Zusammensetzung von Vulcan Value Partners Fund
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- Nettovermögen
- 228,7 Mio. $ davon 226,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 24 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 57,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Specialty Holdings Inc | 364.413 | 16,1 Mio. $ | 7,04 % |
| 2 | Microsoft Corp | 33.467 | 15,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | Mastercard Inc | 26.179 | 15 Mio. $ | 6,56 % |
| 4 | SAP SE | 79.266 | 14,4 Mio. $ | 6,30 % |
| 5 | Ares Management Corp | 109.094 | 14 Mio. $ | 6,11 % |
| 6 | TPG Inc | 316.623 | 13,8 Mio. $ | 6,04 % |
| 7 | ServiceNow Inc | 100.420 | 11,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 39.916 | 10,8 Mio. $ | 4,74 % |
| 9 | TransUnion | 130.675 | 10,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 10 | Equifax Inc | 58.745 | 10,1 Mio. $ | 4,43 % |
| 11 | Everest Group Ltd | 27.101 | 10,1 Mio. $ | 4,43 % |
| 12 | TransDigm Group Inc | 7.381 | 9,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 13 | Alphabet Inc | 25.749 | 9,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 22.134 | 8,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 15 | IQVIA Holdings Inc | 33.952 | 8 Mio. $ | 3,49 % |
| 16 | Fiserv Inc | 146.997 | 7,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 17 | Nice Ltd | 72.193 | 7,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 18 | Visa Inc | 18.241 | 6,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 19 | Medpace Holdings Inc | 9.874 | 5,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 20 | HEICO Corp | 21.014 | 5,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 21 | CarMax Inc | 81.100 | 4,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Salesforce Inc | 24.074 | 4,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.256 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 9.019 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 4,1 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- EUR 6,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Deutschland 6,4 %
- Israel 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 204,6 Mio. $ | 90,47 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 14,4 Mio. $ | 6,37 % |
| 3 | Israel | 1 | 7,1 Mio. $ | 3,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vulcan Value Partners Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091565