Portfolio von Vulcan Value Partners Fund
Elevation Series Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 256,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,7 %
- Gesundheit 11,2 %
- Finanzen 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,1 %
- EUR 10,4 %
- CHF 1,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 84,7 %
- DE 6,2 %
- FR 4,2 %
- IL 3,4 %
- CH 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 213,6 Mio. $ | 84,69 % |
| DE | 1 | 15,6 Mio. $ | 6,17 % |
| FR | 1 | 10,7 Mio. $ | 4,24 % |
| IL | 1 | 8,6 Mio. $ | 3,39 % |
| CH | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Elevance Health Inc | 42.878 | 16,1 Mio. $ | 6,30 % |
| Microsoft Corp | 39.321 | 16 Mio. $ | 6,26 % |
| SAP SE | 91.208 | 15,6 Mio. $ | 6,08 % |
| Everest Group Ltd | 42.998 | 15,3 Mio. $ | 5,99 % |
| Ares Management Corp | 127.637 | 15 Mio. $ | 5,85 % |
| TPG Inc | 327.922 | 14,3 Mio. $ | 5,59 % |
| UnitedHealth Group Inc | 32.877 | 12,2 Mio. $ | 4,76 % |
| Amazon.com Inc | 44.725 | 11,9 Mio. $ | 4,63 % |
| Alphabet Inc | 30.936 | 11,8 Mio. $ | 4,61 % |
| Fiserv Inc | 178.488 | 11,2 Mio. $ | 4,37 % |
| Sodexo SA | 210.371 | 10,7 Mio. $ | 4,18 % |
| CarMax Inc | 269.330 | 10,6 Mio. $ | 4,13 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 297.779 | 10,4 Mio. $ | 4,04 % |
| ServiceNow Inc | 117.241 | 10,4 Mio. $ | 4,04 % |
| TransUnion | 130.355 | 9,3 Mio. $ | 3,61 % |
| Medpace Holdings Inc | 21.868 | 9,2 Mio. $ | 3,58 % |
| Nice Ltd | 83.843 | 8,6 Mio. $ | 3,34 % |
| Visa Inc | 21.549 | 7,1 Mio. $ | 2,78 % |
| Mastercard Inc | 13.049 | 6,6 Mio. $ | 2,56 % |
| TransDigm Group Inc | 5.303 | 6,2 Mio. $ | 2,40 % |
| IQVIA Holdings Inc | 33.413 | 5,3 Mio. $ | 2,07 % |
| HEICO Corp | 24.873 | 5,2 Mio. $ | 2,03 % |
| Salesforce Inc | 29.054 | 5,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 14.613 | 4,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Partners Group Holding AG | 3.487 | 3,8 Mio. $ | 1,48 % |