Composition d'Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
ISIN US46127B2051
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 176 M $ dont 172,5 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 20 013 | 7,1 M $ | 4,05 % |
| 2 | Bank of America Corp | 104 600 | 6,5 M $ | 3,68 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 54 226 | 6,3 M $ | 3,57 % |
| 4 | Microsoft Corp | 11 598 | 5,4 M $ | 3,06 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 62 090 | 5,4 M $ | 3,05 % |
| 6 | CVS Health Corp | 49 622 | 5,2 M $ | 2,94 % |
| 7 | State Street Corp | 25 932 | 4,8 M $ | 2,71 % |
| 8 | Chevron Corp | 24 243 | 4,8 M $ | 2,71 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 36 619 | 4,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 24 947 | 4,8 M $ | 2,71 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 10 291 | 3,9 M $ | 2,20 % |
| 12 | Johnson Controls International plc | 25 735 | 3,8 M $ | 2,14 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 9 067 | 3,8 M $ | 2,14 % |
| 14 | Sempra | 42 005 | 3,7 M $ | 2,11 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 4 378 | 3,6 M $ | 2,03 % |
| 16 | Emerson Electric Co | 23 490 | 3,5 M $ | 2,00 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 8 358 | 3,5 M $ | 1,97 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 38 857 | 3,4 M $ | 1,93 % |
| 19 | Fifth Third Bancorp | 60 149 | 3,4 M $ | 1,93 % |
| 20 | ConocoPhillips | 27 020 | 3,3 M $ | 1,85 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 190 505 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| 22 | Devon Energy Corp | 67 567 | 3 M $ | 1,73 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 13 251 | 3 M $ | 1,73 % |
| 24 | FedEx Corp | 9 819 | 3 M $ | 1,72 % |
| 25 | Clorox Co/The | 31 020 | 3 M $ | 1,68 % |
| 26 | Intel Corp | 32 336 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 27 | International Flavors & Fragrances Inc | 36 694 | 2,9 M $ | 1,65 % |
| 28 | American International Group Inc | 34 513 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| 29 | Citizens Financial Group Inc | 37 172 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 30 | eBay Inc | 22 977 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 4 687 | 2,6 M $ | 1,48 % |
| 32 | STARBUCKS CORP | 24 414 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 245 | 2,5 M $ | 1,41 % |
| 34 | Textron Inc | 28 900 | 2,5 M $ | 1,40 % |
| 35 | TransUnion | 31 303 | 2,5 M $ | 1,40 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 2 894 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 37 | MetLife Inc | 24 748 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 38 | Occidental Petroleum Corp | 40 981 | 2,3 M $ | 1,33 % |
| 39 | Cognizant Technology Solutions Corp | 40 934 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 8 520 | 2,2 M $ | 1,28 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 6 417 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 32 220 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 23 136 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| 44 | NIKE Inc | 52 864 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 12 577 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 8 638 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 12 721 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 10 115 | 2 M $ | 1,11 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 12 030 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 50 | Zoetis Inc | 22 814 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 8 427 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 52 | Johnson & Johnson | 6 580 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 53 | ExxonMobil Holdings Corp | 10 130 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 54 | Medtronic PLC | 17 345 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 55 | GE HealthCare Technologies Inc | 18 949 | 1,3 M $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,5 %
- Santé 17,5 %
- Technologie 13,9 %
- Industrie 13,1 %
- Communication 6,9 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 3,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Irlande 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 163,6 M $ | 94,82 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,8 M $ | 2,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 3 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 1,24 % |
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