Portfolio von Parnassus International Equity Fund
Parnassus Funds · 47 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 3,5 Mio. $ | 23,70 % |
| DE | 8 | 2,5 Mio. $ | 16,93 % |
| US | 8 | 2,1 Mio. $ | 14,45 % |
| JP | 5 | 1,4 Mio. $ | 9,82 % |
| ES | 3 | 1,3 Mio. $ | 8,71 % |
| NL | 2 | 773.392,1 $ | 5,26 % |
| FR | 3 | 675.590,5 $ | 4,60 % |
| TW | 1 | 546.465,2 $ | 3,72 % |
| BE | 1 | 420.007,7 $ | 2,86 % |
| SG | 1 | 391.601,1 $ | 2,66 % |
| IT | 1 | 335.976,2 $ | 2,29 % |
| DK | 1 | 298.987,2 $ | 2,03 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 3.179 | 548.217,2 $ | 3,68 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.617 | 546.465,2 $ | 3,67 % |
| ASML Holding NV | 386 | 513.286,1 $ | 3,45 % |
| Iberdrola SA | 22.186 | 507.930 $ | 3,41 % |
| CaixaBank SA | 36.799 | 441.133,9 $ | 2,96 % |
| UCB SA | 1.394 | 420.007,7 $ | 2,82 % |
| AstraZeneca PLC | 2.119 | 417.909,2 $ | 2,81 % |
| Tesco PLC | 66.460 | 417.703,2 $ | 2,81 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 8.800 | 391.601,1 $ | 2,63 % |
| Komatsu Ltd | 9.823 | 391.157,5 $ | 2,63 % |
| NatWest Group PLC | 49.001 | 362.996,8 $ | 2,44 % |
| Linde PLC | 731 | 362.400,6 $ | 2,43 % |
| National Grid PLC | 20.378 | 343.982,5 $ | 2,31 % |
| UniCredit SpA | 4.683 | 335.976,2 $ | 2,26 % |
| CRH PLC | 3.169 | 333.125,3 $ | 2,24 % |
| Rentokil Initial PLC | 10.571 | 332.775,1 $ | 2,23 % |
| Aena SME SA | 11.179 | 330.735,3 $ | 2,22 % |
| Deutsche Boerse AG | 1.116 | 326.927,1 $ | 2,20 % |
| NEC Corp | 13.078 | 325.421,1 $ | 2,19 % |
| Deutsche Telekom AG | 8.645 | 322.659,6 $ | 2,17 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 6.136 | 318.432,4 $ | 2,14 % |
| Chubb Ltd | 976 | 318.107,7 $ | 2,14 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.439 | 311.814,1 $ | 2,09 % |
| Haleon PLC | 62.739 | 310.495 $ | 2,09 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 18.084 | 306.233,3 $ | 2,06 % |
| Novartis AG | 1.999 | 305.347,3 $ | 2,05 % |
| DSV A/S | 1.238 | 298.987,2 $ | 2,01 % |
| Siemens AG | 1.218 | 296.746,3 $ | 1,99 % |
| Infineon Technologies AG | 6.478 | 293.881,8 $ | 1,97 % |
| Danone SA | 3.652 | 291.820,9 $ | 1,96 % |
| RELX PLC | 8.734 | 289.532,1 $ | 1,94 % |
| Waste Connections Inc | 1.778 | 288.818,3 $ | 1,94 % |
| Brookfield Corp | 6.813 | 276.075,6 $ | 1,85 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 1.367 | 266.239,9 $ | 1,79 % |
| CNH Industrial NV | 23.646 | 260.106 $ | 1,75 % |
| Weir Group PLC/The | 6.933 | 260.006,4 $ | 1,75 % |
| Unilever PLC | 4.645 | 255.007,7 $ | 1,71 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 368 | 232.407,2 $ | 1,56 % |
| Sony Group Corp | 10.887 | 226.914,9 $ | 1,52 % |
| MercadoLibre Inc | 128 | 221.314,6 $ | 1,49 % |
| Nintendo Co Ltd | 3.405 | 194.376,6 $ | 1,31 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 819 | 191.039,9 $ | 1,28 % |
| 3i Group PLC | 5.568 | 181.466,7 $ | 1,22 % |
| Willis Towers Watson PLC | 556 | 161.629,2 $ | 1,09 % |
| SAP SE | 875 | 149.808,8 $ | 1,01 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 215 | 117.529,7 $ | 0,79 % |
| Sea Ltd | 1.264 | 104.671,8 $ | 0,70 % |