Composition de Harbor SMID Cap Value ETF
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- Actif net
- 6,1 M $ dont 6 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 60 dans 2 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 965 | 179,1 k $ | 2,94 % |
| 2 | Digi International Inc | 2 553 | 178 k $ | 2,92 % |
| 3 | Moog Inc | 447 | 174,3 k $ | 2,86 % |
| 4 | Avnet Inc | 1 810 | 160,8 k $ | 2,64 % |
| 5 | Advanced Energy Industries Inc | 539 | 156,1 k $ | 2,56 % |
| 6 | Popular Inc | 857 | 150,2 k $ | 2,47 % |
| 7 | Performance Food Group Co | 1 245 | 142,4 k $ | 2,34 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 575 | 136,2 k $ | 2,24 % |
| 9 | Nextpower Inc | 1 395 | 125,4 k $ | 2,06 % |
| 10 | Vornado Realty Trust | 3 180 | 125,3 k $ | 2,06 % |
| 11 | Flex Ltd | 1 086 | 123,5 k $ | 2,03 % |
| 12 | Stifel Financial Corp | 1 484 | 123 k $ | 2,02 % |
| 13 | Murphy Oil Corp | 2 980 | 118,4 k $ | 1,95 % |
| 14 | GATX Corp | 659 | 117,9 k $ | 1,94 % |
| 15 | Jacobs Solutions Inc | 854 | 115,2 k $ | 1,89 % |
| 16 | ACUITY INC | 349 | 114,6 k $ | 1,88 % |
| 17 | United Bankshares Inc/WV | 2 363 | 114,5 k $ | 1,88 % |
| 18 | Darling Ingredients Inc | 1 854 | 112,4 k $ | 1,85 % |
| 19 | CBRE Group Inc | 740 | 108,6 k $ | 1,79 % |
| 20 | Snap-on Inc | 263 | 107,9 k $ | 1,77 % |
| 21 | MDU Resources Group Inc | 5 105 | 101,8 k $ | 1,67 % |
| 22 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 317 | 101,4 k $ | 1,67 % |
| 23 | Flowserve Corp | 1 270 | 96,5 k $ | 1,59 % |
| 24 | Charles River Laboratories International Inc | 415 | 96,5 k $ | 1,59 % |
| 25 | UMB Financial Corp | 659 | 96 k $ | 1,58 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 554 | 95,7 k $ | 1,57 % |
| 27 | Regal Rexnord Corp | 466 | 95,6 k $ | 1,57 % |
| 28 | Schneider National Inc | 2 668 | 95,4 k $ | 1,57 % |
| 29 | Huntington Ingalls Industries Inc | 287 | 93,7 k $ | 1,54 % |
| 30 | Atkore Inc | 1 274 | 93 k $ | 1,53 % |
| 31 | WesBanco Inc | 2 244 | 92,9 k $ | 1,53 % |
| 32 | Entegris Inc | 767 | 91,3 k $ | 1,50 % |
| 33 | Timken Co/The | 661 | 90,9 k $ | 1,49 % |
| 34 | FirstCash Holdings Inc | 440 | 89,8 k $ | 1,47 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 429 | 89,7 k $ | 1,47 % |
| 36 | Eagle Materials Inc | 436 | 89,4 k $ | 1,47 % |
| 37 | Cabot Corp | 1 011 | 89 k $ | 1,46 % |
| 38 | Masco Corp | 1 240 | 88,6 k $ | 1,46 % |
| 39 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 838 | 88,2 k $ | 1,45 % |
| 40 | Labcorp Holdings Inc | 283 | 87,5 k $ | 1,44 % |
| 41 | Midera Food Processing Inc | 1 801 | 86,4 k $ | 1,42 % |
| 42 | TriNet Group Inc | 1 283 | 84,5 k $ | 1,39 % |
| 43 | Pathward Financial Inc | 938 | 82,8 k $ | 1,36 % |
| 44 | Middleby Corp/The | 606 | 80,9 k $ | 1,33 % |
| 45 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 204 | 79,1 k $ | 1,30 % |
| 46 | WEX Inc | 413 | 77,2 k $ | 1,27 % |
| 47 | BorgWarner Inc | 1 198 | 76,4 k $ | 1,25 % |
| 48 | NOV Inc | 3 891 | 75,6 k $ | 1,24 % |
| 49 | Sonoco Products Co | 1 321 | 74,5 k $ | 1,22 % |
| 50 | STAG Industrial Inc | 1 941 | 74,3 k $ | 1,22 % |
| 51 | Synopsys Inc | 184 | 71,5 k $ | 1,18 % |
| 52 | Albany International Corp | 930 | 69,3 k $ | 1,14 % |
| 53 | Darden Restaurants Inc | 340 | 69,2 k $ | 1,14 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 393 | 69,2 k $ | 1,14 % |
| 55 | LKQ Corp | 2 803 | 62,9 k $ | 1,03 % |
| 56 | DR Horton Inc | 438 | 62,7 k $ | 1,03 % |
| 57 | Eastman Chemical Co | 889 | 62,2 k $ | 1,02 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 286 | 58 k $ | 0,95 % |
| 59 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 087 | 55,9 k $ | 0,92 % |
| 60 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 911 | 55,6 k $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Industrie 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Finance 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 80,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 5,9 M $ | 98,30 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 101,4 k $ | 1,70 % |
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