Zusammensetzung von Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
ISIN US46127B2051
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 129,3 Mio. $ davon 126,6 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 52 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15.269 | 5,9 Mio. $ | 4,54 % |
| 2 | Bank of America Corp | 92.066 | 4,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 47.296 | 4,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | CVS Health Corp | 46.787 | 3,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 47.347 | 3,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Chevron Corp | 18.475 | 3,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | FedEx Corp | 8.727 | 3,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | NXP Semiconductors NV | 11.932 | 3,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | State Street Corp | 22.472 | 3,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 49.064 | 3,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 19.049 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 27.903 | 3 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Sempra | 32.007 | 3 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Microsoft Corp | 7.446 | 3 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 3.352 | 3 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 6.890 | 3 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 19.585 | 2,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Intel Corp | 29.364 | 2,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 7.216 | 2,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | eBay Inc | 25.205 | 2,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | ConocoPhillips | 20.610 | 2,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Huntington Bancshares Inc/OH | 145.134 | 2,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 6.422 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 46.476 | 2,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 10.172 | 2,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 29.627 | 2,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Emerson Electric Co. | 16.199 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | Clorox Co/The | 23.589 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 3.536 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | Textron Inc | 21.981 | 2,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | American International Group Inc | 26.308 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | International Flavors & Fragrances Inc | 27.976 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Starbucks Corp | 18.643 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Devon Energy Corp | 36.556 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 9.626 | 1,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | NIKE Inc | 40.301 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | TransUnion | 23.867 | 1,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | Domino's Pizza Inc | 4.880 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 9.207 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 31.192 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Dominion Energy Inc | 24.530 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 15.081 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | MetLife Inc | 18.851 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 6.587 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 9.648 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 6.471 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | International Paper Co | 45.283 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 21.535 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Exxon Mobil Corp | 7.696 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.671 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Medtronic PLC | 13.241 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | GE HealthCare Technologies Inc | 14.460 | 879.746,4 $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,0 %
- Gesundheit 16,4 %
- Industrie 14,6 %
- Technologie 13,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Energie 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Niederlande 2,8 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 118,4 Mio. $ | 93,55 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
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