Zusammensetzung von Parnassus International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 14,9 Mio. $ davon 14,7 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 47 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 3.179 | 548.217,2 $ | 3,68 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.617 | 546.465,2 $ | 3,67 % |
| 3 | ASML Holding NV | 386 | 513.286,1 $ | 3,45 % |
| 4 | Iberdrola SA | 22.186 | 507.930 $ | 3,41 % |
| 5 | CaixaBank SA | 36.799 | 441.133,9 $ | 2,96 % |
| 6 | UCB SA | 1.394 | 420.007,7 $ | 2,82 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 2.119 | 417.909,2 $ | 2,81 % |
| 8 | Tesco PLC | 66.460 | 417.703,2 $ | 2,81 % |
| 9 | DBS Group Holdings Ltd | 8.800 | 391.601,1 $ | 2,63 % |
| 10 | Komatsu Ltd | 9.823 | 391.157,5 $ | 2,63 % |
| 11 | NatWest Group PLC | 49.001 | 362.996,8 $ | 2,44 % |
| 12 | Linde PLC | 731 | 362.400,6 $ | 2,43 % |
| 13 | National Grid PLC | 20.378 | 343.982,5 $ | 2,31 % |
| 14 | UniCredit SpA | 4.683 | 335.976,2 $ | 2,26 % |
| 15 | CRH PLC | 3.169 | 333.125,3 $ | 2,24 % |
| 16 | Rentokil Initial PLC | 10.571 | 332.775,1 $ | 2,23 % |
| 17 | Aena SME SA | 11.179 | 330.735,3 $ | 2,22 % |
| 18 | Deutsche Boerse AG | 1.116 | 326.927,1 $ | 2,20 % |
| 19 | NEC Corp | 13.078 | 325.421,1 $ | 2,19 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 8.645 | 322.659,6 $ | 2,17 % |
| 21 | Fresenius SE & Co. KGaA | 6.136 | 318.432,4 $ | 2,14 % |
| 22 | Chubb Ltd | 976 | 318.107,7 $ | 2,14 % |
| 23 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.439 | 311.814,1 $ | 2,09 % |
| 24 | Haleon PLC | 62.739 | 310.495 $ | 2,09 % |
| 25 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 18.084 | 306.233,3 $ | 2,06 % |
| 26 | Novartis AG | 1.999 | 305.347,3 $ | 2,05 % |
| 27 | DSV A/S | 1.238 | 298.987,2 $ | 2,01 % |
| 28 | Siemens AG | 1.218 | 296.746,3 $ | 1,99 % |
| 29 | Infineon Technologies AG | 6.478 | 293.881,8 $ | 1,97 % |
| 30 | Danone SA | 3.652 | 291.820,9 $ | 1,96 % |
| 31 | RELX PLC | 8.734 | 289.532,1 $ | 1,94 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 1.778 | 288.818,3 $ | 1,94 % |
| 33 | Brookfield Corp | 6.813 | 276.075,6 $ | 1,85 % |
| 34 | Sartorius Stedim Biotech | 1.367 | 266.239,9 $ | 1,79 % |
| 35 | CNH Industrial NV | 23.646 | 260.106 $ | 1,75 % |
| 36 | Weir Group PLC/The | 6.933 | 260.006,4 $ | 1,75 % |
| 37 | Unilever PLC | 4.645 | 255.007,7 $ | 1,71 % |
| 38 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 368 | 232.407,2 $ | 1,56 % |
| 39 | Sony Group Corp | 10.887 | 226.914,9 $ | 1,52 % |
| 40 | MercadoLibre Inc | 128 | 221.314,6 $ | 1,49 % |
| 41 | Nintendo Co Ltd | 3.405 | 194.376,6 $ | 1,31 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 819 | 191.039,9 $ | 1,28 % |
| 43 | 3i Group PLC | 5.568 | 181.466,7 $ | 1,22 % |
| 44 | Willis Towers Watson PLC | 556 | 161.629,2 $ | 1,09 % |
| 45 | SAP SE | 875 | 149.808,8 $ | 1,01 % |
| 46 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 215 | 117.529,7 $ | 0,79 % |
| 47 | Sea Ltd | 1.264 | 104.671,8 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,7 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 10,2 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Versorger 5,8 %
- Kommunikation 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,8 %
- USD 31,3 %
- GBP 14,5 %
- JPY 9,8 %
- SGD 2,7 %
- DKK 2,0 %
- CAD 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 23,7 %
- Deutschland 16,9 %
- Vereinigte Staaten 14,5 %
- Japan 9,8 %
- Spanien 8,7 %
- Niederlande 5,3 %
- Frankreich 4,6 %
- Taiwan 3,7 %
- Belgien 2,9 %
- Singapur 2,7 %
- Italien 2,3 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 3,5 Mio. $ | 23,70 % |
| 2 | Deutschland | 8 | 2,5 Mio. $ | 16,93 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 8 | 2,1 Mio. $ | 14,45 % |
| 4 | Japan | 5 | 1,4 Mio. $ | 9,82 % |
| 5 | Spanien | 3 | 1,3 Mio. $ | 8,71 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 773.392,1 $ | 5,26 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 675.590,5 $ | 4,60 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 546.465,2 $ | 3,72 % |
| 9 | Belgien | 1 | 420.007,7 $ | 2,86 % |
| 10 | Singapur | 1 | 391.601,1 $ | 2,66 % |
| 11 | Italien | 1 | 335.976,2 $ | 2,29 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 298.987,2 $ | 2,03 % |
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