Composition de Vulcan Value Partners Fund
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- Actif net
- 228,7 M $ dont 226,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 24 dans 3 pays
- 10 premières
- 57,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Specialty Holdings Inc | 364 413 | 16,1 M $ | 7,04 % |
| 2 | Microsoft Corp | 33 467 | 15,6 M $ | 6,80 % |
| 3 | Mastercard Inc | 26 179 | 15 M $ | 6,56 % |
| 4 | SAP SE | 79 266 | 14,4 M $ | 6,30 % |
| 5 | Ares Management Corp | 109 094 | 14 M $ | 6,11 % |
| 6 | TPG Inc | 316 623 | 13,8 M $ | 6,04 % |
| 7 | ServiceNow Inc | 100 420 | 11,2 M $ | 4,88 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 39 916 | 10,8 M $ | 4,74 % |
| 9 | TransUnion | 130 675 | 10,3 M $ | 4,49 % |
| 10 | Equifax Inc | 58 745 | 10,1 M $ | 4,43 % |
| 11 | Everest Group Ltd | 27 101 | 10,1 M $ | 4,43 % |
| 12 | TransDigm Group Inc | 7 381 | 9,3 M $ | 4,05 % |
| 13 | Alphabet Inc | 25 749 | 9,2 M $ | 4,02 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 22 134 | 8,3 M $ | 3,64 % |
| 15 | IQVIA Holdings Inc | 33 952 | 8 M $ | 3,49 % |
| 16 | Fiserv Inc | 146 997 | 7,9 M $ | 3,47 % |
| 17 | Nice Ltd | 72 193 | 7,1 M $ | 3,12 % |
| 18 | Visa Inc | 18 241 | 6,7 M $ | 2,92 % |
| 19 | Medpace Holdings Inc | 9 874 | 5,7 M $ | 2,49 % |
| 20 | HEICO Corp | 21 014 | 5,4 M $ | 2,36 % |
| 21 | CarMax Inc | 81 100 | 4,6 M $ | 2,03 % |
| 22 | Salesforce Inc | 24 074 | 4,4 M $ | 1,94 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 256 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 9 019 | 3,7 M $ | 1,63 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 19,3 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 4,1 %
- Non attribué 31,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- EUR 6,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Allemagne 6,4 %
- Israël 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 204,6 M $ | 90,47 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 14,4 M $ | 6,37 % |
| 3 | Israël | 1 | 7,1 M $ | 3,15 % |
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Titelia. « Composition de Vulcan Value Partners Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091565