Zusammensetzung von Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
ISIN US46127B2051
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 176 Mio. $ davon 172,5 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 20.013 | 7,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | Bank of America Corp | 104.600 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 54.226 | 6,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Microsoft Corp | 11.598 | 5,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 62.090 | 5,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | CVS Health Corp | 49.622 | 5,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | State Street Corp | 25.932 | 4,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Chevron Corp | 24.243 | 4,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 36.619 | 4,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 24.947 | 4,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 10.291 | 3,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Johnson Controls International plc | 25.735 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 9.067 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Sempra | 42.005 | 3,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 4.378 | 3,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Emerson Electric Co | 23.490 | 3,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 8.358 | 3,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 38.857 | 3,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Fifth Third Bancorp | 60.149 | 3,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | ConocoPhillips | 27.020 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 190.505 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Devon Energy Corp | 67.567 | 3 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 13.251 | 3 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | FedEx Corp | 9.819 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Clorox Co/The | 31.020 | 3 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Intel Corp | 32.336 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | International Flavors & Fragrances Inc | 36.694 | 2,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | American International Group Inc | 34.513 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Citizens Financial Group Inc | 37.172 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | eBay Inc | 22.977 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 4.687 | 2,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | STARBUCKS CORP | 24.414 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.245 | 2,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Textron Inc | 28.900 | 2,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | TransUnion | 31.303 | 2,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 2.894 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | MetLife Inc | 24.748 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Occidental Petroleum Corp | 40.981 | 2,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Cognizant Technology Solutions Corp | 40.934 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 8.520 | 2,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 6.417 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 32.220 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 23.136 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 44 | NIKE Inc | 52.864 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 12.577 | 2,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 8.638 | 2,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 12.721 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 10.115 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 12.030 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Zoetis Inc | 22.814 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 8.427 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Johnson & Johnson | 6.580 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | ExxonMobil Holdings Corp | 10.130 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Medtronic PLC | 17.345 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | GE HealthCare Technologies Inc | 18.949 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,5 %
- Gesundheit 17,5 %
- Technologie 13,9 %
- Industrie 13,1 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Irland 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 163,6 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 3 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Comstock Contrarian Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091769