Composition d'Invesco International Growth Focus ETF
ISIN US46127B3042
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- Actif net
- 139,6 M $ dont 137,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 51 dans 21 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 177 000 | 13,1 M $ | 9,38 % |
| 2 | ASML Holding NV | 5 144 | 8,5 M $ | 6,06 % |
| 3 | Siemens AG | 17 919 | 5,9 M $ | 4,20 % |
| 4 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 51 127 | 4 M $ | 2,90 % |
| 5 | Lonza Group AG | 5 574 | 3,9 M $ | 2,78 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 164 654 | 3,7 M $ | 2,63 % |
| 7 | Airbus SE | 14 954 | 3,5 M $ | 2,51 % |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 71 416 | 3,4 M $ | 2,41 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 60 181 | 3,3 M $ | 2,37 % |
| 10 | Allegro.eu SA | 263 336 | 3,2 M $ | 2,27 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 9 362 | 3,1 M $ | 2,25 % |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 103 853 | 3,1 M $ | 2,23 % |
| 13 | Sartorius Stedim Biotech | 15 555 | 3 M $ | 2,15 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 12 308 | 2,9 M $ | 2,08 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 87 714 | 2,9 M $ | 2,06 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 2 516 | 2,9 M $ | 2,05 % |
| 17 | UBS Group AG | 53 234 | 2,8 M $ | 2,01 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 44 527 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| 19 | Keyence Corp | 5 303 | 2,7 M $ | 1,90 % |
| 20 | Tesco PLC | 395 124 | 2,6 M $ | 1,86 % |
| 21 | Tencent Holdings Ltd | 42 399 | 2,6 M $ | 1,86 % |
| 22 | Illumina Inc | 12 169 | 2,5 M $ | 1,79 % |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | 10 626 | 2,5 M $ | 1,78 % |
| 24 | Arca Continental SAB de CV | 210 812 | 2,4 M $ | 1,73 % |
| 25 | Banco Santander SA | 169 877 | 2,4 M $ | 1,73 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 21 252 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| 27 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 26 301 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 28 | BAE SYSTEMS PLC | 81 698 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 29 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 65 332 | 2,3 M $ | 1,64 % |
| 30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 114 039 | 2,3 M $ | 1,63 % |
| 31 | Ryanair Holdings PLC | 79 890 | 2,2 M $ | 1,60 % |
| 32 | Straumann Holding AG | 17 048 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 98 716 | 2,1 M $ | 1,50 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 11 989 | 2 M $ | 1,46 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 10 223 | 2 M $ | 1,41 % |
| 36 | Air Liquide SA | 8 978 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 14 035 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 38 | SAP SE | 9 332 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 39 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9 260 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 18 588 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 41 | Sea Ltd | 14 336 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 42 | Erste Group Bank AG | 11 534 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 43 | IMCD NV | 13 579 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 44 | Halma PLC | 30 005 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 45 | ADVANTEST CORP | 7 163 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 46 | Galderma Group AG | 6 342 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 47 | Orsted AS | 60 494 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 48 | Epiroc AB | 47 969 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 49 | Argenx SE | 1 269 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 50 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12 095 | 959,4 k $ | 0,69 % |
| 51 | Vinci SA | 84 | 11,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Industrie 16,4 %
- Finance 13,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 23,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- USD 15,3 %
- GBP 13,0 %
- TWD 9,5 %
- CHF 9,5 %
- JPY 7,7 %
- HKD 4,8 %
- DKK 3,4 %
- KRW 3,3 %
- PLN 2,3 %
- MXN 1,8 %
- CAD 1,7 %
- SEK 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 13,7 %
- Taïwan 9,5 %
- Suisse 9,5 %
- France 8,3 %
- Pays-Bas 8,0 %
- Japon 7,7 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Inde 4,7 %
- Danemark 3,4 %
- Corée du Sud 3,3 %
- Autres pays 14,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 18,8 M $ | 13,69 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 13,1 M $ | 9,54 % |
| 3 | Suisse | 5 | 13,1 M $ | 9,54 % |
| 4 | France | 5 | 11,4 M $ | 8,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 11 M $ | 8,03 % |
| 6 | Japon | 4 | 10,6 M $ | 7,74 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 10,2 M $ | 7,44 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 7,6 M $ | 5,51 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 6,6 M $ | 4,84 % |
| 10 | Inde | 2 | 6,4 M $ | 4,68 % |
| 11 | Danemark | 2 | 4,7 M $ | 3,44 % |
| 12 | Corée du Sud | 2 | 4,5 M $ | 3,26 % |
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