Composition de Vulcan Value Partners Small Cap Fund
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- Actif net
- 91,2 M $ dont 89,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 25 dans 7 pays
- 10 premières
- 51,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everest Group Ltd | 17 190 | 6,1 M $ | 6,72 % |
| 2 | Ibstock PLC | 3 765 403 | 5,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Ryan Specialty Holdings Inc | 150 665 | 5,2 M $ | 5,74 % |
| 4 | TransUnion | 64 889 | 4,6 M $ | 5,05 % |
| 5 | Premium Brands Holdings Corp | 72 117 | 4,5 M $ | 4,96 % |
| 6 | MillerKnoll Inc | 279 704 | 4,5 M $ | 4,93 % |
| 7 | Sdiptech AB | 177 790 | 4,4 M $ | 4,78 % |
| 8 | Savills PLC | 370 777 | 4,2 M $ | 4,58 % |
| 9 | PROG Holdings Inc | 116 090 | 4,2 M $ | 4,56 % |
| 10 | StandardAero Inc | 160 113 | 4 M $ | 4,36 % |
| 11 | Forterra PLC | 1 654 725 | 3,5 M $ | 3,88 % |
| 12 | CarMax Inc | 87 843 | 3,5 M $ | 3,79 % |
| 13 | Genpact Ltd | 98 695 | 3,4 M $ | 3,76 % |
| 14 | Colliers International Group Inc | 32 641 | 3,4 M $ | 3,74 % |
| 15 | ABM Industries Inc | 82 724 | 3,4 M $ | 3,70 % |
| 16 | Medpace Holdings Inc | 8 054 | 3,4 M $ | 3,70 % |
| 17 | Ituran Location and Control Ltd | 57 646 | 3,3 M $ | 3,64 % |
| 18 | Fortune Brands Innovations Inc | 76 073 | 3,1 M $ | 3,38 % |
| 19 | Park Hotels & Resorts Inc | 246 414 | 2,8 M $ | 3,10 % |
| 20 | Qorvo Inc | 29 484 | 2,8 M $ | 3,05 % |
| 21 | Badger Meter Inc | 22 515 | 2,7 M $ | 2,98 % |
| 22 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 36 345 | 2,4 M $ | 2,63 % |
| 23 | Littelfuse Inc | 5 649 | 2,3 M $ | 2,50 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 031 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 25 | ISS A/S | 20 040 | 735,2 k $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,2 %
- Non attribué 94,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,0 %
- GBP 14,5 %
- CAD 5,1 %
- SEK 4,9 %
- EUR 2,7 %
- DKK 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,5 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Canada 8,9 %
- Suède 4,9 %
- Israël 3,7 %
- Allemagne 2,7 %
- Danemark 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 57,5 M $ | 64,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 13 M $ | 14,53 % |
| 3 | Canada | 2 | 7,9 M $ | 8,90 % |
| 4 | Suède | 1 | 4,4 M $ | 4,88 % |
| 5 | Israël | 1 | 3,3 M $ | 3,72 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,4 M $ | 2,68 % |
| 7 | Danemark | 1 | 735,2 k $ | 0,82 % |
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