 17,0 %
États-Unis 12,5 %
Espagne 8,9 %
Pays-Bas 8,5 %
Japon 7,7 %
France 5,2 %
Taïwan 4,4 %
Singapour 2,8 %
Italie 2,7 %
Danemark 1,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
Autres pays 4,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	12	3,6 M $	22,47 %
2	Allemagne	8	2,7 M $	17,00 %
3	États-Unis	7	2 M $	12,50 %
4	Espagne	3	1,4 M $	8,95 %
5	Pays-Bas	3	1,4 M $	8,48 %
6	Japon	4	1,2 M $	7,69 %
7	France	4	832,3 k $	5,21 %
8	Taïwan	1	709,7 k $	4,44 %
9	Singapour	1	452,4 k $	2,83 %
10	Italie	1	424,6 k $	2,66 %
11	Danemark	1	297,9 k $	1,86 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	271,9 k $	1,70 %

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