Zusammensetzung von Invesco International Growth Focus ETF
ISIN US46127B3042
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 142,4 Mio. $ davon 140,7 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 58 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 185.000 | 12,8 Mio. $ | 9,02 % |
| 2 | ASML Holding NV | 5.000 | 7,2 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | Siemens AG | 19.007 | 5,6 Mio. $ | 3,97 % |
| 4 | Ferguson Enterprises Inc | 18.444 | 4,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 14.822 | 4,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | BAE Systems PLC | 139.679 | 3,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 63.829 | 3,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Lonza Group AG | 6.205 | 3,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 204.973 | 3,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 28.303 | 3,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Tencent Holdings Ltd | 56.591 | 3,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 18.126 | 3,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 13 | SK hynix Inc | 3.828 | 3,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Sartorius Stedim Biotech | 18.414 | 3,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Airbus SE | 15.850 | 3,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 174.638 | 3,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 93.026 | 3 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 37.000 | 2,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 17.131 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Societe Generale SA | 34.681 | 2,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Hoya Corp | 13.400 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | ICICI Bank Ltd | 87.866 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | ResMed Inc | 10.924 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 15.436 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Illumina Inc | 16.770 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Tesco PLC | 308.989 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | IMCD NV | 17.075 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Keyence Corp | 4.000 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Straumann Holding AG | 15.972 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Air Liquide SA | 7.269 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 62.950 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Advantest Corp | 8.200 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Universal Music Group NV | 72.122 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 19.708 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Epiroc AB | 50.881 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Anglogold Ashanti Plc | 15.569 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Dollarama Inc | 11.328 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | National Grid PLC | 80.056 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Banco Santander SA | 116.518 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | MercadoLibre Inc | 785 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Arca Continental SAB de CV | 114.400 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Shopify Inc | 10.771 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Ryanair Holdings PLC | 47.789 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | RS GROUP PLC | 151.995 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | SAP SE | 7.108 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Orsted AS | 44.423 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 27.718 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 106.600 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 37.337 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 5.776 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Sika AG | 5.750 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Argenx SE | 1.333 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | ARM Holdings PLC | 4.415 | 928.562,8 $ | 0,65 % |
| 55 | Galderma Group AG | 3.415 | 715.803,3 $ | 0,50 % |
| 56 | Vinci SA | 4.681 | 707.510,6 $ | 0,50 % |
| 57 | Nintendo Co Ltd | 13.901 | 679.370,6 $ | 0,48 % |
| 58 | PONY AI INC | 50.532 | 498.750,8 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Industrie 19,3 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,2 %
- USD 17,0 %
- GBP 14,7 %
- JPY 10,8 %
- TWD 9,1 %
- CHF 6,0 %
- HKD 5,4 %
- KRW 4,1 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,0 %
- CAD 1,0 %
- MXN 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Vereinigte Staaten 12,3 %
- Frankreich 11,7 %
- Japan 10,8 %
- Taiwan 9,1 %
- Niederlande 8,4 %
- Schweiz 6,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Deutschland 4,9 %
- Indien 4,4 %
- Südkorea 4,1 %
- Kanada 2,0 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 18,2 Mio. $ | 12,91 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 17,4 Mio. $ | 12,34 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 16,4 Mio. $ | 11,68 % |
| 4 | Japan | 8 | 15,2 Mio. $ | 10,81 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 12,8 Mio. $ | 9,13 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 11,8 Mio. $ | 8,37 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 8,4 Mio. $ | 5,99 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 7,5 Mio. $ | 5,35 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 6,8 Mio. $ | 4,86 % |
| 10 | Indien | 2 | 6,2 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 5,7 Mio. $ | 4,08 % |
| 12 | Kanada | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco International Growth Focus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091770