Zusammensetzung von Harbor SMID Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 5 Mio. $ davon 4,8 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 57 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 2.718 | 248.832,9 $ | 4,99 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 590 | 226.506,9 $ | 4,55 % |
| 3 | Sanmina Corp | 979 | 213.245,8 $ | 4,28 % |
| 4 | Digi International Inc | 2.799 | 156.856 $ | 3,15 % |
| 5 | Moog Inc | 514 | 154.873,3 $ | 3,11 % |
| 6 | Darling Ingredients Inc | 2.337 | 150.105,5 $ | 3,01 % |
| 7 | Nextpower Inc | 1.152 | 137.237,8 $ | 2,75 % |
| 8 | Avnet Inc | 1.494 | 123.269,9 $ | 2,47 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 503 | 109.764,7 $ | 2,20 % |
| 10 | GATX Corp | 544 | 106.580,5 $ | 2,14 % |
| 11 | Popular Inc | 707 | 106.283,3 $ | 2,13 % |
| 12 | Murphy Oil Corp | 2.459 | 102.687,8 $ | 2,06 % |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | 475 | 100.443,5 $ | 2,02 % |
| 14 | NOV Inc | 4.901 | 100.274,5 $ | 2,01 % |
| 15 | Stifel Financial Corp | 1.225 | 96.542,3 $ | 1,94 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 665 | 94.915,5 $ | 1,90 % |
| 17 | MDU Resources Group Inc | 4.212 | 94.896,4 $ | 1,90 % |
| 18 | WesBanco Inc | 2.724 | 93.651,1 $ | 1,88 % |
| 19 | Performance Food Group Co | 1.028 | 93.095,7 $ | 1,87 % |
| 20 | Entegris Inc | 633 | 89.493,5 $ | 1,80 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 457 | 86.820,9 $ | 1,74 % |
| 22 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 237 | 86.336,7 $ | 1,73 % |
| 23 | United Bankshares Inc/WV | 1.950 | 85.429,5 $ | 1,71 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 413 | 84.925,2 $ | 1,70 % |
| 25 | Acuity Inc | 288 | 83.453,8 $ | 1,67 % |
| 26 | Snap-on Inc | 217 | 83.197,8 $ | 1,67 % |
| 27 | Regal Rexnord Corp | 385 | 82.786,6 $ | 1,66 % |
| 28 | Atkore Inc | 1.051 | 82.135,7 $ | 1,65 % |
| 29 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 262 | 80.426,1 $ | 1,61 % |
| 30 | Vornado Realty Trust | 2.624 | 78.431,4 $ | 1,57 % |
| 31 | Masco Corp | 1.024 | 73.543,7 $ | 1,48 % |
| 32 | Synopsys Inc | 152 | 73.355,2 $ | 1,47 % |
| 33 | EastGroup Properties Inc | 354 | 71.224,8 $ | 1,43 % |
| 34 | Middleby Corp/The | 501 | 70.320,4 $ | 1,41 % |
| 35 | UMB Financial Corp | 544 | 68.636,5 $ | 1,38 % |
| 36 | Schneider National Inc | 2.201 | 68.429,1 $ | 1,37 % |
| 37 | Pinnacle Financial Partners Inc | 691 | 68.367,5 $ | 1,37 % |
| 38 | Pathward Financial Inc | 776 | 67.387,8 $ | 1,35 % |
| 39 | Cabot Corp | 833 | 64.107,7 $ | 1,29 % |
| 40 | STAG Industrial Inc | 1.601 | 61.766,6 $ | 1,24 % |
| 41 | Timken Co/The | 546 | 60.545,9 $ | 1,21 % |
| 42 | Darden Restaurants Inc | 280 | 56.156,8 $ | 1,13 % |
| 43 | Eagle Materials Inc | 263 | 55.258,9 $ | 1,11 % |
| 44 | Eastman Chemical Co | 733 | 53.575 $ | 1,08 % |
| 45 | WEX Inc | 341 | 51.262,5 $ | 1,03 % |
| 46 | DR Horton Inc | 301 | 46.311,9 $ | 0,93 % |
| 47 | Charles River Laboratories International Inc | 270 | 45.081,9 $ | 0,90 % |
| 48 | Albany International Corp | 767 | 44.516,7 $ | 0,89 % |
| 49 | Raymond James Financial Inc | 271 | 42.904,7 $ | 0,86 % |
| 50 | BorgWarner Inc | 747 | 42.556,6 $ | 0,85 % |
| 51 | TriNet Group Inc | 787 | 36.028,9 $ | 0,72 % |
| 52 | Sonoco Products Co | 695 | 34.722,2 $ | 0,70 % |
| 53 | LKQ Corp | 1.077 | 34.011,7 $ | 0,68 % |
| 54 | Pebblebrook Hotel Trust | 2.402 | 33.748,1 $ | 0,68 % |
| 55 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 537 | 33.669,9 $ | 0,68 % |
| 56 | Bath & Body Works Inc | 1.268 | 24.649,9 $ | 0,49 % |
| 57 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 466 | 18.877,7 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,7 %
- Finanzen 0,9 %
- Nicht zugeordnet 74,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Singapur 5,1 %
- Bermuda 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 4,5 Mio. $ | 93,19 % |
| 2 | Singapur | 1 | 248.832,9 $ | 5,15 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 80.426,1 $ | 1,66 % |
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