Zusammensetzung von Vulcan Value Partners Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 81,3 Mio. $ davon 79,5 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 25 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 53,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Specialty Holdings Inc | 126.178 | 5,6 Mio. $ | 6,86 % |
| 2 | Everest Group Ltd | 13.933 | 5,2 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | MILLERKNOLL INC | 221.423 | 5 Mio. $ | 6,14 % |
| 4 | TransUnion | 55.242 | 4,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 5 | Premium Brands Holdings Corp | 61.949 | 4,1 Mio. $ | 5,04 % |
| 6 | Ibstock PLC | 3.214.461 | 4 Mio. $ | 4,97 % |
| 7 | TPG Inc | 91.648 | 4 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Savills PLC | 299.548 | 3,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 6.394 | 3,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 10 | Colliers International Group Inc | 36.401 | 3,6 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | StandardAero Inc | 120.311 | 3,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 12 | PROG Holdings Inc | 73.940 | 3,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 13 | Sdiptech AB | 117.457 | 3 Mio. $ | 3,67 % |
| 14 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 42.273 | 2,9 Mio. $ | 3,51 % |
| 15 | ABM Industries Inc | 59.299 | 2,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 16 | Fortune Brands Innovations Inc | 56.990 | 2,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 17 | Forterra PLC | 1.462.754 | 2,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.541 | 2,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 19 | Genpact Ltd | 72.137 | 2,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 20 | Qorvo Inc | 24.968 | 2,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 21 | Littelfuse Inc | 4.472 | 2 Mio. $ | 2,43 % |
| 22 | CarMax Inc | 30.981 | 1,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | Ituran Location and Control Ltd | 31.957 | 1,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | Badger Meter Inc | 10.578 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | ISS A/S | 17.730 | 786.115,7 $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,3 %
- GBP 13,2 %
- CAD 5,2 %
- SEK 3,8 %
- EUR 3,6 %
- DKK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Kanada 9,7 %
- Schweden 3,8 %
- Deutschland 3,6 %
- Bermuda 3,2 %
- Israel 2,2 %
- Dänemark 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 50,3 Mio. $ | 63,37 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 10,5 Mio. $ | 13,22 % |
| 3 | Kanada | 2 | 7,7 Mio. $ | 9,67 % |
| 4 | Schweden | 1 | 3 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 2,9 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Israel | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 786.115,7 $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vulcan Value Partners Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091566