Composition de Lazard Equity Megatrends ETF
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- Actif net
- 54,1 M $ dont 52,8 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 59 dans 15 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 879 | 3,3 M $ | 6,07 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 4 145 | 3 M $ | 5,54 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5 356 | 1,9 M $ | 3,54 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7 934 | 1,9 M $ | 3,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4 014 | 1,5 M $ | 2,77 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 7 473 | 1,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | Mitsubishi Electric Corp | 40 700 | 1,5 M $ | 2,72 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 4 005 | 1,4 M $ | 2,59 % |
| 9 | FANUC Corp | 29 600 | 1,3 M $ | 2,48 % |
| 10 | Siemens AG | 3 981 | 1,3 M $ | 2,37 % |
| 11 | Broadcom Inc | 3 186 | 1,2 M $ | 2,23 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 3 285 | 1,1 M $ | 1,98 % |
| 13 | Amphenol Corp | 5 915 | 1 M $ | 1,93 % |
| 14 | Apple Inc | 3 563 | 1 M $ | 1,91 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 044 | 1 M $ | 1,89 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 1 760 | 1 M $ | 1,89 % |
| 17 | Danaher Corp | 5 346 | 1 M $ | 1,88 % |
| 18 | Epiroc AB | 34 587 | 950,3 k $ | 1,76 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 790 | 947,5 k $ | 1,75 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 46 229 | 936,9 k $ | 1,73 % |
| 21 | Keyence Corp | 1 800 | 897,8 k $ | 1,66 % |
| 22 | Reliance Industries Ltd | 15 404 | 853,4 k $ | 1,58 % |
| 23 | UniCredit SpA | 9 190 | 822,3 k $ | 1,52 % |
| 24 | Bank of America Corp | 14 200 | 809,1 k $ | 1,50 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 4 378 | 809 k $ | 1,50 % |
| 26 | KB Financial Group Inc | 7 379 | 774,5 k $ | 1,43 % |
| 27 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 088 | 771,9 k $ | 1,43 % |
| 28 | RELX PLC | 24 401 | 766,3 k $ | 1,42 % |
| 29 | Japan Post Bank Co Ltd | 39 800 | 750,1 k $ | 1,39 % |
| 30 | Visa Inc | 2 166 | 743,1 k $ | 1,37 % |
| 31 | Intercontinental Exchange Inc | 6 007 | 739,5 k $ | 1,37 % |
| 32 | Moody's Corp | 1 632 | 739,2 k $ | 1,37 % |
| 33 | Hexagon AB | 88 577 | 733,3 k $ | 1,36 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 1 296 | 730 k $ | 1,35 % |
| 35 | Japan Exchange Group Inc | 57 800 | 727,3 k $ | 1,34 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 605 | 710,8 k $ | 1,31 % |
| 37 | Mastercard Inc | 1 363 | 700 k $ | 1,29 % |
| 38 | Stryker Corp | 2 207 | 694,9 k $ | 1,28 % |
| 39 | Experian PLC | 19 375 | 653,9 k $ | 1,21 % |
| 40 | EssilorLuxottica SA | 3 476 | 652 k $ | 1,21 % |
| 41 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 33 905 | 650,1 k $ | 1,20 % |
| 42 | Weir Group PLC/The | 19 621 | 626 k $ | 1,16 % |
| 43 | Dolby Laboratories Inc | 11 591 | 609,5 k $ | 1,13 % |
| 44 | Equifax Inc | 3 781 | 600,1 k $ | 1,11 % |
| 45 | MERCADOLIBRE INC | 344 | 583,9 k $ | 1,08 % |
| 46 | Chubb Ltd | 1 688 | 575,2 k $ | 1,06 % |
| 47 | Labcorp Holdings Inc | 1 781 | 498,7 k $ | 0,92 % |
| 48 | ICICI Bank Ltd | 16 298 | 473,1 k $ | 0,87 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 822 | 455 k $ | 0,84 % |
| 50 | IQVIA Holdings Inc | 2 293 | 443,1 k $ | 0,82 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 47 800 | 435,5 k $ | 0,81 % |
| 52 | TE Connectivity PLC | 2 122 | 427,8 k $ | 0,79 % |
| 53 | Medtronic PLC | 5 229 | 409,1 k $ | 0,76 % |
| 54 | SONY GROUP CORP | 19 458 | 390,3 k $ | 0,72 % |
| 55 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 29 131 | 389,2 k $ | 0,72 % |
| 56 | Argenx SE | 417 | 386,9 k $ | 0,72 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 1 942 | 363,4 k $ | 0,67 % |
| 58 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6 300 | 318,5 k $ | 0,59 % |
| 59 | Boston Scientific Corp | 5 654 | 241,3 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Finance 14,2 %
- Industrie 14,2 %
- Santé 11,7 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,9 %
- JPY 9,8 %
- EUR 8,1 %
- GBP 5,8 %
- SEK 5,0 %
- HKD 0,8 %
- SGD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,1 %
- Japon 9,8 %
- Taïwan 6,2 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Suède 5,0 %
- France 4,1 %
- Inde 2,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Italie 1,6 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Uruguay 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 30,1 M $ | 57,09 % |
| 2 | Japon | 5 | 5,2 M $ | 9,83 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 3,3 M $ | 6,22 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 3,1 M $ | 5,80 % |
| 5 | Suède | 3 | 2,6 M $ | 4,97 % |
| 6 | France | 3 | 2,2 M $ | 4,13 % |
| 7 | Inde | 2 | 1,3 M $ | 2,51 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 1,3 M $ | 2,42 % |
| 9 | Italie | 1 | 822,3 k $ | 1,56 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 774,5 k $ | 1,47 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 583,9 k $ | 1,11 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 435,5 k $ | 0,83 % |
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