Zusammensetzung von Vulcan Value Partners Fund
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- Nettovermögen
- 256,1 Mio. $ davon 252,2 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 25 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevance Health Inc | 42.878 | 16,1 Mio. $ | 6,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 39.321 | 16 Mio. $ | 6,26 % |
| 3 | SAP SE | 91.208 | 15,6 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | Everest Group Ltd | 42.998 | 15,3 Mio. $ | 5,99 % |
| 5 | Ares Management Corp | 127.637 | 15 Mio. $ | 5,85 % |
| 6 | TPG Inc | 327.922 | 14,3 Mio. $ | 5,59 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 32.877 | 12,2 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 44.725 | 11,9 Mio. $ | 4,63 % |
| 9 | Alphabet Inc | 30.936 | 11,8 Mio. $ | 4,61 % |
| 10 | Fiserv Inc | 178.488 | 11,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 11 | Sodexo SA | 210.371 | 10,7 Mio. $ | 4,18 % |
| 12 | CarMax Inc | 269.330 | 10,6 Mio. $ | 4,13 % |
| 13 | Ryan Specialty Holdings Inc | 297.779 | 10,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 14 | ServiceNow Inc | 117.241 | 10,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 15 | TransUnion | 130.355 | 9,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 16 | Medpace Holdings Inc | 21.868 | 9,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 17 | Nice Ltd | 83.843 | 8,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 18 | Visa Inc | 21.549 | 7,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 19 | Mastercard Inc | 13.049 | 6,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 20 | TransDigm Group Inc | 5.303 | 6,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 21 | IQVIA Holdings Inc | 33.413 | 5,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | HEICO Corp | 24.873 | 5,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | Salesforce Inc | 29.054 | 5,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 14.613 | 4,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Partners Group Holding AG | 3.487 | 3,8 Mio. $ | 1,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,7 %
- Finanzen 15,8 %
- Gesundheit 13,3 %
- Industrie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,1 %
- EUR 10,4 %
- CHF 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Deutschland 6,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Israel 3,4 %
- Schweiz 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 213,6 Mio. $ | 84,69 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 15,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 10,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 4 | Israel | 1 | 8,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vulcan Value Partners Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091565