Composition de Vulcan Value Partners Small Cap Fund
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- Actif net
- 81,3 M $ dont 79,5 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 25 dans 8 pays
- 10 premières
- 53,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Specialty Holdings Inc | 126 178 | 5,6 M $ | 6,86 % |
| 2 | Everest Group Ltd | 13 933 | 5,2 M $ | 6,41 % |
| 3 | MILLERKNOLL INC | 221 423 | 5 M $ | 6,14 % |
| 4 | TransUnion | 55 242 | 4,3 M $ | 5,34 % |
| 5 | Premium Brands Holdings Corp | 61 949 | 4,1 M $ | 5,04 % |
| 6 | Ibstock PLC | 3 214 461 | 4 M $ | 4,97 % |
| 7 | TPG Inc | 91 648 | 4 M $ | 4,92 % |
| 8 | Savills PLC | 299 548 | 3,7 M $ | 4,57 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 6 394 | 3,7 M $ | 4,54 % |
| 10 | Colliers International Group Inc | 36 401 | 3,6 M $ | 4,41 % |
| 11 | StandardAero Inc | 120 311 | 3,5 M $ | 4,34 % |
| 12 | PROG Holdings Inc | 73 940 | 3,3 M $ | 4,00 % |
| 13 | Sdiptech AB | 117 457 | 3 M $ | 3,67 % |
| 14 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 42 273 | 2,9 M $ | 3,51 % |
| 15 | ABM Industries Inc | 59 299 | 2,8 M $ | 3,50 % |
| 16 | Fortune Brands Innovations Inc | 56 990 | 2,8 M $ | 3,45 % |
| 17 | Forterra PLC | 1 462 754 | 2,8 M $ | 3,39 % |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 541 | 2,7 M $ | 3,29 % |
| 19 | Genpact Ltd | 72 137 | 2,5 M $ | 3,12 % |
| 20 | Qorvo Inc | 24 968 | 2,3 M $ | 2,78 % |
| 21 | Littelfuse Inc | 4 472 | 2 M $ | 2,43 % |
| 22 | CarMax Inc | 30 981 | 1,8 M $ | 2,18 % |
| 23 | Ituran Location and Control Ltd | 31 957 | 1,8 M $ | 2,17 % |
| 24 | Badger Meter Inc | 10 578 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| 25 | ISS A/S | 17 730 | 786,1 k $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,3 %
- GBP 13,2 %
- CAD 5,2 %
- SEK 3,8 %
- EUR 3,6 %
- DKK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,4 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Canada 9,7 %
- Suède 3,8 %
- Allemagne 3,6 %
- Bermudes 3,2 %
- Israël 2,2 %
- Danemark 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 50,3 M $ | 63,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 10,5 M $ | 13,22 % |
| 3 | Canada | 2 | 7,7 M $ | 9,67 % |
| 4 | Suède | 1 | 3 M $ | 3,75 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 2,9 M $ | 3,59 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2,5 M $ | 3,19 % |
| 7 | Israël | 1 | 1,8 M $ | 2,22 % |
| 8 | Danemark | 1 | 786,1 k $ | 0,99 % |
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Titelia. « Composition de Vulcan Value Partners Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091566