Zusammensetzung von Vulcan Value Partners Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 91,2 Mio. $ davon 89,3 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 25 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 51,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everest Group Ltd | 17.190 | 6,1 Mio. $ | 6,72 % |
| 2 | Ibstock PLC | 3.765.403 | 5,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Ryan Specialty Holdings Inc | 150.665 | 5,2 Mio. $ | 5,74 % |
| 4 | TransUnion | 64.889 | 4,6 Mio. $ | 5,05 % |
| 5 | Premium Brands Holdings Corp | 72.117 | 4,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | MillerKnoll Inc | 279.704 | 4,5 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | Sdiptech AB | 177.790 | 4,4 Mio. $ | 4,78 % |
| 8 | Savills PLC | 370.777 | 4,2 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | PROG Holdings Inc | 116.090 | 4,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | StandardAero Inc | 160.113 | 4 Mio. $ | 4,36 % |
| 11 | Forterra PLC | 1.654.725 | 3,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 12 | CarMax Inc | 87.843 | 3,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 13 | Genpact Ltd | 98.695 | 3,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 14 | Colliers International Group Inc | 32.641 | 3,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 15 | ABM Industries Inc | 82.724 | 3,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 16 | Medpace Holdings Inc | 8.054 | 3,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 17 | Ituran Location and Control Ltd | 57.646 | 3,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 18 | Fortune Brands Innovations Inc | 76.073 | 3,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 19 | Park Hotels & Resorts Inc | 246.414 | 2,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 20 | Qorvo Inc | 29.484 | 2,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 21 | Badger Meter Inc | 22.515 | 2,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 22 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 36.345 | 2,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 23 | Littelfuse Inc | 5.649 | 2,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.031 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | ISS A/S | 20.040 | 735.233,8 $ | 0,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- GBP 14,5 %
- CAD 5,1 %
- SEK 4,9 %
- EUR 2,7 %
- DKK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Kanada 8,9 %
- Schweden 4,9 %
- Israel 3,7 %
- Deutschland 2,7 %
- Dänemark 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 57,5 Mio. $ | 64,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 13 Mio. $ | 14,53 % |
| 3 | Kanada | 2 | 7,9 Mio. $ | 8,90 % |
| 4 | Schweden | 1 | 4,4 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Israel | 1 | 3,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 735.233,8 $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vulcan Value Partners Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091566