Composition de Vulcan Value Partners Fund
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- Actif net
- 256,1 M $ dont 252,2 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 25 dans 5 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevance Health Inc | 42 878 | 16,1 M $ | 6,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 39 321 | 16 M $ | 6,26 % |
| 3 | SAP SE | 91 208 | 15,6 M $ | 6,08 % |
| 4 | Everest Group Ltd | 42 998 | 15,3 M $ | 5,99 % |
| 5 | Ares Management Corp | 127 637 | 15 M $ | 5,85 % |
| 6 | TPG Inc | 327 922 | 14,3 M $ | 5,59 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 32 877 | 12,2 M $ | 4,76 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 44 725 | 11,9 M $ | 4,63 % |
| 9 | Alphabet Inc | 30 936 | 11,8 M $ | 4,61 % |
| 10 | Fiserv Inc | 178 488 | 11,2 M $ | 4,37 % |
| 11 | Sodexo SA | 210 371 | 10,7 M $ | 4,18 % |
| 12 | CarMax Inc | 269 330 | 10,6 M $ | 4,13 % |
| 13 | Ryan Specialty Holdings Inc | 297 779 | 10,4 M $ | 4,04 % |
| 14 | ServiceNow Inc | 117 241 | 10,4 M $ | 4,04 % |
| 15 | TransUnion | 130 355 | 9,3 M $ | 3,61 % |
| 16 | Medpace Holdings Inc | 21 868 | 9,2 M $ | 3,58 % |
| 17 | Nice Ltd | 83 843 | 8,6 M $ | 3,34 % |
| 18 | Visa Inc | 21 549 | 7,1 M $ | 2,78 % |
| 19 | Mastercard Inc | 13 049 | 6,6 M $ | 2,56 % |
| 20 | TransDigm Group Inc | 5 303 | 6,2 M $ | 2,40 % |
| 21 | IQVIA Holdings Inc | 33 413 | 5,3 M $ | 2,07 % |
| 22 | HEICO Corp | 24 873 | 5,2 M $ | 2,03 % |
| 23 | Salesforce Inc | 29 054 | 5,1 M $ | 2,00 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 14 613 | 4,6 M $ | 1,82 % |
| 25 | Partners Group Holding AG | 3 487 | 3,8 M $ | 1,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,7 %
- Finance 15,8 %
- Santé 13,3 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Communication 4,7 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,1 %
- EUR 10,4 %
- CHF 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Allemagne 6,2 %
- France 4,2 %
- Israël 3,4 %
- Suisse 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 213,6 M $ | 84,69 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 15,6 M $ | 6,17 % |
| 3 | France | 1 | 10,7 M $ | 4,24 % |
| 4 | Israël | 1 | 8,6 M $ | 3,39 % |
| 5 | Suisse | 1 | 3,8 M $ | 1,50 % |
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Titelia. « Composition de Vulcan Value Partners Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091565