Zusammensetzung von Parnassus International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 16,1 Mio. $ davon 16 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 50 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 391 | 774.248,8 $ | 4,82 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.486 | 709.669 $ | 4,42 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 3.216 | 613.103,1 $ | 3,82 % |
| 4 | Iberdrola SA | 22.446 | 558.671,5 $ | 3,48 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 5.665 | 533.654 $ | 3,32 % |
| 6 | CaixaBank SA | 37.229 | 527.466,8 $ | 3,29 % |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 8.935 | 452.421,9 $ | 2,82 % |
| 8 | NATWEST GROUP PLC | 49.577 | 437.465,1 $ | 2,72 % |
| 9 | UniCredit SpA | 4.738 | 424.613,7 $ | 2,64 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 2.142 | 406.166 $ | 2,53 % |
| 11 | Siemens AG | 1.232 | 396.097 $ | 2,47 % |
| 12 | Komatsu Ltd | 9.974 | 389.459,6 $ | 2,43 % |
| 13 | Linde PLC | 739 | 383.496,7 $ | 2,39 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 18.360 | 365.785,1 $ | 2,28 % |
| 15 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3.479 | 348.143,5 $ | 2,17 % |
| 16 | Aena SME SA | 11.305 | 344.493,2 $ | 2,15 % |
| 17 | CRH PLC | 3.205 | 342.935 $ | 2,14 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 20.618 | 340.067,7 $ | 2,12 % |
| 19 | Chubb Ltd | 987 | 336.310,4 $ | 2,09 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 1.013 | 331.479,7 $ | 2,06 % |
| 21 | Novartis AG | 2.022 | 316.887,8 $ | 1,97 % |
| 22 | ING Groep NV | 9.985 | 313.329,3 $ | 1,95 % |
| 23 | Deutsche Boerse AG | 1.129 | 307.934,6 $ | 1,92 % |
| 24 | Rentokil Initial PLC | 10.696 | 306.012,6 $ | 1,91 % |
| 25 | Waste Connections Inc | 1.799 | 299.875,3 $ | 1,87 % |
| 26 | DSV A/S | 1.252 | 297.917,6 $ | 1,86 % |
| 27 | Haleon PLC | 63.475 | 292.502,1 $ | 1,82 % |
| 28 | Tesco PLC | 47.295 | 288.315,1 $ | 1,80 % |
| 29 | Fresenius SE & Co KGaA | 6.208 | 283.621,6 $ | 1,77 % |
| 30 | Unilever PLC | 4.700 | 282.317,8 $ | 1,76 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 29.701 | 271.919,6 $ | 1,69 % |
| 32 | CNH Industrial NV | 23.922 | 268.644,1 $ | 1,67 % |
| 33 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.554 | 267.105,6 $ | 1,66 % |
| 34 | NEC Corp | 10.451 | 252.311,3 $ | 1,57 % |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 8.746 | 238.453,6 $ | 1,49 % |
| 36 | Danone SA | 2.834 | 231.646,4 $ | 1,44 % |
| 37 | Weir Group PLC/The | 7.014 | 223.725,4 $ | 1,39 % |
| 38 | Sony Group Corp | 11.052 | 222.411,2 $ | 1,39 % |
| 39 | RELX PLC | 6.815 | 215.831,1 $ | 1,34 % |
| 40 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 373 | 208.305,8 $ | 1,30 % |
| 41 | Roivant Sciences Ltd | 5.547 | 196.308,3 $ | 1,22 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 827 | 196.271,9 $ | 1,22 % |
| 43 | 3i Group PLC | 5.625 | 184.971,9 $ | 1,15 % |
| 44 | Sartorius Stedim Biotech | 818 | 169.614,8 $ | 1,06 % |
| 45 | MERCADOLIBRE INC | 99 | 168.041,6 $ | 1,05 % |
| 46 | UCB SA | 549 | 164.354,8 $ | 1,02 % |
| 47 | Brookfield Corp | 3.415 | 145.701,9 $ | 0,91 % |
| 48 | SAP SE | 886 | 136.541,5 $ | 0,85 % |
| 49 | Sea Ltd | 1.279 | 122.566,6 $ | 0,76 % |
| 50 | SOITEC | 740 | 99.573,2 $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,9 %
- Industrie 14,7 %
- Technologie 13,5 %
- Versorger 5,6 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,8 %
- USD 33,4 %
- GBP 12,8 %
- JPY 7,7 %
- SGD 2,8 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- CAD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,5 %
- Deutschland 17,0 %
- Vereinigte Staaten 12,5 %
- Spanien 8,9 %
- Niederlande 8,5 %
- Japan 7,7 %
- Frankreich 5,2 %
- Taiwan 4,4 %
- Singapur 2,8 %
- Italien 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 12 | 3,6 Mio. $ | 22,47 % |
| 2 | Deutschland | 8 | 2,7 Mio. $ | 17,00 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 7 | 2 Mio. $ | 12,50 % |
| 4 | Spanien | 3 | 1,4 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 1,4 Mio. $ | 8,48 % |
| 6 | Japan | 4 | 1,2 Mio. $ | 7,69 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 832.314,2 $ | 5,21 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 709.669 $ | 4,44 % |
| 9 | Singapur | 1 | 452.421,9 $ | 2,83 % |
| 10 | Italien | 1 | 424.613,7 $ | 2,66 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 297.917,6 $ | 1,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 271.919,6 $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091873