Zusammensetzung von Harbor SMID Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 6,1 Mio. $ davon 6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 60 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 965 | 179.065,4 $ | 2,94 % |
| 2 | Digi International Inc | 2.553 | 177.995,2 $ | 2,92 % |
| 3 | Moog Inc | 447 | 174.263 $ | 2,86 % |
| 4 | Avnet Inc | 1.810 | 160.800,4 $ | 2,64 % |
| 5 | Advanced Energy Industries Inc | 539 | 156.051,3 $ | 2,56 % |
| 6 | Popular Inc | 857 | 150.155 $ | 2,47 % |
| 7 | Performance Food Group Co | 1.245 | 142.415,6 $ | 2,34 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 575 | 136.188,8 $ | 2,24 % |
| 9 | Nextpower Inc | 1.395 | 125.368,7 $ | 2,06 % |
| 10 | Vornado Realty Trust | 3.180 | 125.260,2 $ | 2,06 % |
| 11 | Flex Ltd | 1.086 | 123.532,5 $ | 2,03 % |
| 12 | Stifel Financial Corp | 1.484 | 123.038,4 $ | 2,02 % |
| 13 | Murphy Oil Corp | 2.980 | 118.425,2 $ | 1,95 % |
| 14 | GATX Corp | 659 | 117.875,3 $ | 1,94 % |
| 15 | Jacobs Solutions Inc | 854 | 115.230,2 $ | 1,89 % |
| 16 | ACUITY INC | 349 | 114.608,1 $ | 1,88 % |
| 17 | United Bankshares Inc/WV | 2.363 | 114.487,4 $ | 1,88 % |
| 18 | Darling Ingredients Inc | 1.854 | 112.426,6 $ | 1,85 % |
| 19 | CBRE Group Inc | 740 | 108.639,4 $ | 1,79 % |
| 20 | Snap-on Inc | 263 | 107.937,8 $ | 1,77 % |
| 21 | MDU Resources Group Inc | 5.105 | 101.844,8 $ | 1,67 % |
| 22 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 317 | 101.433,7 $ | 1,67 % |
| 23 | Flowserve Corp | 1.270 | 96.507,3 $ | 1,59 % |
| 24 | Charles River Laboratories International Inc | 415 | 96.491,7 $ | 1,59 % |
| 25 | UMB Financial Corp | 659 | 96.036,1 $ | 1,58 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 554 | 95.720,1 $ | 1,57 % |
| 27 | Regal Rexnord Corp | 466 | 95.637,2 $ | 1,57 % |
| 28 | Schneider National Inc | 2.668 | 95.354,3 $ | 1,57 % |
| 29 | Huntington Ingalls Industries Inc | 287 | 93.691,2 $ | 1,54 % |
| 30 | Atkore Inc | 1.274 | 92.951 $ | 1,53 % |
| 31 | WesBanco Inc | 2.244 | 92.856,7 $ | 1,53 % |
| 32 | Entegris Inc | 767 | 91.311,4 $ | 1,50 % |
| 33 | Timken Co/The | 661 | 90.920,6 $ | 1,49 % |
| 34 | FirstCash Holdings Inc | 440 | 89.764,4 $ | 1,47 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 429 | 89.665,3 $ | 1,47 % |
| 36 | Eagle Materials Inc | 436 | 89.353,8 $ | 1,47 % |
| 37 | Cabot Corp | 1.011 | 88.988,2 $ | 1,46 % |
| 38 | Masco Corp | 1.240 | 88.635,2 $ | 1,46 % |
| 39 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 838 | 88.182,7 $ | 1,45 % |
| 40 | Labcorp Holdings Inc | 283 | 87.503,6 $ | 1,44 % |
| 41 | Midera Food Processing Inc | 1.801 | 86.358 $ | 1,42 % |
| 42 | TriNet Group Inc | 1.283 | 84.459,9 $ | 1,39 % |
| 43 | Pathward Financial Inc | 938 | 82.769,1 $ | 1,36 % |
| 44 | Middleby Corp/The | 606 | 80.949,5 $ | 1,33 % |
| 45 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.204 | 79.078,7 $ | 1,30 % |
| 46 | WEX Inc | 413 | 77.214,5 $ | 1,27 % |
| 47 | BorgWarner Inc | 1.198 | 76.360,5 $ | 1,25 % |
| 48 | NOV Inc | 3.891 | 75.602,1 $ | 1,24 % |
| 49 | Sonoco Products Co | 1.321 | 74.451,6 $ | 1,22 % |
| 50 | STAG Industrial Inc | 1.941 | 74.262,7 $ | 1,22 % |
| 51 | Synopsys Inc | 184 | 71.531,8 $ | 1,18 % |
| 52 | Albany International Corp | 930 | 69.294,3 $ | 1,14 % |
| 53 | Darden Restaurants Inc | 340 | 69.217,2 $ | 1,14 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 393 | 69.160,1 $ | 1,14 % |
| 55 | LKQ Corp | 2.803 | 62.927,4 $ | 1,03 % |
| 56 | DR Horton Inc | 438 | 62.660,3 $ | 1,03 % |
| 57 | Eastman Chemical Co | 889 | 62.185,6 $ | 1,02 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 286 | 58.043,7 $ | 0,95 % |
| 59 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.087 | 55.926,2 $ | 0,92 % |
| 60 | Pebblebrook Hotel Trust | 2.911 | 55.600,1 $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Industrie 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Finanzen 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 80,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 5,9 Mio. $ | 98,30 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 101.433,7 $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor SMID Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091664