Zusammensetzung von Invesco International Growth Focus ETF
ISIN US46127B3042
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 139,6 Mio. $ davon 137,2 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 51 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 177.000 | 13,1 Mio. $ | 9,38 % |
| 2 | ASML Holding NV | 5.144 | 8,5 Mio. $ | 6,06 % |
| 3 | Siemens AG | 17.919 | 5,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 51.127 | 4 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Lonza Group AG | 5.574 | 3,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 164.654 | 3,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Airbus SE | 14.954 | 3,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 71.416 | 3,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 60.181 | 3,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Allegro.eu SA | 263.336 | 3,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 9.362 | 3,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 103.853 | 3,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | Sartorius Stedim Biotech | 15.555 | 3 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 12.308 | 2,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 87.714 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 2.516 | 2,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | UBS Group AG | 53.234 | 2,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 44.527 | 2,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Keyence Corp | 5.303 | 2,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Tesco PLC | 395.124 | 2,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Tencent Holdings Ltd | 42.399 | 2,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Illumina Inc | 12.169 | 2,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | 10.626 | 2,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Arca Continental SAB de CV | 210.812 | 2,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Banco Santander SA | 169.877 | 2,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 21.252 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 26.301 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | BAE SYSTEMS PLC | 81.698 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 65.332 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 114.039 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | Ryanair Holdings PLC | 79.890 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Straumann Holding AG | 17.048 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 98.716 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 11.989 | 2 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 10.223 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Air Liquide SA | 8.978 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 14.035 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | SAP SE | 9.332 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.260 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 18.588 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Sea Ltd | 14.336 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Erste Group Bank AG | 11.534 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | IMCD NV | 13.579 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Halma PLC | 30.005 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | ADVANTEST CORP | 7.163 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Galderma Group AG | 6.342 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Orsted AS | 60.494 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Epiroc AB | 47.969 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Argenx SE | 1.269 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12.095 | 959.375,4 $ | 0,69 % |
| 51 | Vinci SA | 84 | 11.833,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Industrie 16,4 %
- Finanzen 13,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- USD 15,3 %
- GBP 13,0 %
- TWD 9,5 %
- CHF 9,5 %
- JPY 7,7 %
- HKD 4,8 %
- DKK 3,4 %
- KRW 3,3 %
- PLN 2,3 %
- MXN 1,8 %
- CAD 1,7 %
- SEK 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 13,7 %
- Taiwan 9,5 %
- Schweiz 9,5 %
- Frankreich 8,3 %
- Niederlande 8,0 %
- Japan 7,7 %
- Vereinigte Staaten 7,4 %
- Deutschland 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Indien 4,7 %
- Dänemark 3,4 %
- Südkorea 3,3 %
- Weitere Länder 14,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 18,8 Mio. $ | 13,69 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 13,1 Mio. $ | 9,54 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 13,1 Mio. $ | 9,54 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 11,4 Mio. $ | 8,32 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 11 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Japan | 4 | 10,6 Mio. $ | 7,74 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 10,2 Mio. $ | 7,44 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 7,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 6,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 10 | Indien | 2 | 6,4 Mio. $ | 4,68 % |
| 11 | Dänemark | 2 | 4,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 12 | Südkorea | 2 | 4,5 Mio. $ | 3,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco International Growth Focus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091770